财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2022年3月 - 2022年6月,包含未记账

公开时间：2022-08-02

单位：元

一、期初结存合计：

342,251.86

其中：现       金

8,421.38

银 行 存 款

333,830.48

二、本期收入合计：

234,614.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

24,212.50

防汛支出

收乡拨防汛费

9,640.00

自然村庄整治工程

收乡拨重点自然村整治工程款

200,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

459.64

利息收入

收银行存款利息

302.00

三、本期支出合计：

504,784.82

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

电脑一台

付村购电脑

9,000.00

应付款

应付款

付原欠款（张载庆农村工匠）

258,265.87

应付款

付原欠款（阮继祥等12人）

4,560.00

应付款

付原欠款（安徽广桐建设）

50,000.00

应付款

付原欠款（安徽广桐建设）

8,460.00

应付款

付原欠款（陈兴国）

68,615.47

应付福利费

水电费

付村路灯用电费

135.19

水电费

付村用路灯电费

141.07

水电费

付村用路灯电费

97.16

水电费

付村用路灯电费

79.02

专项应付款

防疫支出

付村购防疫物资

10,902.00

防疫支出

付村购防疫物品

8,085.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部绩效奖励

49,952.00

办公费用

付村购办公用品

1,129.00

办公费用

付村用电费

825.27

办公费用

付村购办公用品

723.00

办公费用

付村购音箱

289.00

办公费用

付村用电信费

1,778.00

办公费用

付村用电费

484.04

办公费用

付村购办公用品

1,157.00

办公费用

付村购办公用品

1,756.00

办公费用

付村用电费

522.09

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村用电费

472.34

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村购办公用品

578.00

差旅费

付村干部用车支出

1,062.00

差旅费

付村干部用车费

770.00

差旅费

付村干部用车费

840.00

差旅费

付村干部用车费

1,130.00

食堂

付村食堂支出

2,822.00

食堂

付村食堂支出

2,955.00

食堂

付村食堂开支

2,527.50

食堂

付村食堂支出

2,493.80

其他支出

环境整治支出

付村垃圾清理小工工资

8,640.00

其他

付村购太阳能路灯

1,610.00

其他

付村用防火把

350.00

四、期末结存合计：

72,081.18

其中：现       金

116.90

银 行 存 款

71,964.28

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）