新杭镇徐家边村2022年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202204-00084	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇徐家边村2022年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-04-29	发布日期：	2022-04-29

索引号：	11341723003254567Y/202204-00084
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇徐家边村2022年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-04-29
发布日期：	2022-04-29

新杭镇徐家边村2022年一季度财务收支明细

发布时间：2022-04-29 08:59 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇徐家边村 2022年1月 - 2022年3月,包含未记账			公开时间：2022-05-13
			单位：元

一、期初结存合计：			415,473.74
其中：现金			600.63
银行存款			414,873.11
二、本期收入合计：			2,513,794.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
短期借款	短期借款	借款	300,000.00
应付款	应付款	S215省道旁绿化工程款质保金	8,400.00
	应付款	丁家庄人居环境整治项目工程质保金	6,400.00
	应付款	2021年非卫生厕所改造工程质保金	1,000.00
	应付款	室内外显示屏安装工程质保金	12,600.00
专项应付款	改厕经费	农村户厕摸排补助	2,568.00
	土地复垦	镇拨土地复垦专项资金	463,780.00
	污水处理项目征地费用	镇拨污水处理项目征地费用	45,000.00
公积公益金	公积公益金	国瑞新材料有限公司帮扶款	100,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市拨水利工程管扶资金	80,000.00
	县级及以上部门补助收入	市拨村级建设补助资金	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	市拨村级补助	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市拨乡村振兴及文明创建帮扶资金	10,000.00
	县级及以上部门补助收入	广德市房地产管理中心帮扶资金	50,000.00
	乡镇补助收入	2021年第一批自然村整治资金	200,000.00
	乡镇补助收入	农村基层党组织五A争创补助	20,000.00
	乡镇补助收入	镇拨选派村集体经济专项资金	50,000.00
	乡镇补助收入	镇拨一村一品奖补资金	400,000.00
	乡镇补助收入	镇拨村级补助资金	200,000.00
	乡镇补助收入	镇拨村两委离任正职、抽调人员村级补贴	13,000.00
	乡镇补助收入	镇拨三线四边补助	300,000.00
	乡镇补助收入	镇拨举办庆祝建党100周年文艺汇演	10,000.00
	乡镇补助收入	镇拨水毁耕地补助资金	10,000.00
	乡镇补助收入	改厕补助	32,550.00
	乡镇补助收入	镇拨村级监委会工资	9,000.00
	乡镇补助收入	2021年人大经费	12,200.00
	乡镇补助收入	2021年农田水利养护资金	20,000.00
	乡镇补助收入	2021年度村民组长绩效考核奖励	7,100.00
其他收入	利息收入	利息	196.03
三、本期支出合计：			2,648,153.81
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	经营性固定资产	购买凯龙建材厂办公大楼费用	75,000.00
固定资产	非经营性固定资产	室内外显示屏安装支出	419,848.62
在建工程	公益性投入	生活污水治理工程进度款	158,871.02
应付款	应付款	小河沟自然村村庄整治工程质保金	5,000.80
	应付款	胡家桥村民组村庄整治质保金	7,100.00
	应付款	徐一村民组村庄整治质保金	5,084.65
	应付款	小河沟至界西村道路路基建设质保金	4,300.00
	应付款	扩面延伸工程质保金	4,000.00
	应付款	还股份经济合作社借款	50,000.00
	应付款	老门流路改造工程尾欠款	416,687.71
	应付款	公务用车费用	2,470.00
应付福利费	困难补助	慰问敬老院人员支出	1,200.00
	困难补助	慰问80周岁以上老人支出	25,000.00
	水电费	公益水电费支出	1,770.53
	水电费	12月农排电费支出	1,716.72
	水电费	公益水电费	2,755.96
	水电费	农排电费	2,179.61
	水电费	公益水电费（林塘茂公厕）	77.44
	水电费	村农排电费	2,002.29
	水电费	公益水电费	564.01
专项应付款	改厕经费	改厕摸排维修费	2,568.00
	土地复垦	土地复垦补偿款	2,280.00
	土地复垦	龚家湾村民组土地复垦补助	5,450.00
	土地复垦	谢家地土地复垦补助（第三年）	24,050.00
	土地复垦	地村、后山沟村民组土地复垦补助	14,635.00
	土地复垦	步家庄土地复垦补助（第二年）	11,885.00
	土地复垦	陈家岗土地复垦补助	1,910.00
	土地复垦	大王村土地复垦补助	3,375.00
	土地复垦	界西村民组土地复垦补助（第三年）	16,980.00
	土地复垦	步家庄土地复垦补助	11,185.00
	武装经费	民兵规范化建设标牌制作支出	3,107.00
	污水处理项目征地费用	污水处理工程征地费用	42,965.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	村两委人员工资	108,000.00
	管理人员及村干部报酬	2021年村两委离任正职11-12月工资	13,000.00
	办公费用	办公用品支出	3,037.00
	办公费用	办公室购办公用品	1,392.00
	办公费用	网络维修及办公用品	2,710.00
	办公水电费	办公室购桶装矿泉水	324.00
	办公水电费	公益水电费（村部）	2,013.87
	办公水电费	公益水电费	2,302.20
	通讯费	办公室电话及宽带费	644.00
	其他管理人员规定补助	村环保员工资支出	1,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资	54,000.00
	其他管理人员规定补助	村民组保洁员工资	37,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	23,550.00
	其他管理人员规定补助	村聘用人员工资	15,700.00
	差旅费	公务用车费用	1,480.00
	差旅费	公务用车车费	2,020.00
	食堂	食堂购调料支出	1,836.00
	食堂	食堂购菜支出	2,794.00
	食堂	食堂购菜籽油支出	1,460.00
	食堂	食堂购大米支出	1,300.00
	食堂	食堂购菜	1,069.00
	食堂	食堂购菜	2,594.00
	食堂	食堂购煤气	260.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	林塘茂大塘破损维修费用	13,025.00
	环境整治支出	丁家庄人居环境整治项目工程款	210,789.38
	改厕支出	改厕摸排维修费	2,550.00
	改厕支出	2021年非卫生厕所改造支出	32,547.20
	文明创建支出	公厕维修费用	881.00
	文明创建支出	大厅灯具维修支出	1,200.00
	文明创建支出	文明创建小工工资支出	8,960.00
	文明创建支出	文明创建标牌制作支出	2,292.00
	文明创建支出	墙面批灰费用	3,532.00
	文明创建支出	文明创建墙绘支出	19,426.00
	文明创建支出	S215省道旁绿化工程款	278,943.80
	文明创建支出	党建及文明创建等标牌制作费用	9,845.00
	防疫支出	核酸采样点采购物资	7,922.00
	文明实践活动支出	文明创建活动支出	178.00
	征地补偿	小河沟大桥护坡征地补偿款支出	305,822.00
	征地补偿	村民组征用土地补偿款	10,188.00
	征地补偿	“一村一品”青苗补偿款	30,336.00
	征地补偿	丁家庄、小河沟路边绿化征地款	62,390.00
	征地补偿	路边绿化征地补偿款	1,821.00
	其他	林塘茂四个村民组补助款	40,000.00
四、期末结存合计：			281,113.96
其中：现金			6,956.85
银行存款			274,157.11