单位：元 

一、期初结存合计：

85464.5

其中：现金

3350.81

      银行存款

82113.69

二、本期收入合计：

767545.95

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

收入

应付款

带老年人打疫苗车费补助

4600

村东村西组埋高压线补偿及赞助

40000

新杭镇迁移墓穴、政府资金兜底补贴

2500

2022年“春风行动”暨新春招聘会经费

118000

力鑫特钢土地征收款

119493

流洞安置小区物业费

120000

2022年度村（社区）武装工作专项经费

5000

支付流洞社区工作人员、保安、保洁工资借款

146844

新杭镇独立工矿区流洞小区基础设施整治--电瓶车停车棚及附属充电设施工程

202348.53

其他

结息

106.42

流洞社区茶场、后冲、施家岗户户通道路硬化工程履约保证金

8654

三、本期支出合计：

767181.1

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

应付工资

2021年12月下半月工资（何守贵）

3250

流洞社区工作人员第一季度工资

117000

保洁保安人员第一季度工资

34344

管理费用

管理费用

文件柜

2000

办公用品

4336

防疫物资

6510

食堂支出

10514

村部电费

8200.05

农排电费

1138.55

盆栽

110

困难补助

6500

购买四轮电动车及保险费用

47193.97

基干民兵服装

2095

用车费

780

桌椅一套

850

电话费、网费

1902

公厕水费

1000

其他

其他支出

民兵规范化建设广告牌

5860

2021年村西组埋高压线补偿

5000

人才流洞短视频

12000

百家冲水库西干渠清理小工费

840

迁坟补偿款（柴荣秀）

3,000.00

迁坟补偿

2,500.00

施家坝东干渠清理人工

3540

石家湾征地补偿款

166969

流洞河水毁修复人工

10050

干渠清理人工费

5100

施家坝西干渠清理小工费

2880

挖机维修沈小湾水库埂

600

地震房屋受灾补偿

12000

树木补偿

1000

土地复垦补偿

38430

新杭镇独立工矿区流洞小区基础设施整治-电瓶车停车棚及附属充电设施工程

196,248.53

董家围、天主堂租地补偿款

50,000.00

泵站维修费

700

工程审计费

2740

四、期末结存合计：

84878.35

其中：现金

5439.74

银行存款

79438.61