高峰村2022年4-6财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202207-00134	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	高峰村2022年4-6财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-07-26	发布日期：	2022-07-26

索引号：	11341723003254698T/202207-00134
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	高峰村2022年4-6财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-07-26
发布日期：	2022-07-26

高峰村2022年4-6财务收支公开明细表

发布时间：2022-07-26 15:13 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			1,047,398.21
其中：现金			1,867.25
银行存款			1,045,530.96
二、本期收入合计：			771,762.43
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	欠6号用地平整、围墙建设工程质保金2022.5.6-2023.5.5	5,400.00
专项应付款	省级农民工创业园补助资金	乡拨乡村振兴及农民工返乡创业园补助资金	660,000.00
专项应付款	马场土地流转项目款	收马场征地补偿款	105,470.00
其他收入	利息收入	收二季度银行存款利息	892.43
三、本期支出合计：			955,072.10
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
内部往来	内部往来	付4月村委会宽带费	689.00
在建工程	东亭乡2021年6号用地土地平整、围墙建设工程	付6号用地平整、围墙建设工程款	63,375.62
	东亭乡2021年6号用地建设项目	付非遗文化暨省级农民工返乡创业园附属设计费	13,000.00
	东亭乡2021年6号用地建设项目	付6号用地建设工程进度款	660,000.00
应付福利费	其他	付污水处理4月份电费	732.80
	其他	付污水处理站5月份电费	767.33
	其他	付滨河公园公厕5月份电费	7.02
	其他	付污水处理站6月份电费	697.68
专项应付款	马场土地流转项目款	付马场征地补偿款	147,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2021年度村干部绩效奖金	46,000.00
	其他	付办公用矿泉水款	1,000.00
	水电费	付村委会4月份电费	744.50
	水电费	付村委会5月份电费	422.00
	水电费	付村委会6月份电费	368.15
	通讯费	付村委会5月份宽带费	689.00
	通讯费	付村委会6月份宽带费	689.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员龚文3.4月工资	5,200.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员5月份工资	2,600.00
	修理费	更换办公室净水器滤芯款	380.00
	咨询费	付秸秆收储点项目咨询费	2,000.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付零星水电维修款	2,230.00
	环境整治支出	付3月核酸检测点、东卢路等整治小工工资	1,310.00
	环境整治支出	付东卢画廊环境整治围栏款	2,340.00
	疫情防控支出	付核酸检测点路灯安装及水电材料款	2,330.00
四、期末结存合计：			864,088.54
其中：现金			1,699.77
银行存款			862,388.77