财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡同溪村     2022年第一季度

期初结余:495193.47(其中:现金1422.93,银行存款:493770.54)  期末结余:78530.92(其中:现金4521.99,银行存款74008.93)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收乡拨文明创建奖补资金

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0001

收乡拨组织基本运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0001

收乡拨11-12月保洁经费

保洁经费

29,100.00

01

31

-

0001

收乡拨2021年土地复垦整治费

土地复垦

96,260.00

01

31

-

0001

收市林业发展中心拨21年森林生态效益资金

县级及以上部门补助收入

59,000.00

01

31

-

0001

收乡拨生态美超市维护资金

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0001

收乡拨重点自然村整治资金

自然村庄整治工程

400,000.00

01

31

-

0001

收乡拨美丽乡村长效管护资金

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0002

收乡拨石溪河征地补偿款

石溪河征地补偿款

100,000.00

01

31

-

0002

收市自然资源局拨乡村振兴等帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0002

收乡拨文明创建考核奖励

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0002

收村两委换届经费

换届选举

20,000.00

01

31

-

0002

收市财政局补助款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收市民政局拨村建设补助资金

县级及以上部门补助收入

20,000.00

01

31

-

0002

收乡拨地质灾害补助资金

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨创卫拆除旱厕补助

改水改厕

16,000.00

01

31

-

0003

收乡拨杨卢路征地补偿款

杨卢路征地款

200,000.00

01

31

-

0003

收卢村水库工程管理处拨水源保护工作经费

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨目标考核奖励

目标考核奖

66,000.00

01

31

-

0003

收乡拨村居家养老中心运营补贴

居家养老

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨土地复垦款

土地复垦

150,000.00

01

31

-

0004

提现

农村合作银行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0001

提现

农村合作银行卢村支行

10,000.00

03

31

-

0001

收乡拨保洁经费

保洁经费

28,875.00

03

31

-

0002

收银行存款利息

利息收入

282.93

03

31

-

0003

提现

农村合作银行卢村支行

10,000.00

01

31

-

0004

提现

现金

10,000.00

01

31

-

0005

付环卫人员工资

保洁经费

133,390.00

01

31

-

0006

付原欠款（吴健）

应付款

70,070.00

01

31

-

0006

付原欠款（黎逢双）

应付款

15,700.00

01

31

-

0006

付原欠款（陈峰）

应付款

5,950.00

01

31

-

0006

付原欠款（刘中荣）

应付款

42,000.00

01

31

-

0007

思恩堂后屋护坡维修建设

23,700.00

01

31

-

0008

付村购防疫物资

疫情支出

3,430.00

01

31

-

0009

付原欠款（黎逢双）

应付款

23,500.00

01

31

-

0009

付原欠款（张家欢）

应付款

25,600.00

01

31

-

0009

付原欠款（创达机械租赁服务部）

应付款

25,040.00

01

31

-

0009

付原欠款（林文贵）

应付款

203,220.00

01

31

-

0009

付原欠款（刘章菊）

应付款

13,000.00

01

31

-

0010

付土地复垦整改补偿款

土地复垦

96,000.00

01

31

-

0011

付村食堂烧饭人员工资

食堂人员工资

18,000.00

01

31

-

0012

付监委会工资

其他管理人员规定补助

4,500.00

01

31

-

0013

付村制作条幅、打印资料等费用

办公费用

1,363.00

01

31

-

0014

付文明创建广告制作支出

宣传费

24,609.00

01

31

-

0015

付同溪小学房屋改建工程款

同溪小学改建工程

200,000.00

01

31

-

0016

付思恩堂骨灰存放架工程款

135,210.00

01

31

-

0018

付里保村人居环境整治工程款

278,622.58

01

31

-

0019

付村人居环境整治工程款

152,474.96

01

31

-

0020

付原欠款（张家欢）

应付款

22,500.00

01

31

-

0021

付21年目标考核奖

目标考核奖

51,000.00

01

31

-

0022

付村干部工资

126,500.00

01

31

-

0023

付村公厕管护工资

其他

900.00

01

31

-

0024

付村服务大厅水电维护工资

其他

3,600.00

01

31

-

0025

付村公厕管护工资

其他

1,500.00

01

31

-

0026

付村购办公用品

办公费用

1,799.00

01

31

-

0027

付村用电费

办公费用

746.84

01

31

-

0027

付村污水处理、思恩堂等电费

水电费

610.32

01

31

-

0028

付村食堂支出

食堂

2,020.00

02

28

-

0001

提现

现金

10,000.00

02

28

-

0002

付原欠款（华有公司）

应付款

40,000.00

02

28

-

0003

付文明创建考评奖励

管理人员及村干部报酬

1,900.00

02

28

-

0004

退还柏家村地质灾害保证金

应付款

20,000.00

02

28

-

0005

付村干部用车支出

差旅费

460.00

02

28

-

0006

村大厅配钥匙

其他类型

100.00

02

28

-

0006

付村做广告牌

宣传费

177.00

02

28

-

0007

付村办公用电费

办公费用

1,154.80

02

28

-

0007

付村电信费用

办公费用

1,000.00

02

28

-

0007

付村路灯电费

水电费

760.96

02

28

-

0008

付村做广告牌

宣传费

3,800.00

02

28

-

0009

付村食堂支出

食堂

1,219.00

03

31

-

0003

提现

现金

10,000.00

03

31

-

0004

付村购环卫工人意外保险

保险

1,400.00

03

31

-

0005

付村民代表会务补贴

会务费

6,600.00

03

31

-

0006

付原同溪小学改建工程款

同溪小学改建工程

200,000.00

03

31

-

0007

付村用电费

办公费用

892.00

03

31

-

0007

付村用电信费

办公费用

1,000.00

03

31

-

0007

付村用路灯电费

水电费

851.02

03

31

-

0008

付村购办公用品

办公费用

902.00

03

31

-

0009

付村食堂支出

食堂

2,168.00

03

31

-

0010

付村干部用车费

差旅费

1,240.00

合   计

1,605,517.93

2,022,180.48

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：