单位：元

一、期初结存合计：

644,977.17

其中：现金

269.04

      银行存款

644,708.13

二、本期收入合计：

436,189.06

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助

带老年人打疫苗车费补助款

8,700.00

应付款

古桥游步道建设工程质保金

1,302.15

三叠瀑建设工程质保金

1,307.94

武装工作经费

5,000.00

迁移墓穴补贴资金

10,000.00

砖桥河环境改造提升工程补助款

300,000.00

自然村整治资金

100,000.00

砖桥河环境改造提升工程质保金

9,529.66

利息收入

存款利息收入

349.31

村级账户

备用金

30000

三、本期支出合计：

1,028,358.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委4-6月份工资

27,000.00

聘用人员工资支出

付村聘用人员1-6月份工资

22500.00

食堂人员工资支出

付食堂人员4-6月份工资

3,600.00

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

5482.67

办公费用

付村日常办公支出

12551

食堂

食堂支出

16523

环境整治支出

文明创建 小工费支出

9200

差旅费

用车费

8530

现金

提现

30000

修理费

路灯维修人员工资支出

12,000.00

拆房

对牌坊店房屋进行拆除、平整

9,150.00

运输支出

河道清淤运输费支出

16,800.00

其他

游步道进行设计支出

5,000.00

历史文化征文活动支出

19,500.00

防疫支出

防疫物资支出

6,890.00

其他

审计费+评估支出

3000

工程支出

河道沿岸生活用水平台建设工程

17,980.00

代理费

凤凰山公墓二期招标代理费支出

6,434.00

其他

“一事一议”亮化项目质保金支出

7,072.68

墓穴款转入股份经济合作社

29,000.00

工程

古桥游步道建设工程

43,405.10

三叠瀑建设工程

43,598.00

活动支出

端午节活动经费支出

2,799.08

高明仁去世慰问支出

2,000.00

慰问困难户支出（米）

900.00

工程

公墓公厕建设工程

6,383.00

桥头观景台建设工程

17,200.00

防溺水广告牌

制作宣传牌支出

1,520.00

其他

牌坊入品观景台大理石安装 支出

19,500.00

河道清理

河道 清理 支出

4,725.00

其他

民兵服装 支出

1,860.00

文明创建广告牌

广告费用 支出

8,967.50

工程

花坛改造支出

13,787.00

南山古道道路清障小工工资支出

9,900.00

古桥河道污水管改装搭架子支出

11,500.00

公墓停车场水泥涵管安装 支出

3,400.00

牌坊店人居环境项目质保金支出

99,000.00

砖桥河环境提升工程履约金支出

15,000.00

东头护坡工程工程款支出

185,000.00

砖桥河环境改造提升工程

301,529.66

四、期末结存合计：

52,807.54

其中：现金

2,111.29

银行存款

50,696.25