财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡甘溪村      2022年3月 - 2022年6月,包含未记账

公开时间：2022-08-02

单位：元

一、期初结存合计：

539,449.72

其中：现       金

1,548.48

      银 行 存 款

537,901.24

二、本期收入合计：

38,682.98

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

应急救灾

收乡拨2021年度“烟花”应急抢险费

2,100.00

保洁经费

收乡拨1-2月份保洁经费

35,930.00

其他收入

利息收入

收银行第一季度利息

341.71

利息收入

收银行第三季度利息

311.27

三、本期支出合计：

388,227.47

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

戴尔笔记本电脑

直付购买戴尔笔记本电脑4台

17,600.00

碧涞饮水器

直付村购买直饮水器

8,299.00

应付款

应付款

直付村潘联合原欠款

4,020.00

应付款

直付欠郑展鹏长冲人居环境建设工程款

23,032.75

应付款

直付安徽国创建筑公司工程质保金

14,650.00

应付款

直付欠陈兴国杨家边、汤一环境整治工程款

12,828.07

应付款

直付郭伟王家湾环境工程尾欠款

35,672.01

应付款

直付退潘联合工程质保金

650.00

应付款

直付退刘长春工程质保金

2,700.00

应付款

直付高照平原欠款

1,910.00

应付款

直付武自梅原欠款

1,400.00

应付款

付村梅芳原欠款

3,209.30

应付款

直付广德芬芳文体用品原欠款

999.00

应付款

直付解宗清原欠款

4,800.00

应付款

直付汤普选原欠款

33,530.00

应付款

直付郭伟工程质保金

8,950.00

应付福利费

水电费

付村路灯、污水、公厕电费

379.35

水电费

付村路灯、公厕电费

535.19

水电费

付村路灯、公厕等电费

400.56

水电费

付村路灯、公厕等电费

404.77

专项应付款

文明创建

直付村文明实践活动支出

600.00

防疫支出

直付村购买防疫物品

7,295.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付第一季度绩效工资发放

28,800.00

办公费用

付村办公电费

1,027.21

办公费用

直付购办公用品一批

1,952.00

办公费用

付村电信服务费

2,600.00

办公费用

付村办公电费

690.07

办公费用

直付村购买办公用品一批

2,565.00

办公费用

直付村广告牌制作费

8,138.90

办公费用

付村办公电费

571.84

办公费用

直付村买办公用品一批

1,639.00

办公费用

付村办公电信服务费

1,700.00

办公费用

付村办公电费

549.60

宣传费

直付村广告宣传牌

2,162.85

其他管理人员规定补助

直付村2021年度监委会工资

4,500.00

党建支出

直付村党建广告牌制作费

3,912.00

修理费

直付电脑维护维修款

1,890.00

食堂

付村食堂购菜支出

3,488.10

食堂

付村食堂购菜支出

2,975.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,775.90

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付电子屏维修费

640.00

公益性固定资产维修，折旧费

直付村公厕、广场维修费

3,330.00

环境整治支出

直付村人居环境清理小工工资

12,555.00

环境整治支出

直付村美丽乡村绿化养护工程款

6,000.00

环境整治支出

直付村环境整治垃圾清理小工工资

6,150.00

环境整治支出

直付垃圾清理小工工资

3,750.00

其他

直付石门村民组公益性事业补助

100,000.00

四、期末结存合计：

189,905.23

其中：现       金

241.59

      银 行 存 款

189,663.64

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）