单位：元

一、期初结存合计：

4331907.33

其中：现金

3398.54

银行存款

129663.67

二、本期收入合计：

4328508.79

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

其他收入

应付款

王家村沟渠修复及上保沟渠改造工程履约保证金

19000

孵化园项目征地补偿款-新湾集体

907915

孵化园项目征地补偿款-祠山岗集体

117119

长安安置区更换路灯项目资金

101092.34

长安小区消防器材更新（专项）

19200

长安安置区物业管理补助款10-12月（专项）

63000

王家村沟渠修复及上保沟渠改造工程项目资金（专项）

450000

2021年改厕及摸排费用（专项）

85056

监委会工资上级补助

9000

2021年度小二型水库及河道管护费用

30000

2021年第二批自然村整治金

100000

新杭镇三线四边整治资金补助

200000

2021年两位离任正职11-12月工资、抽调人员村级补贴

88600

2021年一村一品奖补资金

400000

孵化园项目征地补偿款-祠山岗集体

37041

孵化园项目征地补偿款-宁一组

327878

孵化园项目征地及青苗补偿款-新湾组

237950

存款利息收入

收银行存款利息

1803.31

广德工会帮扶款

100000

广德统计局帮扶款

50000

有重点项目选派村集体经济专项资金

50000

独立工矿项目征迁款(釉水厂）

691745

2020水毁耕地补助金、2021年土地复垦专项金

215366

壮大集体经济

青龙钙业运输费补助、山场租赁款

290000

村级补助资金

50000

壮大集体经济

新杭杭庭宾馆租赁费

70000

2021年村级文体活动项目补助

10000

舒宝军退还车费

940

2021年人大经费

26500

2021年度村民组长绩效考核奖励

7500

三、本期支出合计：

7466190.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

工程支出

路东村级主道路亮化工程质保金

10030.06

社区空调帘安装

2864

社区项目审计费（广兴)

8409

社区全域环境提升工程履约保证金

28500

项目审计费（鑫广）

9455

社区毛安组人居环境整治工程履约保证金

17150

路东社区文明创建广告牌制作费

18382

社区化妆间装饰装修工程

15926

中心村与麻山冲水沟项目审计费（润泽）

1400

路东社区原六矿房屋检测费

30000

明礼路东宣传片摄制费

11000

木鱼山人居环境整治工程质保金

11800

原六矿土地平整工程质保金

5600

路东便民中心二期附属工程

646887.92

路东社区全域环境提升工程

383074.86

长安安置区更换路灯项目

98059.34

王家村沟渠修复及上保沟渠改造工程项目

427436.91

路东三线四边整治工程

173244.94

上保机耕路修建工程费

11180

社区2020年文明创建零星工程质保金

9100

杨门砍水库路基修建工程

46220

路东社区零星维修工程

9900.5

路东东、路东西建筑垃圾清运费

13600

东二、宁家村大塘清淤费

8520

社区服务中心暨壮大集体经济项目附属工程监理费

9070

长安安置小区基础设施建设工程质保金

5991

长安安置小区绿化工程质保金

5862

原长广保留资产整修附属工程质保金

3900

原长广保留资产整修工程质保金

10500

原六矿废弃土地平整工程与木鱼山人居环境整治工程审计费

2214

王家村主沟渠及上保沟渠改造履约保证金

19000

长安安置小区灭火器更换

19200

桥头边化粪池安装改厕

2850

路东社区明礼诚信项目

108935

社区2021年非卫生厕所改造项目

87041.76

便民中心二期装饰装修工程款

200000

新湾水库启闭机维修

5660

管理费用

路东社区五金零星支出（顺捷五金）

1244

社区打印复印费（董新强）

2504

社区日用杂品-清扫（老闵百货）

2106

社区11月办公用品支出（得力）

3669

12月社区日用杂品（程浩）

439

社区11月电费

945.92

社区12月选举及办公用品

6928

12月份食堂开支（含程浩超市1471）

5433

2021年社区全年水费

2920

社区三、四季度保洁费

12000

中心村道路清洁费（工资）

2400

12月临时用工

4550

1月临时用工

1100

新进聘用人员四季度工资

46760

社区70-80周岁老人小额意外险

22400

党委推荐费盒饭

1245

食堂用冰箱

2380

社区聘用人员2021年3季度绩效

5652

社区监委会2021年工资

10700

2021年度村组干部补助

31260

社区食堂橱柜

7690

社区一月食堂开支（超市）

840

2021年残疾人协助员工资

2000

社区防疫物资储备

18580

办公电脑一套-财务室用

4429

离任村干部补助

13000

一月食堂开支-菜金

3854

2月公务用车费用

2720

2021年双禁值班经费

15300

社区1月、2月零星办公用品支出

8273

社区打印机、碎纸机

5976

社区2月食堂费用（程浩超市540、菜金2804）

3344

社区木工费用-陈银喜

4900

社区2022年一季度工资

175800

3月公务用车费用

2900

其他

原六矿煤场复垦青苗补偿

15570

石房三号井复垦土地青苗补偿-东一组

22080

石房三号井复垦青苗补偿款-罗永安

4530

路西组集体土地征收款

3654989

文明实践活动-花船表演

3000

石房林场、山场承包费

250000

四房组集体土地征收款

345028

复垦土地房屋拆除款-易元顺

6000

原花炮厂山场租赁费-李高德

400

原新一矿土地租金（余淑君、吴世清、朱纯龙）

570

路东原三号井复垦地青苗补偿费-宁二组

23850

社区木工费用-陈银喜

4200

春节活动-对联纸

1817

四、期末结存合计：

1619329.32

其中：现金

305.09

银行存款

1619024.23