单位：元 

一、期初结存合计：

2947156.61

其中：现金

9746.05

      银行存款

2937410.56

二、本期收入合计：

4302874.04

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2021年村级监委会工资上级补助

9000

2021年下半年新杭镇开展灭螺劳务款

19425

2021年度小二型水库及河道管护费用

45000

2021年土地复垦专项资金（785373）

785373

2021年村两委离任正职村级补贴

9750

2021年度森林生态效益补偿资金

18762

广四变电站征地补偿

1958256

2021年度村民组长绩效考核奖励

6700

上级补助

重点项目的选派村集体经济专项资金

50000

自然村环境整治资金

300000

2020年水毁耕地补助资金

10000

帮扶款

80000

新杭镇三线四边资金补助

200000

2021年洪涝灾害资金（抢险费用）

50000

泗安河广德段水毁设施修复资金

20000

村级建设补助资金

20000

2021年一村一品奖补资金拨付

450000

2021年度人大经费

21500

公益性公墓补助

200000

户厕摸排、改厕资金

46480

利息收入

利息收入

2627.99

其他收入

微信认证

0.05

三、本期支出合计：

3453297.14

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村社区工作人员工资支出

付社区工作人员工资

208833.3

聘用人员工资支出

付村聘用人员工资

23200

管理费用

其他

办公费用

付村日常水电及电话费支出

6637.84

办公费用

付村日常办公支出

6975.47

食堂

食堂支出

9768

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

4835.61

审计费

工程审计费

7600

评估费

房屋评估费

6000

防疫支出

疫情防控核酸检测点备用物资

17126

质保金

工程质保金

47460

差旅费

用车费

10020

水利兴修

水塘清淤硬化、抽泥浆等

139932

困难补助

慰问支出

20300

公共设施维修

路灯维修

9345

环境美化提升

环境整治

562399.32

广告宣传费

广告费

4260

改厕

改厕工程

45000

灭螺劳务款

灭螺款

19425

测绘费

农贸市场独山包子地形测绘费

4000

文明创建

文明创建支出

17628

道路修复

砂石路修复工程

38777.1

应付款

土地复垦

土地复垦补偿款、监管费用支出

534724.5

补偿款

线杆补偿、广四变征地拆迁补偿款等

1667517

民兵支出

民兵支出

500

其他

独山社区公墓厕所、管理用房建设工程

41033

四、期末结存合计：

3796733.51

其中：现金

4626.13

银行存款

3792107.38