单位：元 

一、期初结存合计：

55674.47

其中：现金

772.58

      银行存款

54901.89

二、本期收入合计：

2103643.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

村委借款

千口村股份经济合作社拨款

319027.66

广德市国瑞新材料有限公司帮扶款

帮扶款

50000

古树修复资金

古树修复资金

17000

2021年村级公益事业财政奖补资金西卡至东冲至桂家沟路灯亮化工程

一事一议资金

200000

2021年改厕资金（新桶）、农村户厕摸排费用、2013年以来改厕整改费用

改厕补助

31936

杨成赞助款

赞助款

20000

2021年村级监委会工资上级补助

监委会工资

9000

2021年下半年灭螺劳务款

灭螺款

8064

2021年第一批自然村整治资金

自然村整治资金

200000

2021年土地复垦专项资金

土地复垦

157990

2020年水毁耕地补助资金

乡镇补助收入

10000

新杭镇三线四边资金补助

三线四边资金

300000

2021年洪涝灾害资金

乡镇补助收入

50000

2021年村两委离任正职11-12月工资、新杭镇部门抽调人员村级补贴

补助资金

55000

市交通局专项补助

县级及以上部门补助收入

50000

广德市财政局村级补助

补助资金

50000

2021年度乡村振兴及文明创建帮扶资金

县级及以上部门补助收入

30000

2021年一村一品奖补资金

一村一品奖补资金

400000

广德市建筑协会帮扶资金

县级及以上部门补助收入

30000

2021年人大经费

乡镇补助收入

11200

镇拨居家养老服务中心运营补贴

居家养老服务中心运营

20000

镇拨2021年度村民组长绩效考核奖励

村民组长奖励

4200

应付款

新杭镇千口村前店组余氏老宅修复工程履约保证金

9800

镇拨前竹园水毁修复补助

乡镇补助收入

50000

结息收入

利息收入

426.19

提起备用金

村级账户

20000

三、本期支出合计：

1441099.13

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委张军1-3月份工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委陈伦1-3月份工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委谢田田1-3月份工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委杨启林1-3月份工资

4500

村两委人员工资支出

付村两委王从林1-3月份工资

4500

村计生专干工资支出

付村计生专干童玲芬1-3月份计生专干工资

4500

村计生专干工资支出

付村计生专干邱爱琴1-3月份计生专干工资

4500

村聘后备干部人员工资支出

付村聘后备干部张琴1-3月份工资

12000

村聘后备干部人员工资支出

付村聘后备干部刘婷婷1-3月份工资

12000

村聘干部人员工资支出

付村聘干部雷祖胜1-3月份工资

12000

村聘镇用人员工资

付村聘镇用人员张全红1-3月份工资

12000

离任老干部镇用人员工资

付镇用老干部人员沈梅仙1-3月份工资

19500

离任老干部镇用人员工资

付镇用老干部人员陈义荣1-3月份工资

19500

绿化养护人员工资

付绿化养护人员工资2021.1.1—2021.12.31

14400

聘用人员工资支出

付村2-3月份炊事人员工资

1500

村民组长工资

付2021年度村民组长工资

8900

2021年村“两委”离任工资、镇政府部门抽调人员工资

付2021年村“两委”离任正职11-12月工资(沈梅仙、陈义荣），，镇政府部门抽调人员（张全红）工资

19000

管理费用

办公费用

付村日常宽带费、固话费支出

778

办公费用

付茶叶费用支出

800

办公费用

付村日常办公支出

4152

办公费用

付日常生活费用支出

3029

办公费用

付村电费费用支出

9687.64

办公费用

付电脑、打印机等费用支出

12515

办公费用

广告牌制作安装费用

5323

食堂

食堂支出

1450

其他

文明创建活动支出

三八妇女节活动支出

900

文明创建环境整治支出

零散小工清理支出

7950

其他

空调安装费用

350

其他

会议误工补助

1600

差旅费

用车费

2180

提现

现金

20000

防疫支出

防疫支出

7208

困难补助

慰问支出

800

公共设施维修

千口村基础设施修复工程

7562

其他

审计费支出

3906

工程款支出

千口村梨园组三级古树修复

17200

下应付款

千口村西山路路基修建工程履约保证金

6972.8

工程款支出

千口村西山路路基修建工程款

150000

评估费支出

占家畈土地复垦评估费

1200

工程款支出

平房水库大塘清淤

34241

工程款支出

千口一组绿化工程

46613.86

工程款支出

千口村童家畈道路路基修建工程

50000

工程款支出

前竹园河堤水毁修复工程

30000

2021年“一事一议”路灯亮化工程款支出

2021年千口村西卡至东冲至桂家沟路灯亮化工程款

239161.65

工程款支出

新杭镇千口村千口一组人居环境整治项目

200000

工程款支出

千口村东卡道路硬化工程

38125.1

设计费支出

前店余氏老宅修缮设计方案费

30000

补偿款支出

2021年占家畈土地复垦补偿款

49936

工程款支出

2021年改厕工程款

31594.08

下应付款

千口村西山路路基修建工程

50000

下应付款

千口村西卡至东冲至桂家沟路灯亮化工程履约保证金

5500

下应付款

S458省道千口段环境综合整治工程

200000

其他

2021年下半年灭螺劳务款支出

8064

四、期末结存合计：

718219.19

其中：现金

5883.58

银行存款

712335.61