单位：元 

一、期初结存合计：

421417.91

其中：现金

4087.99

      银行存款

417329.92

二、本期收入合计：

2333691.94

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

一村一品奖补资金

600000

天然林补助

7312

文体项目补助

3000

三线四边补助

200000

护坡建设工程

610205

古树维修费用

120000

水毁+土地复垦

11265

自然村整治

100000

灭螺款

8293.2

选派村集体经济专项资金

50000

摸排+改厕

30704

一事一议奖补

450000

居家养老服务中心运营补贴

10000

村民组长绩效考核奖励

2700

凤凰山二期项目履约保证金

7660

结息

结息

552.74

广德市气象局

下派干部村帮扶金

22000

镇人民政府

监委会工资补助

9000

审计局

帮扶款

50000

镇政府

新杭镇2021年人大经费

11000

村级账户

提现

30000

三、本期支出合计：

2013584.32

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委1-3月份工资

27000

聘用人员工资支出

付村聘用人员1-3月份工资

43800

文明创建小工工资

文明创建小工1-3月工资

6250

环卫工人工资

环卫工人工资

32400

监委会工资

监委会工资

12000

村民组长工资

村民组长工资

9600

食堂人员工资支出

付食堂人员10-3月份工资

7200

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

7035.95

办公费用

付村日常办公支出

28011

其他

工程

沿河护坡加固工程

124700

银杏树灯光设备

4750

退质保金（安基山路）

24480

油漆工程

11600

退质保金（护坡工程）

11400

砂石路工程

166000

东头护坡工程

800000

人居环境整治

190000

主干道两侧绿化项目

162970.15

文化墙

19756

牌坊店亮化工程

46000

避雷针

41200

铁路卡路面拓宽工程

45000

银杏广场建设

44000

主干道两侧绿化履约保证金

3280

水毁维修工程

5000

灭螺款

8293.2

房屋拆除款

71982

非机动车道罩面工程

4200

西山路、瓦屋卡安装路灯工程

6476.02

砖桥街道及路面维修

30000

网络维护费

19200

四、期末结存合计：

922177.69

其中：现金

269.04

银行存款

921908.65