柏垫镇柏垫社区2022年第一季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202205-00015	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第一季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-19	发布日期：	2022-05-19

索引号：	113417230032546638/202205-00015
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第一季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-19
发布日期：	2022-05-19

柏垫镇柏垫社区2022年第一季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-19 10:40 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2022年第一季度
期初结余:487887.25(其中:现金2778.81,银行存款:485108.44) 期末结余:1054300.92(其中:现金185.86,银行存款1054115.06)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
01	31	-	0003	广德市林发中心拨21年森林生态效益金	森林生态补偿	28,762.50			刘启斌
01	31	-	0003	广德市林发中心拨森林抚育资金	森林抚育资金	60,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	广德市国投建材有限公司付协调费	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0003	广德市财政局拨村级补助资金	县级及以上部门补助收入	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨基础设施建设补助	乡镇补助收入	150,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨21年度村级目标管理考核奖	乡镇补助收入	80,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨十一届村委会换届选举经费	乡镇补助收入	20,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨21年度文明创建奖励	乡镇补助收入	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨21年度文明创建奖励	文明创建考核奖	15,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨候旨敦人居环境提升预付款	候旨敦人居环境提升工程预付款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨朱村人居环境提升预付款	朱村人居环境提升工程预付款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨簸箕头人居环境提升预付款	簸箕头人居环境提升工程预付款	100,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨梅施村环境整治提升工程	梅施村环境整治提升工程	70,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨农村公共设施运行维护费用	农村公共设施运行维护费用	210,500.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨6月份防止返贫排查补助	防止返贫动态监测集中排查	5,475.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨防台防汛费用	防台防汛费用	16,996.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨水系连通土地征用及青苗补偿	水系连通工程土地征用及青苗补偿	190,251.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨19-21年度非卫生厕所改造款	改厕	66,620.84			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨一事一议村组道路硬化工程	财政奖补	160,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨巩固脱贫攻坚房屋维修资金	巩固脱贫攻坚成果房屋维修加固专项资金	40,163.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨新时代、人居环境拆破拆旧	文明创建	160,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨小农场人居环境提升工程款	小农场人居环境提升工程预付款	64,941.41			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨努力村人居环境提升工程款	努力村人居环境提升工程预付款	50,000.00			刘启斌
01	31	-	0004	柏垫政府拨防汛物资款	应收款	4,000.00			刘启斌
01	31	-	0005	提现	村级账户	8,000.00			刘启斌
02	28	-	0001	柏垫政府拨地质灾害点零星隐患点治理费	地质灾害点零星隐患点治理费用	40,000.00			刘启斌
03	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控经费	防疫经费	10,000.00			刘启斌
03	31	-	0002	柏垫政府拨一事一议村组道路硬化	财政奖补	160,000.00			刘启斌
03	31	-	0003	利息	利息收入	596.36			刘启斌
03	31	-	0004	提现	村级账户	5,000.00			刘启斌
01	31	-	0005	提现	现金		8,000.00		刘启斌
01	31	-	0006	购印油、喊话器、笔、电费等	办公费用		3,301.95		刘启斌
01	31	-	0006	购印油、喊话器、笔、电费等	差旅费		160.00		刘启斌
01	31	-	0006	购印油、喊话器、笔、电费等	水电费		16.97		刘启斌
01	31	-	0007	广告制作安装	宣传费		3,956.60		刘启斌
01	31	-	0008	食堂开支	食堂		9,053.00		刘启斌
01	31	-	0009	会务费	会务费		2,760.00		刘启斌
01	31	-	0010	村干部补助等	管理人员及村干部报酬		118,000.00		刘启斌
01	31	-	0010	村干部补助等	其他管理人员规定补助		68,400.00		刘启斌
01	31	-	0011	2021年度文明创建奖励	文明创建考核奖		15,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		13,370.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		38,668.02		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		2,560.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		27,660.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		67,480.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		15,640.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		12,620.84		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		3,956.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		24,360.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		16,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		40,650.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		12,800.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		2,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		64,941.41		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		6,160.60		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		3,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		7,480.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		116,659.02		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		10,000.00		刘启斌
01	31	-	0012	下往来	应付款		14,100.00		刘启斌
01	31	-	0013	公厕、支部活动室、综合服务楼维护	农村公共设施运行维护费用		67,600.00		刘启斌
01	31	-	0014	慰问敬老院困难老人	防疫经费		2,400.00		刘启斌
01	31	-	0015	困难居民房屋维修	巩固脱贫攻坚成果房屋维修加固专项资金		40,163.00		刘启斌
01	31	-	0016	文明创建墙面粉刷、路面修复	文明创建		12,790.00		刘启斌
01	31	-	0017	文明创建环境整治	文明创建		18,140.00		刘启斌
01	31	-	0018	新时代文明实践活动购马甲、灯笼等	新时代文明实践经费		1,304.85		刘启斌
01	31	-	0019	购防疫物资			1,108.00		刘启斌
01	31	-	0020	2021年度非卫生厕所改造			45,000.00		刘启斌
01	31	-	0021	簸箕头人居环境整治提升	簸箕头人居环境提升工程预付款		70,000.00		刘启斌
01	31	-	0022	水系连通土地征用及青苗补偿	水系连通工程土地征用及青苗补偿		190,251.00		刘启斌
01	31	-	0023	朱村、簸箕头人居环境提升	朱村人居环境提升工程预付款		49,600.00		刘启斌
01	31	-	0023	朱村、簸箕头人居环境提升	簸箕头人居环境提升工程预付款		27,105.00		刘启斌
01	31	-	0024	排险倒树吊机费	其他村级支出		1,680.00		刘启斌
01	31	-	0025	原镰刀厂2021年度30%租金	其他村级支出		3,072.00		刘启斌
02	28	-	0002	购纸、垃圾袋、拍照等	办公费用		730.00		刘启斌
02	28	-	0003	差旅费	差旅费		1,440.00		刘启斌
02	28	-	0005	候旨敦村庄整治提升			150,000.00		刘启斌
03	31	-	0004	提现	现金		5,000.00		刘启斌
03	31	-	0005	购双面胶、印台、插座、矿泉水等	办公费用		639.00		刘启斌
03	31	-	0005	购双面胶、印台、插座、矿泉水等	防汛抗旱等抢险支出		240.00		刘启斌
03	31	-	0005	购双面胶、印台、插座、矿泉水等	防疫经费		420.00		刘启斌
03	31	-	0006	电费、通信费	办公费用		2,836.19		刘启斌
03	31	-	0006	电费、通信费	水电费		23.99		刘启斌
03	31	-	0008	下往来	应付款		7,423.00		刘启斌
03	31	-	0010	购口罩、体温计等	新时代文明实践经费		382.00		刘启斌
03	31	-	0010	购口罩、体温计等	防疫经费		590.00		刘启斌
03	31	-	0015	排险倒树费用	其他村级支出		4,200.00		刘启斌
				合计		2,001,306.11	1,434,892.44