柳亭村2022年1-3财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202205-00020	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2022年1-3财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-05-05	发布日期：	2022-05-05

索引号：	11341723003254698T/202205-00020
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2022年1-3财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-05-05
发布日期：	2022-05-05

柳亭村2022年1-3财务收支公开明细表

发布时间：2022-05-05 16:16 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：东亭乡柳亭村 2022年1月 - 2022年3月			公开时间：2022-05-05
			单位：元

一、期初结存合计：			228,072.43
其中：现金			1,185.45
银行存款			226,886.98
二、本期收入合计：			1,097,399.79
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	付2021年南来井村庄整治工程款	94,139.13
	应付款	付南来井村庄整治工程质保金2021.12.31始	6,300.00
	应付款	欠牡丹冲村庄整治工程质保金2021.12.15始	4,300.00
	应付款	欠牡丹冲村庄整治工程款	57,137.80
	应付款	欠五赵村村庄整治工程质保金2021.3.29始	1,100.00
专项应付款	土地复垦补偿款	乡拨丁村、柳亭组等土地复垦青苗补偿及房屋残值款	174,972.00
公积公益金	公积公益金	结转观音堂河道清淤补偿款	22,608.00
公积公益金	公积公益金	收张萍修路捐赠款	24,080.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市商务局帮扶款	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨保洁费补助款	30,000.00
	乡镇补助收入	乡拨保洁费补助款	6,000.00
	乡镇补助收入	乡拨建筑地面维修费	12,123.00
	乡镇补助收入	乡拨护林员工资	16,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老鸦山复垦农居点整治拆旧款	13,000.00
	乡镇补助收入	乡拨地质灾害零星隐患点治理补助款	55,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2021年度村民组组长工资	13,200.00
	乡镇补助收入	乡拨2021年度监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨2021年度目标管理考核一等奖	60,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2021年度绩效工资	105,715.40
	乡镇补助收入	乡拨牡丹冲村庄整治补助款	84,862.68
	乡镇补助收入	乡拨南来井村庄整治补助款	132,129.36
	乡镇补助收入	乡拨中心村管护费	15,000.00
	乡镇补助收入	乡拨自然村管护费	4,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨乡村振兴网格员补助款	11,100.00
	乡镇补助收入	乡拨乡村振兴工作优秀奖	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨农村基层组织建设进步奖	10,000.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	132.42
三、本期支出合计：			1,212,981.36
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付大厅电脑款，1套组装	4,335.00
应付款	应付款	付村部装潢保证金（还款）	1,400.00
	应付款	付大学生创业基地、集体山场肥料款	9,500.00
	应付款	付牡丹冲芦笋绿化苗木肥料款	4,000.00
	应付款	付2021年度芦笋田租金款	9,360.00
	应付款	付观音堂河道清淤补偿款	41,078.00
应付福利费	困难补助	付养老院巫鸿章等人慰问款	2,400.00
	困难补助	付五保户等人逝世慰问款	1,000.00
	困难补助	付困难群众去世慰问款	500.00
	其他	付污水处理站1月份电费	338.30
	其他	付污水处理站2月份电费	253.43
	其他	付污水处理3月份电费	367.56
专项应付款	商合杭高铁补偿款	付牡丹冲高铁补偿款	30,000.00
	违建工作考评奖励	付违建考核个人奖励资金	2,400.00
	违建工作考评奖励	付2021.11-12违建考核奖金	10,000.00
	其他	付体温测试展板等制作费	60.00
	其他	付口罩等疫情防控物资款	1,596.00
	其他	付喷雾壶、垃圾桶、插座等疫情防控物资款	958.00
	其他	付垃圾桶等防疫物资款	280.00
	土地复垦补偿款	付牡丹冲土地复垦管理费	8,615.00
	土地复垦补偿款	付土地复垦青苗补偿及房屋残值款	129,839.00
	中心村庄征地款	付赵村小广场村庄整治征地款	15,000.00
	中心村庄征地款	付牡丹冲小广场村庄整治征地款	6,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2021年度村干部绩效工资	105,715.40
	管理人员及村干部报酬	付2021年度村干部交通通讯补助工资	67,900.00
	水电费	付村委会1月份电费	749.18
	水电费	付村委会2月份电费	1,174.11
	水电费	付村委会3月份电费	835.81
	通讯费	付村委会1月份宽带费	1,400.00
	通讯费	付村委会2月份宽带费	1,600.00
	办公用品支出	付档案袋、长尾夹等办公用品款	213.00
	办公用品支出	付拉杆夹等办公用品款	925.00
	办公用品支出	付A4纸等办公用品款	1,373.00
	其他	付办公茶叶款	1,740.00
	其他	付电脑维修、网络配件、硒鼓等耗材款	5,861.00
	宣传费	付警务室铜牌、写真等广告牌制作费	3,280.00
	其他管理人员规定补助	付2021年度村民组组长工资	13,268.00
	其他管理人员规定补助	付2021年度监委会工资	12,000.00
	党建支出	付召开党小组会议时办公用茶	2,610.00
	党建支出	付计划修改、照片打印等党建支出	2,250.00
	修理费	付三楼会议室线路整改维修费	6,839.64
	修理费	付村部地面、扶手等维修款	11,700.00
	其他类型	付办公室绿植款	1,200.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付光缆、LED屏等办公设备维修款	6,484.00
	换届选举支出	付换届用办公茶叶款	1,450.00
	换届选举支出	付选民榜、代表证等广告制作费	2,818.00
	换届选举支出	付热水袋等妇联换届用品款	625.00
	环境整治支出	付中心村、三线四边等垃圾清运费	9,200.00
	环境整治支出	付中心村土地平整及垃圾填埋机械费	5,400.00
	环境整治支出	付赵村自然村村庄整治提升机械费	4,000.00
	环境整治支出	付南来井村庄整治挖机费	15,300.00
	环境整治支出	付牡丹冲村庄整治挖机费	8,200.00
	环境整治支出	付河道清理小工工资	2,360.00
	环境整治支出	付2021年南来井村庄整治工程款	210,439.13
	环境整治支出	付2021年牡丹冲村庄整治工程款	141,437.80
	环境整治支出	付五赵村村庄整治零星挡墙工程款	36,224.00
	环境整治支出	付南来井广场栏杆及安装费	26,980.00
	环境整治支出	付赵村组村庄整治、苗木种植等小工工资	2,650.00
	绿化支出	付三线四边花草肥料款	700.00
	绿化支出	付赵村组村庄整治绿化苗木款	5,400.00
	管护支出	付戈能江扫路12月份保洁工资	2,000.00
	管护支出	付2021年度中心村环境卫生保洁工资	27,600.00
	管护支出	付观音堂公厕管理员工资	3,000.00
	管护支出	付污水终端看护及垃圾清理管理员工资	5,000.00
	管护支出	付2021年度护林员工资	16,000.00
	管护支出	付2021年杨梅冲水库环境保洁工资	4,000.00
	管护支出	付戈能江扫路保洁工资2022.1	2,000.00
	管护支出	付戈能江扫路保洁工资2月	2,000.00
	村级道路支出	付中心村屋后道路地面维修款	12,123.00
	村级道路支出	付赵村、牡丹冲等4个村民组道路铺垫款	21,800.00
	占地、青苗补偿支出	付西外环排水沟征地款	51,197.00
	占地、青苗补偿支出	付老鸦山道路水沟建设征地款	5,400.00
	水利支出	付七组水利工程征地款	1,214.00
	文明创建支出	付展板、公约、门牌等文明创建广告制作费	11,200.00
	文明创建支出	付12月文明创建三线四边小工工资	5,140.00
	文明创建支出	付广场及房屋维修费	14,275.00
	自来水安装、维修支出	付自来水材料及安装费	12,590.00
	自来水安装、维修支出	付自来水水费款	3,760.00
	乡村振兴等支出	付乡村振兴网格员补助款	11,100.00
四、期末结存合计：			112,490.86
其中：现金			4,449.06
银行存款			108,041.80