单位：元 

一、期初结存合计：

947449.78

其中：现金

7245.09

      银行存款

940204.69

二、本期收入合计：

1502409.34

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

自然村环境整治

拨付资金

200000

2021年村级公益事业财政奖补资金

亮化工程

300000

监委会工资

补助资金

9000

改厕摸排及整改费用

补助资金

1324

2021年改厕资金

补助资金

45000

土地复垦专项资金

2020年水毁耕地补助资金

182422

广德市总工会帮扶款

帮扶款

30000

2021年人大经费及抽调人员村级补贴

补助资金

49100

广德市卫健委帮扶款

帮扶款

20000

一村一品奖补资金

补助资金

600000

广信农化环境保洁费

保洁费

50000

居家养老服务中心运营补贴

补贴

10000

2021年村民组长绩效工资

补助资金

5000

利息

563.34

备用金

现金收入

10000

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村聘人员三、四季度绩效工资

工资发放

21903.6

小工工资

工资

1000

村民组长绩效工资

工资

5000

管理费用

办公费用

付村日常水电及宽带费支出

3259.65

办公费用

付村日常生活及办公支出

11132.2

食堂

食堂支出

9799

其他

土地复垦监管费及补偿款

王家边、方全安、胡小湾、东畈等

167630

差旅费

车费

5080

泥河路路基新建工程保证金

退保证金

6000

老年活动中心管理费

管理费

12000

青苗赔偿款

赔偿款

2800

房屋拆迁款

拆迁款

10000

防疫物资

防疫费用

15816

草莓基地绿化

工程费

26366

退新杭镇扩面延伸工程质保金

质保金

21970

“一村一品”草莓农田修建水沟及道路等附属设施建设及履约保证金

工程款及履约保证金

398281.85

路灯亮化工程及履约保证金

工程款及履约保证金

640129

草莓大棚建设

工程款

392034

非卫生改厕费用

改厕费用

46207.07

困难补助金

困难补助

1000

柏家门新增流转农田测绘费

测绘费

4000

备用金

备用金支出

10000

四、期末结存合计：

648450.75

其中：现金

8422.44

银行存款

640028.31