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财务收支公开明细表
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组织名称：东亭乡沙坝村 2022年1月 - 2022年3月
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公开时间：2022-05-05
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单位：元
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一、期初结存合计：
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691,622.39
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其中：现 金
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5,888.21
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银 行 存 款
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685,734.18
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二、本期收入合计：
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3,579,521.64
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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应付款
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乡拨补充耕地项目监管费
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40,335.00
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应付款
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收回安徽三兄弟薯业长期投资款
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400,000.00
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应付款
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收安徽三兄弟薯业投资分红款
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50,000.00
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应付款
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乡拨2021年四季度仙境公墓管理费
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40,000.00
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应付款
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欠制梁场耕地复垦工程质保金2021.12.21始
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18,000.00
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应付款
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欠小岗路硬化工程质保金2022.1.18始
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21,600.00
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应付款
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欠有家冲路路基工程质保金2021.12.29始
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2,120.00
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应付款
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欠岗头自然村整治工程款
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99,134.40
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应付款
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欠岗头自然村整治工程质保金款2021.12.15始
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8,038.00
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应付款
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付小坞自然村整治工程款
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57,721.00
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应付款
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欠法治公园广告牌质保金2021.12.28始
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1,300.00
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应付款
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欠莫家边自来水安装工程质保金
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1,500.00
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应付款
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欠村庄亮化工程质保金2021.8.12始
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2,900.00
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一事一议资金
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一事一议资金
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乡拨2021年一事一议项目财政奖补资金
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153,600.00
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一事一议资金
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乡拨2021年一事一议项目乡配套资金
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335,094.23
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专项应付款
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土地复垦补偿款
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乡拨补充耕地项目青苗补偿及监管费
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262,177.50
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水系连通工程征地款
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乡拨水系连通征地补偿款
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89,508.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收市财政局村级补助资金
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50,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收市委办乡村振兴示范片区帮扶款
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30,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收市房地产管理中心帮扶款
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30,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨原高铁制梁场耕地复垦整改工程款
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587,972.36
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乡镇补助收入
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乡拨仙境公墓环境整治人员工资
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8,350.00
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乡镇补助收入
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乡拨困难群众房屋租赁款
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8,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨2021年生态护林员工资
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16,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨2021年绩效考核工资
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116,141.10
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乡镇补助收入
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乡拨目标管理考核二等奖
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50,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨2021年度村民组组长工资
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15,040.00
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乡镇补助收入
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乡拨2021年度监委会工资
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4,500.00
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乡镇补助收入
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乡拨高铁制梁场土地流转资金
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112,188.46
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乡镇补助收入
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乡拨小坞自然村整治工程款
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172,407.57
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乡镇补助收入
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乡拨岗头自然村整治工程款
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160,758.58
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乡镇补助收入
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乡拨自然村整治管护费
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3,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨湖东村标工程款
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93,055.52
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乡镇补助收入
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乡拨村标绿化工程款
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45,912.58
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乡镇补助收入
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乡拨中心村庄管护费
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15,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨乡村振兴网格员补助款
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9,900.00
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乡镇补助收入
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乡拨村级补助款
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437,850.00
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乡镇补助收入
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乡拨农村基层组织建设优秀奖
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20,000.00
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乡镇补助收入
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乡拨综治信访维稳进步奖
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10,000.00
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其他收入
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利息收入
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收一季度银行存款利息
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417.34
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三、本期支出合计：
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3,725,267.43
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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固定资产
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非经营性固定资产
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付法治公园主题形象小品款1个2500*1650mm
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6,800.00
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非经营性固定资产
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付法治公园宣传栏4个2500*2800mm
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14,000.00
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非经营性固定资产
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购电脑1台，组装
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2,800.00
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非经营性固定资产
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购联想打印机1台（M100W三合一）
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1,780.00
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在建工程
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原高铁制梁场耕地复垦整改工程
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付原高铁制梁场耕地复垦整改工程款
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587,972.36
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一事一议小岗路道路硬化工程
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付一事一议小岗路硬化工程款
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719,094.00
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有家冲路路基工程
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付有家冲路路基工程款
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70,681.88
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小坞自然村整治工程
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付小坞自然村整治工程款
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172,407.57
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应付款
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应付款
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付2021年度集体林场护林员工资
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12,000.00
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应付款
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付广德汭源党风廉政广场质保金（还款）
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1,430.00
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应付款
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付仙境公墓管护员工资2021.10-12
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4,500.00
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应付福利费
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老年活动支出
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付老年活动中心电费
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4.68
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困难补助
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付困难群众房屋租赁款
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8,000.00
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困难补助
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付退休村干部及困难群众慰问款
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4,300.00
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其他
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付湖阳公厕1月份电费
|
29.40
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其他
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付胡阳公厕2月份电费
|
16.96
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|
其他
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付湖阳公厕3月份电费
|
15.83
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专项应付款
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高铁征地等补偿款
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付高铁路基段维修青苗补偿款
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18,120.00
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土地复垦补偿款
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付土地复垦管理费
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295,427.00
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土地复垦补偿款
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付补充耕地项目青苗补偿款
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262,177.50
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水系连通工程征地款
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付水系连通工程征地款
|
67,568.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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付2021年度村干部绩效工资款
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116,141.10
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管理人员及村干部报酬
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付2021年度村干部交通、通讯补助款
|
75,250.00
|
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水电费
|
付村委会1月份电费
|
687.73
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水电费
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付村委会2月份电费
|
894.34
|
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水电费
|
付村委会3月份电费
|
792.50
|
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通讯费
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付村委会1月份宽带费
|
500.00
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通讯费
|
付村委会2月份宽带费
|
500.00
|
|
通讯费
|
付村委会3月份宽带费
|
500.00
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办公费用
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付矿泉水、泡面、拖把等办公用品款
|
950.00
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办公费用
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付办公设备维修耗材等款
|
9,880.00
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办公费用
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付A4纸、硒鼓等办公用品款
|
1,000.00
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办公费用
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付百事贴等办公用品款
|
1,512.00
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其他
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购现金支票1本
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10.00
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其他管理人员规定补助
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付2021年度监委会工资
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6,000.00
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其他管理人员规定补助
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付2021年度村民组组长工资
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13,800.00
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其他类型
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付办公楼绿植租摆费
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8,431.50
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其他支出
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换届选举支出
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付村换届展板、广告牌等制作费
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4,485.00
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换届选举支出
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付村两委换届办公茶叶款
|
2,000.00
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宣传支出
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付法治公园地插牌等
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22,550.00
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环境整治支出
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付小坞安置小区污水管网改造工程款
|
29,260.00
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环境整治支出
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付村庄整治挖机费
|
13,500.00
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环境整治支出
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付岗头自然村整治工程款
|
267,930.98
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环境整治支出
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付村部文化墙及周边硬化款
|
24,504.00
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环境整治支出
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付村部广场整治零星工程款
|
22,455.00
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村庄亮化支出
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付村庄亮化工程款
|
95,837.60
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管护支出
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付中心村庄保洁员工资
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36,000.00
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管护支出
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付2021年度生态护林员工资
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16,000.00
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村级道路支出
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付道路平整维修挖机费
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19,000.00
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村级道路支出
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付荒冲道路河道安装涵管款
|
19,480.00
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村级道路支出
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付村民组道路铺垫平整款
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18,400.00
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村级道路支出
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付道路维修波纹管款
|
1,950.00
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村级道路支出
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付沙田沟道路及河道设施维修款
|
25,913.00
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村级道路支出
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付九组、庙冲道路维修平整款
|
26,800.00
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水利支出
|
付湖坝葫芦塘清淤工程款
|
23,813.00
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自然灾害救灾支出
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付防汛困难群众转移安置费
|
900.00
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文明创建支出
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付12月文明创建小工工资
|
23,300.00
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征地、青苗补偿款
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付外下路拓宽工程建设征地款
|
470,465.50
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自来水安装、维修支出
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付莫家边自来水安装款
|
49,549.00
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|
自来水安装、维修支出
|
付自来水管道维修费及水费
|
15,300.00
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|
其他村级支出
|
付村部广场22个石球路障款
|
9,900.00
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四、期末结存合计：
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545,876.60
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|
其中：现 金
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5,134.77
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银 行 存 款
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540,741.83
|
东亭乡
皖公网安备 34182202000001号
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