高峰村2022年1-3财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202205-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	高峰村2022年1-3财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-05	发布日期：	2022-05-05

索引号：	11341723003254698T/202205-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	高峰村2022年1-3财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-05
发布日期：	2022-05-05

高峰村2022年1-3财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-05 16:18 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡高峰村 2022年1月 - 2022年3月			公开时间：2022-05-05
			单位：元

一、期初结存合计：			1,647,781.35
其中：现金			1,127.41
银行存款			1,646,653.94
二、本期收入合计：			1,474,403.30
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	收天宸广告退回多付款	91.00
内部往来	内部往来	付村委会1月份宽带费	689.00
应付款	应付款	欠中塔河道治理征地款（水系连通）	50,960.00
	应付款	欠小溪坞道路硬化工程质保金2022.1.24始	7,600.00
	应付款	付大塔中心村亮化工程质保金2022.1.24始	7,700.00
	应付款	收张广生2022年度山场租金	10,000.00
一事一议资金	一事一议资金	乡拨2021年一事一议项目乡配套资金	175,501.75
一事一议资金	一事一议资金	乡拨2021年一事一议项目40%财政奖补资金	133,600.00
专项应付款	水系连通征地补偿款	乡拨水系连通补充用地补偿款	492,668.20
本年收益	本年收益	调减2021年文明创建小工工资	100.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市委编办结对共建帮扶款	40,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助资金	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市民政局村级建设补助资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市林业局2021年度森林生态效益补偿资金	9,115.50
	乡镇补助收入	乡拨2021年度生态护林员工资	16,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村民组组长工资	13,600.00
	乡镇补助收入	乡拨监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨目标管理考核三等奖	40,000.00
	乡镇补助收入	乡拨绩效工资	91,362.80
	乡镇补助收入	乡拨自然村整治管护费	3,000.00
	乡镇补助收入	乡拨中心村庄管护费	60,000.00
	乡镇补助收入	乡拨乡村振兴网格员补助款	6,900.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	100,000.00
	乡镇补助收入	乡拨大冲路、小溪坞道路工程款	100,000.00
	乡镇补助收入	乡拨防火小分队补助款	10,000.00
	乡镇补助收入	乡拨疫情防控工作优秀奖	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨项目推进工作进步奖	10,000.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	1,015.05
三、本期支出合计：			2,074,786.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	多付广德天宸广告制作费	91.00
内部往来	内部往来	付村委会宽带费	689.00
固定资产	非经营性固定资产	付办公电脑1台组装	4,700.00
在建工程	东亭乡2021年6号用地土地平整、围墙建设工程	付土地平整、围墙建设工程监理费	1,924.00
	小溪坞村民组道路硬化工程	付小溪坞道路硬化一事一议工程款	253,737.75
	大塔中心村亮化工程	付大塔中心村亮化一事一议工程款	255,764.00
	大冲路、小溪坞路道路工程	付大冲路小溪坞道路工程款	100,000.00
应付款	应付款	付广德天宸广告制作费（还款）	17,343.00
	应付款	付陈翠梅广告制作费（还款）	18,430.00
	应付款	付程爱国道路整治工程款（还款）	29,876.03
	应付款	付黄全国等人改厕补偿款（还款）	10,500.00
	应付款	付文明创建小工工资（还款）	33,340.00
	应付款	付杨爱民护林员工资（还款）	1,000.00
	应付款	付天宕山游步道质保金（还款）	12,561.00
	应付款	付万胜祥电脑办公用品款（还款）	5,970.00
应付福利费	老年活动支出	付老年活动室房屋租金	4,000.00
	困难补助	付80岁以上老人慰问款	11,900.00
	困难补助	付五保老人慰问金	1,200.00
	困难补助	付养老院老人慰问金	1,200.00
	其他	付公厕水费款	7,400.00
	其他	付污水处理站1月份电费	617.49
	其他	付污水处理2、3月份电费	1,307.56
	其他	付凌桃花百岁慰问款	1,500.00
专项应付款	省级农民工创业园补助资金	付农民工创业园征地款	53,380.00
	省级农民工创业园补助资金	付农民工创业园征地款	45,160.00
	马场土地流转项目款	付蚂蚁塔马场征地款	28,800.00
	水系连通征地补偿款	付水系连通项目中塔河道治理征地款	492,068.20
	高峰村建设征地款	付乡村振兴及美丽乡村大、小溪坞征地款	147,420.00
	其他	付口罩等疫情防控用品款	2,094.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2021年度村干部绩效工资	91,362.80
	管理人员及村干部报酬	付2021年度村干部交通、通讯补助款	59,150.00
	其他	付办公摄影费	1,770.00
	其他	付制度、座位牌、盒子等制作费	1,160.00
	水电费	付村委会1月份电费	1,186.40
	水电费	付村委会2、3月份电费	2,790.71
	通讯费	付村委会12月份宽带费	689.00
	通讯费	付村委会1、2月份宽带费	1,378.00
	办公费用	付A4纸等办公用品款	960.00
	宣传费	付背景墙等广告牌制作费	1,285.00
	其他管理人员规定补助	付2021年度村民组组长工资	13,500.00
	其他管理人员规定补助	付2021年度监委会工资	9,000.00
	其他管理人员规定补助	付临聘人员工资王伟、黄洁	13,000.00
	党建支出	付民情日记、组工课堂等制作费	855.00
	修理费	付大厅吧台（改建）款	4,880.00
	修理费	付村部维修款	1,200.00
	其他类型	付办公绿植租摆款	8,942.50
	其他类型	付村部大楼半年保洁工资（唐诗桃）	14,400.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	付灭火器费用	720.00
	防汛抗旱等抢险支出	付洪水清淤铲车费	1,000.00
	换届选举支出	付换届公开栏更新、代表证、选举公示等制作费	3,122.00
	环境整治支出	付11月份中心村、西外环等村庄整治小工工资	25,990.00
	环境整治支出	付大塔自然村污水沟盖板等维修款	4,167.00
	环境整治支出	付广场健身器材等基础设施拆除款	1,440.00
	环境整治支出	付村庄整治铲车费	7,500.00
	绿化支出	付中心村庄绿化修枝等款	6,795.00
	管护支出	付2021年度村护林员工资	13,500.00
	管护支出	付生态护林员工资2020.12.1-2021.12.31	16,000.00
	管护支出	付东卢路环境保洁工资（唐圣财9-11月）	9,000.00
	管护支出	付大溪坞驿站保洁员工资	15,000.00
	管护支出	付美丽乡村中心村庄管护费	60,000.00
	水利支出	付中塔河道清理河石挖机费	16,600.00
	水利支出	付中塔河石清运运输费	42,420.00
	文明创建支出	付12月中心村、东高路等文明创建小工工资	35,580.00
	文明创建支出	付文明创建开发区垃圾填埋挖机费	16,000.00
	文明创建支出	付文明传建公益广告、喷绘等制作费	6,366.00
	文明创建支出	付旱厕改造补助款	500.00
	自来水安装、维修支出	付大塔自然村自来水维修费	6,700.00
	自来水安装、维修支出	付自来水维修款	2,400.00
	疫情防控支出	付口罩等疫情防控用品款	2,606.00
	疫情防控支出	付消毒液等疫情防控用品款	1,238.00
	疫情防控支出	付新兵入伍核酸检测费	160.00
	疫情防控支出	付疫情防控用口罩款	1,600.00
	乡村振兴等支出	付乡村振兴网格员补助	6,900.00
四、期末结存合计：			1,047,398.21
其中：现金			1,867.25
银行存款			1,045,530.96