彭村社区2022年第一季度财务收支公开明细表

组织名称：新杭镇彭村社区      2022年1月 - 2022年3月,包含未记账

公开时间：2022-05-13

单位：元

一、期初结存合计：

577,276.19

其中：现金

5,418.75

银行存款

571,857.44

二、本期收入合计：

3,897,198.77

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

股份经济合作社还借款

400,000.00

应付款

应付款

空气能安装工程履约金

3,800.00

应付款

中央空调安装工程履约金

12,265.00

应付款

垱塘组道路新建拓宽延伸工程质保金

12,891.90

应付款

下新塘围墙围挡建设工程质保金

8,958.00

应付款

东山榜组人居环境整治工程质保金

5,906.27

长期借款及应付款

长期借款

向新杭镇政府借款（彭村新天地征地拆迁款）

1,500,000.00

专项应付款

农村卫生厕所改造经费

改厕资金

47,716.00

安徽广信农化股份有限公司征地补偿款

广信农化征地补偿款

198,892.00

监委会工资

监委会人员工资

9,000.00

自然村整治资金

自然村整治资金

600,000.00

小二型水库及河道管护资金

小二型水库及河道管护资金

30,000.00

一村一品奖补资金

一村一品奖补资金

200,000.00

公积公益金

公积公益金

国瑞新材料协调费

50,000.00

发包及上交收入

林场承包收入

姚顺林 山场租金（2021年）

4,100.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

水利养护补助资金

80,000.00

县级及以上部门补助收入

村级建设补助资金

20,000.00

县级及以上部门补助收入

市财政局补助款

50,000.00

乡镇补助收入

抽调人员补贴

75,000.00

乡镇补助收入

两委离任11-12月补贴

9,750.00

乡镇补助收入

100周年文艺汇演经费

10,000.00

乡镇补助收入

活动场所改建经费

100,000.00

乡镇补助收入

三线四边补助收入

300,000.00

乡镇补助收入

人口与家庭动态监测经费

1,800.00

乡镇补助收入

遗留问题补助收入

60,000.00

乡镇补助收入

选派村集体经济专项资金

50,000.00

乡镇补助收入

人大经费

19,500.00

乡镇补助收入

居家养老服务中民运营补贴

30,000.00

乡镇补助收入

村民组长绩效考核奖励

7,100.00

其他收入

利息收入

存款利息收入

519.60

三、本期支出合计：

2,706,595.18

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

彭村股份经济合作社借款

600,000.00

固定资产

非经营性固定资产

垱塘组道路新建拓宽延伸工程

429,730.01

非经营性固定资产

电脑一台

3,540.00

非经营性固定资产

电脑四台（联想笔记本电脑）

15,200.00

应付款

应付款

下新塘围墙建设工程履约金

14,700.00

应付款

广告费用支出

13,539.70

应付款

农贸市场摊位改造工程质保金退回

8,900.00

应付款

垱塘组道路新建拓宽延伸工程质保金退回

12,500.00

应付福利费

公益设施电费

公益性电费支出

1,613.60

公益设施电费

公益性电费

908.26

公益设施电费

公益性电费支出

1,496.03

专项应付款

武装工作经费

民兵迷彩服支出

1,800.00

武装工作经费

新兵入伍奖励支出

240.00

安徽广信农化股份有限公司征地补偿款

转付广信农化征地补偿款支出

33,504.00

安徽广信农化股份有限公司征地补偿款

转付广信农化征地补偿款支出

165,388.00

监委会工资

村聘人员工资支出

9,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

两委人员工资支出

119,250.00

办公费用

办公用品支出

1,752.00

办公费用

购买现金支票支出

10.00

办公费用

办公用品支出

1,986.00

通讯费

通讯费支出

90.40

通讯费

通讯费支出

206.57

通讯费

通讯费支出

388.00

通讯费

宽带费支出

206.57

水电费

村部电费支出

1,565.68

水电费

村部电费支出

1,711.42

宣传费

广告费用支出

6,220.00

宣传费

广告制作费用支出

9,885.00

宣传费

广告费用支出

300.00

其他管理人员规定补助

村民组长工资

62,540.00

其他管理人员规定补助

村聘干部工资支出

25,200.00

其他管理人员规定补助

镇聘干部工资

18,000.00

其他管理人员规定补助

兽医工资支出

800.00

其他管理人员规定补助

村聘人员工资支出

227,481.00

其他管理人员规定补助

村聘人员工资支出

5,250.00

其他管理人员规定补助

两委离任人员11-12月工资支出

9,750.00

会务费

会务费支出

1,350.00

会务费

会务费支出

2,600.00

修理费

电脑维修支出

2,810.00

差旅费

车费支出

2,900.00

食堂

食堂大米、油支出

2,600.00

食堂

食堂调料费支出

1,980.00

食堂

1月份食堂支出

4,095.00

食堂

2月份食堂支出

3,120.00

食堂

食堂支出

4,500.00

食堂人员工资

食堂人员工资支出

2,000.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

卢家大塘除险加固树木赔偿支出

500.00

防汛抗旱等抢险支出

水库放水人员工资支出

1,500.00

防汛抗旱等抢险支出

卢家大塘及小庙岗养护支出

30,000.00

环境整治支出

割草机油费支出

180.00

环境整治支出

三线四边小工工资

6,570.00

环境整治支出

下新塘围墙围挡建设工程

298,595.79

环境整治支出

东山榜组人居环境整治工程

196,875.83

环境整治支出

公厕人员工资支出

4,900.00

环境整治支出

割草机维修支出

860.00

环境整治支出

三线四边小工费支出

2,424.00

文明创建支出

五好家庭、优秀村民组长表彰

4,000.00

文明创建支出

百㞮老人活动经费支出

750.04

文明创建支出

敬老院慰问支出

800.00

文明创建支出

剪纸活动经费支出

146.00

文明创建支出

购买雨伞支出

230.00

文明创建支出

老兵周登喜百岁生日购买蛋糕支出

550.00

文明创建支出

三八妇女节活动支出

298.00

美好乡村建设支出

苗木运输费用支出

2,800.00

美好乡村建设支出

孙渚广场土地征用款支出

58,873.88

村级道路支出

孙渚组农田小桥拆除加固及道路修复工程

11,910.00

村级道路支出

虾子沟组牛祠路租田租金

17,008.00

村级道路支出

虾子沟组道路硬化工程

13,695.00

村级道路支出

青龙山道路征地及青苗补偿支出

86,020.00

占地补偿

征地补偿支出

1,465.00

占地补偿

征地水泥地赔偿支出

3,775.00

青苗补偿

征地青苗补偿支出

1,800.00

青苗补偿

青龙山道路拓宽青苗补偿支出

12,160.00

其他

购买桶装水支出

1,815.00

其他

购买桶装水支出

2,760.00

其他

购买生活用品支出

1,980.00

其他

人口与家庭动态监测费用

1,800.00

其他

购买洗涤剂支出

1,497.00

其他

零星工程支出

18,340.00

其他

消防器材支出

1,240.00

其他

测绘费用支出

7,512.00

其他

支付200万7个月的借款利息

58,300.00

其他

房屋评估费用支出

3,833.00

疫情防控

防疫物资支出

16,224.40

四、期末结存合计：

1,767,879.78

其中：现 金

8,169.91

 银 行 存 款

1,759,709.87

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）