财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡桃山村     2022年第一季度

期初结余:45212.96(其中:现金194.80,银行存款:45018.16)  期末结余:173042.30(其中:现金396.40,银行存款172645.90)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收市财政局拨村级补助

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收市发展和改革委员会拨帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收市自然资源和规划局拨2021年文明创建帮扶资金

县级及以上部门补助收入

60,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度村级组织运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年地质灾害资金

乡镇补助收入

80,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年工作目标考核奖励

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度美丽乡村管护工资

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度人居环境整治资金

人居环境整治

200,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年第四季度文明创建考核奖励

文明考核奖励

5,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年土地复垦整改费

土地复垦

20,325.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年11-12月份保洁经费

保洁经费

22,180.00

01

31

-

0003

收乡拨两委换届工作经费补助

换届支出

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨土地复垦补助

土地复垦

100,000.00

01

31

-

0003

收乡拨居家养老运营补贴

居家养老

10,000.00

01

31

-

0003

收乡拨灵山生态坝工程项目补助款

灵山生态坝工程

200,000.00

01

31

-

0004

收朱红亚捐赠款

其他

40,500.00

01

31

-

0016

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0006

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

03

31

-

0001

收银行第一季度利息

利息收入

154.74

03

31

-

0002

收乡拨1-2月份保洁经费

保洁经费

22,635.00

03

31

-

0007

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

01

31

-

0005

直付2021年度村干绩效工资

管理人员及村干部报酬

81,800.00

01

31

-

0006

直付洪乃旺2021年度工资

管理人员及村干部报酬

21,000.00

01

31

-

0007

直付2021年度村民组长工资

其他管理人员规定补助

11,100.00

01

31

-

0008

直付2021年度监督委员会工资

其他管理人员规定补助

4,500.00

01

31

-

0009

直付2021年度年终大会会务费

会务费

3,000.00

01

31

-

0010

直付村制作公开栏广告费用

宣传费

3,200.00

01

31

-

0011

直付村垃圾清理小工工资

环境整治支出

8,090.00

01

31

-

0012

直付村2021年度保洁经工资

保洁经费

123,500.00

01

31

-

0013

直付村市乡人大代表换届支出

换届支出

3,500.00

01

31

-

0014

直付安徽科居建筑公司原欠款

应付款

17,000.00

01

31

-

0014

直付安徽乔达建筑公司原欠款

应付款

100,000.00

01

31

-

0014

直付安徽新广建筑公司原欠款

应付款

80,000.00

01

31

-

0014

直付广德弘德电脑公司原欠款

应付款

3,800.00

01

31

-

0014

直付广德弘创电脑经营部原欠款

应付款

990.00

01

31

-

0014

直付广德海新文体设备用品店原欠款

应付款

1,235.00

01

31

-

0014

直付广德赖家恒家具公司原欠款

应付款

6,400.00

01

31

-

0015

直付范敖方原欠款（委托李伟代收）

应付款

120,000.00

01

31

-

0015

直付吴有忠原欠款

应付款

150,000.00

01

31

-

0015

直付李玉芳原欠款

应付款

2,535.00

01

31

-

0015

直付姚维有原欠款

应付款

500.00

01

31

-

0015

直付张德和原欠款

应付款

3,500.00

01

31

-

0016

提取现金

现金

10,000.00

01

31

-

0017

付村电信服务费

办公费用

400.00

01

31

-

0018

付村购买办公用品

办公费用

1,169.00

01

31

-

0019

付村食堂购菜支出

食堂

2,164.80

01

31

-

0019

付村食堂烧饭工资

食堂人员工资

2,000.00

01

31

-

0020

付村宣传条幅制作费

宣传费

184.00

01

31

-

0021

付村干交通费

差旅费

1,892.00

01

31

-

0022

付村购买办公日用品

办公费用

105.00

01

31

-

0022

付村食堂购液化气等支出

食堂

205.00

01

31

-

0022

付村防雪购防汛物品

防汛抗旱等抢险支出

847.00

01

31

-

0023

付村办公电费

办公费用

715.83

01

31

-

0023

付村安置点、路灯电费

水电费

252.17

01

31

-

0025

付村公厕购水箱

环境整治支出

220.00

02

28

-

0001

直付2021年度村干目标考核奖励

管理人员及村干部报酬

37,500.00

02

28

-

0002

直付垃圾清理小工工资

环境整治支出

7,450.00

02

28

-

0003

直付2021年第四季度文明创建考核奖励

文明考核奖励

5,000.00

02

28

-

0004

直付广德润和建设有限公司原欠款

应付款

35,000.00

02

28

-

0005

直付村文明实践站活动购物资

其它

3,260.00

02

28

-

0006

提取现金

现金

10,000.00

02

28

-

0007

付村食堂购菜、油、米等支出

食堂

1,777.80

02

28

-

0008

付村办公电脑服务费

办公费用

600.00

02

28

-

0009

付村食堂烧饭工资

食堂人员工资

2,000.00

02

28

-

0010

付村干交通费

差旅费

1,066.00

02

28

-

0011

付村购买卫生纸、垃圾袋等支出

办公费用

255.00

02

28

-

0011

付村食堂购买液化气等支出

食堂

175.00

02

28

-

0012

付村办公电费

办公费用

894.89

02

28

-

0012

付村路灯、安置房等电费

水电费

278.01

02

28

-

0013

付曾庆梅原欠款

应付款

299.00

02

28

-

0013

付吴有琴原欠款

应付款

2,000.00

03

31

-

0003

直付村购戴尔台式电脑

戴尔台式电脑

3,800.00

03

31

-

0003

直付村购联想台式电脑

联想台式电脑

3,800.00

03

31

-

0004

直付村购戴尔笔记本电脑3台

戴尔笔记本电脑

14,697.00

03

31

-

0005

直付村购沙发茶几一套

沙发茶几一套

1,550.00

03

31

-

0005

直付村购办公桌椅

办公桌椅一套

2,410.00

03

31

-

0006

直付村环境清理小工工资

环境整治支出

3,050.00

03

31

-

0007

提取现金

现金

10,000.00

03

31

-

0008

付村食堂购米、油、菜支出

食堂

2,807.10

03

31

-

0009

付村交通费

差旅费

1,460.00

03

31

-

0010

付村打印机加粉及购纸

办公费用

1,490.00

03

31

-

0010

付村购食堂液化气等

食堂

195.00

03

31

-

0010

付村购日用品

办公费用

354.00

03

31

-

0011

付村办公电信服务费

办公费用

600.00

03

31

-

0011

付村办公电费

办公费用

780.17

03

31

-

0011

付村路灯、安置点电费

水电费

197.83

03

31

-

0012

付村购垃圾清理捡拾器

环境整治支出

208.80

03

31

-

0013

付村路灯维修购材料

公益性固定资产维修，折旧费

605.00

03

31

-

0014

付村献血补助费

其它

1,600.00

合   计

1,050,794.74

922,965.40

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：