单位：元 

一、期初结存合计：

308477.12

其中：现金

6600.25

      银行存款

301876.87

二、本期收入合计：

2170004.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

东山荷韵工程履约保证金

29200

上级补助

帮扶款

240000

三线四边补助

300000

党校培训班现场教学

1000

2021年水厂维护资金补助

5000

2021年人大经费补助

15500

一事一议项目资金

环保安山登山游步道工程补助

350000

项目补助

古树修复资金

20000

2021年改厕资金

24632

2021年自然村整治资金

300000

2020年水毁耕地及2021年土地复垦

19380

2021年文体活动补助

10000

2021年一村一品奖补资金

400000

工资补助

2021年村级监委会工资补助

9000

2021年两委离任正职11-12月工资待遇

9750

2021年度村民组长绩效考核

4800

借款

广德市新杭镇合兴村经济合作社

431516

结息

利息

226.58

三、本期支出合计：

2466336.99

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

 应付工资

工作人员工资

2021年三季度工资

47800

2021四季度工资

61333

食堂工作人员工资

2021年7到12月食堂工作人员工资

7800

养护工资

厕所养护工资

2400

保洁工资

保洁工资

6000

绩效工资

2021第三季度村聘绩效工资

5538

监委会工资

2021年监委会工资

6000

组长工资

2021年组长工资

18000

小工工资

小工费

18500

 工程费用

环境整治

2019年美丽乡村款

450000

涧潭湾人居环境

248688.94

合兴村村庄环境整治工程

200000

S458环境整治

46754

林道项目

东山岗林道项目

300000

道路修复

坡道桥梁修复

97373

路基修理

挖机费用

37565

上卡路基基础工程建设

46874.97

河道清理及修复

河道合兴段清理及修复

63900

改厕

2021年改厕

25500.7

活动费用

合兴村建党一百周年活动

48475

东山荷韵项目款

东山荷韵项目款

400000

运费

车辆运费

47330

管理费用

通信费

移动通信费

3621

食堂费用

5个月菜款

13592.9

审计费

东山岗林道工程审计费及其他

1770

差旅费

用车费

7260

维护费

路灯基础维护

15000

维修费

电路水管维修

7550

其他

广告牌制作

广告标牌设计制作

27995

宣传费

短视频制作费用

5000

墙体手工彩绘

60531

办公费用

办公用品

38368

电费

电费

9579.48

水费

自来水水费

9975

租赁费

房屋租赁

10000

党建支出

党员大会表彰

4000

土地复垦

土地复垦

65762

迁坟补助

迁坟补偿

500

四、期末结存合计：

12144.71

其中：现金

1996.01

银行存款

10148.70