新杭镇牛头山社区2022年一季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202204-00081	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2022年一季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-04-29	发布日期：	2022-04-29

索引号：	11341723003254567Y/202204-00081
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2022年一季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-04-29
发布日期：	2022-04-29

新杭镇牛头山社区2022年一季度财务收支明细

发布时间：2022-04-29 08:49 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇牛头山社区 2022年1月 - 2022年3月,包含未记账			公开时间：2022-05-13
			单位：元

一、期初结存合计：			2,530,662.45
其中：现金			808.67
银行存款			2,529,853.78
二、本期收入合计：			2,333,338.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	党史长廊建设工程质保金	2,615.00
应付款	应付款	凉帽冲、方家畈等道路硬化工程质保金	8,930.00
专项应付款	2017年农村非卫生改厕经费	改厕资金	30,968.00
	土地复垦	土地复垦支出	280,739.00
	灭螺款	灭螺款	30,464.20
	牛头山集体征地款	广新市政拨村后组集体征地款	311,312.00
	牛头山集体征地款	广新市政拨村前组集体征地款	359,242.00
	监委会工资	监委会工资	9,000.00
	南山公墓迁移墓穴、政府补贴资金	南山公墓迁移墓穴、政府补贴资金	5,000.00
公积公益金	公积公益金	通宝环宝科技赞助费	30,000.00
发包及上交收入	房租收入	幼儿园房租（2022年）	20,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市财政局拨村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	市林业发展中心补偿资金	13,304.50
	乡镇补助收入	三线四边补助资金	200,000.00
	乡镇补助收入	两委离任工资、抽调人员工资补贴	36,850.00
	乡镇补助收入	一村一品奖补资金	325,000.00
	乡镇补助收入	自然村整治资金	100,000.00
	乡镇补助收入	广新市政拆迁补偿款	484,527.00
	乡镇补助收入	人大经费	16,500.00
	乡镇补助收入	养老服务中心补助款	10,000.00
	乡镇补助收入	村民组长绩效考核奖励	6,500.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,386.92
三、本期支出合计：			1,311,588.63
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	整治组工资支出	7,800.00
固定资产	非经营性固定资产	凉帽冲、方家畈等道路硬化工程	297,607.56
	非经营性固定资产	新建厕所支出	19,770.00
	非经营性固定资产	电脑2台	9,180.00
	非经营性固定资产	台式电脑1台	4,229.00
应付款	应付款	瓦厂租金支出	19,824.00
	应付款	支付二亩冲至老湾及村部工程支出	9,312.86
	应付款	石门卡、于子冲取水款	54,840.00
应付福利费	困难补助	困难人员慰问支出	3,500.00
	其他	郑长顺医药费	2,526.00
	其他	何学友医药费	1,859.00
	其他	70-80岁老人缴纳意外保险费支出	13,250.00
	其他	工伤人员工资支出	29,550.00
	其他	何学友医药费支出	1,863.00
	其他	奖励大学生入伍支出	1,000.00
	公益电费	公益性电费支出	1,774.96
	公益电费	公益性电费支出	498.78
	公益电费	公益性支出	453.09
专项应付款	武装工作经费	购买民兵服装支出	4,960.00
	土地复垦	土地复垦支出	111,740.00
	土地复垦	土地复垦支出	177,000.00
	灭螺款	灭螺款支出	30,029.20
	监委会工资	监委会工资	9,000.00
公积公益金	公积公益金	方家畈修路村民组资金退回	20,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委离任人员工资	3,250.00
	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	46,500.00
	通讯费	通信费支出	2,543.00
	水电费	水费支出	767.50
	水电费	村部电费支出	2,146.04
	水电费	水费支出	595.00
	水电费	村部电费支出	2,546.21
	水电费	村部电费支出	3,567.09
	办公费	购买办公用品支出	4,599.00
	办公费	购买支票	10.00
	办公费	办公用品支出	6,886.00
	办公费	办公用品支出	4,470.00
	办公费	矿泉水费支出	1,095.00
	办公费	茶叶支出	800.00
	办公费	购买插线板支出	465.00
	宣传费	广告费用支出	14,371.00
	其他管理人员规定补助	第三季度绩效支出	26,836.20
	其他管理人员规定补助	村民组长工资支出	58,000.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	10,200.00
	其他管理人员规定补助	村工作人员第四季度绩效支出	21,997.62
	其他管理人员规定补助	村工作人员第四季度绩效支出	20,200.00
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	73,350.00
	党建支出	党史长廊建设工程	87,107.19
	差旅费	车费支出	2,170.00
	差旅费	车费支出	3,420.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	购买涵管支出	1,625.00
	防汛抗旱等抢险支出	购买涵管支出	1,400.00
	美好乡村建设支出	农旅项目征地款支出	23,034.33
	村级道路支出	下里村道路清理支出	9,750.00
	村级道路支出	牛头山街道道路维修支出	18,975.00
	村级道路支出	上西冲道路扩宽苗木补偿支出	3,850.00
	青苗补偿	青苗补偿款支出	1,500.00
	青苗补偿	苗木补偿款支出	11,900.00
	其他	购买茶叶支出	400.00
	其他	购买矿泉水支出	585.00
	其他	中恒房地产土地评估公司评估费	2,000.00
	其他	普查宅基地费用支出	2,720.00
	审计费	广轩工程公司审计费支出	3,390.00
	审计费	安徽诺博工程公司审计费支出	1,000.00
四、期末结存合计：			3,552,412.44
其中：现金			42,300.17
银行存款			3,510,112.27