财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡中明社区     2022年第一季度

期初结余:1791656.74(其中:现金455.55,银行存款:1791201.19)  期末结余:327480.06(其中:现金6.33,银行存款327473.73)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收市财政局拨村级补助资金

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度目标考核奖

乡镇补助收入

83,000.00

01

31

-

0002

收乡拨村级基本运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年美丽乡村、人居环境整治资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨蛇山路资源费

蛇山路资源费

38,125.00

01

31

-

0002

收乡拨地质灾害点资金

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度居家养老运营补贴

居家养老

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨河西林场青苗补偿款

河西林场青苗补偿款

200,000.00

01

31

-

0003

收乡拨文明创建第四季度考核奖励

文明创建考核奖

8,000.00

01

31

-

0003

收乡拨两委换届工作经费补助

换届选举支出

30,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年11-12月保洁工资

保洁经费

48,500.00

01

31

-

0033

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0004

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

03

31

-

0001

收银行一季度利息

利息收入

730.91

03

31

-

0002

收乡拨1-2月份保洁经费

保洁经费

48,950.00

03

31

-

0003

收乡拨广安路青苗补偿款

广安路征地款

26,169.00

03

31

-

0013

提取现金

农合行卢村支行

5,000.00

01

31

-

0004

直付社区干部2021年第一、三四季度绩效工资

管理人员及村干部报酬

68,000.00

01

31

-

0004

直付社区干部2021年四季度文明创建奖励

文明创建考核奖

8,000.00

01

31

-

0004

直付社区2021年后备干部及返聘干部工资

其他管理人员规定补助

69,600.00

01

31

-

0005

直付社区居民组长工资

其他管理人员规定补助

17,500.00

01

31

-

0006

直付社区监督委员会工资

其他管理人员规定补助

5,500.00

01

31

-

0007

直付社区标识牌设计制作费

宣传费

4,240.00

01

31

-

0008

直付社区2021年度水费

办公费用

4,500.00

01

31

-

0009

直付社区办公楼亮化灯带工程

其他

21,960.00

01

31

-

0010

直付社区建老年活动板房工程

老年活动板房

45,314.56

01

31

-

0012

直付文明创建垃圾清理小工工资

环境整治支出

45,890.00

01

31

-

0013

直付社区公厕及农贸市场保洁员工资

环境整治支出

16,000.00

01

31

-

0014

直付社区路灯维修费

公益性固定资产维修，折旧费

8,370.00

01

31

-

0015

直付社区农贸市场管理员8-12月份工资

提供劳务成本

7,500.00

01

31

-

0016

直付社区林场护林员工资

提供劳务成本

14,400.00

01

31

-

0017

直付中姚至上水路面平整维修费

村级道路支出

2,700.00

01

31

-

0018

直付田冲道路改线征地补偿款

征地款

39,274.40

01

31

-

0019

直付广安路征地款

村级道路支出

13,870.00

01

31

-

0020

直付桥南组土地征收补偿款

厂房

345,761.28

01

31

-

0021

直付社区建厂房征龙口组土地款

厂房

272,345.28

01

31

-

0022

直付社区核酸演练餐费

防疫支出

960.00

01

31

-

0023

直付社区核酸演练餐费

防疫支出

1,135.00

01

31

-

0024

直付查违工作奖励

查违控违奖励

8,000.00

01

31

-

0025

直付社区换届会场布置服务费

换届选举支出

20,941.00

01

31

-

0026

直付社区换届一票制购礼品

换届选举支出

77,805.00

01

31

-

0027

直付社区保洁员工资

保洁经费

53,800.00

01

31

-

0028

直付社区保洁垃圾清理工资

保洁经费

30,000.00

01

31

-

0029

直付山观组砂石资源费

朱村组.枫景组砂石资源费

731,268.67

01

31

-

0030

直付广德市海新用品店原欠款

应付款

3,550.00

01

31

-

0030

直付广德市海新办公用品公司原欠款

应付款

600.00

01

31

-

0030

直付退安徽瑾晨公司质保金

应付款

24,102.81

01

31

-

0030

直付退安徽星冠建筑公司质保金

应付款

2,200.00

01

31

-

0030

直付退广德辉鸿交通公司质保金

应付款

5,400.94

01

31

-

0030

直付退广德益民水利水电公司质保金

应付款

9,551.03

01

31

-

0031

直付广德文德文化公司原欠款

应付款

1,860.00

01

31

-

0031

直付广德县桃州镇1号快餐店原欠款

应付款

5,450.00

01

31

-

0031

直付彭清原欠款

应付款

500.00

01

31

-

0031

直付李玉芳原欠款

应付款

3,497.00

01

31

-

0031

直付程发友原欠款

应付款

2,969.20

01

31

-

0031

直付阳士康原欠款

应付款

2,680.00

01

31

-

0032

直付王家旭原欠款

应付款

1,345.20

01

31

-

0032

直付刘志慧原欠款

应付款

4,800.00

01

31

-

0032

直付陈爱月原欠款

应付款

4,094.00

01

31

-

0032

直付陈静原欠款

应付款

4,366.00

01

31

-

0033

提取现金

现金

10,000.00

01

31

-

0034

付社区电信服务费

办公费用

200.00

01

31

-

0035

付社区办公电费

办公费用

1,236.83

01

31

-

0036

付社区居民代表大会会务费

会务费

2,100.00

01

31

-

0037

付社区办公楼破损墙面维修费

修理费

500.00

01

31

-

0038

付社区食堂购菜支出

食堂

1,907.00

01

31

-

0038

付社区食堂烧饭2022年1月工资

食堂人员工资

1,500.00

01

31

-

0039

付社区文明创建购扫把等支出

环境整治支出

426.00

01

31

-

0040

付社区自来水增压泵、农排水电费

水电费

389.06

01

31

-

0041

付社区核酸演练购打印纸及水电材料

防疫支出

557.00

01

31

-

0042

付社区文明实践站活动购物资

其它

1,300.00

02

28

-

0001

直付道路硬化砂石铺垫费

村级道路支出

8,900.00

02

28

-

0002

直付社区防雪救灾道路铲雪费

应急救灾

3,200.00

02

28

-

0003

直付社区购防雪救灾物资

应急救灾

2,738.00

02

28

-

0003

直付社区购办公日用品

办公费用

1,625.00

02

28

-

0004

提取现金

现金

10,000.00

02

28

-

0005

付社区电信服务费

办公费用

400.00

02

28

-

0005

付社区办公电费

办公费用

1,492.23

02

28

-

0006

付社区食堂购菜支出

食堂

1,748.80

02

28

-

0006

付社区食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,500.00

02

28

-

0007

付食堂购液化气及集体灶

食堂

615.00

02

28

-

0008

付社区农排水、农贸市场电费

水电费

403.82

02

28

-

0009

付社区防疫支出购日用品

办公费用

190.00

03

31

-

0004

购支票工本费

办公费用

10.00

03

31

-

0005

直付2021年度社区考核奖励

管理人员及村干部报酬

65,500.00

03

31

-

0006

直付社区西干渠项目青苗补偿款

其他

1,500.00

03

31

-

0007

直付社区陈家田冲水库维修青苗补偿款

其他

700.00

03

31

-

0008

直付社区赵家边卡口值班购防疫物资

防疫支出

2,378.00

03

31

-

0009

直付社区防疫购物资

防疫支出

13,270.00

03

31

-

0010

直付社区核酸采集人员工作餐

防疫支出

4,740.00

03

31

-

0011

直付社区疫情防控物资拖运费

防疫支出

1,100.00

03

31

-

0012

直付社区购联想笔记本电脑3台

联想笔记本电脑

14,940.00

03

31

-

0013

提取现金

现金

5,000.00

03

31

-

0014

付社区电信服务费

办公费用

800.00

03

31

-

0014

付社区办公电费

办公费用

1,311.44

03

31

-

0015

付社区公章更换印泥

办公费用

50.00

03

31

-

0016

付社区办公用品

办公费用

1,905.00

03

31

-

0017

付社区经济合作社开户许可证遗失公告费

书报费用

500.00

03

31

-

0018

付社区食堂烧饭工资

食堂人员工资

1,500.00

03

31

-

0018

付社区食堂液化气

食堂

150.00

03

31

-

0018

付社区食堂购菜支出

食堂

2,433.25

03

31

-

0019

付社区农排水等电费

水电费

333.79

合   计

718,474.91

2,182,651.59

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：