财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡宋陈村     2022年第一季度

期初结余:21462.80(其中:现金5939.03,银行存款:15523.77)  期末结余:126858.90(其中:现金581.98,银行存款126276.92)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收乡拨保洁经费

保洁经费

19,460.00

01

31

-

0001

收乡拨村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收宣城机械电子学校帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0001

收市国有资产投资公司帮扶款

县级及以上部门补助收入

100,000.00

01

31

-

0001

收市自然资源和规划局帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收乡拨重点自然村整治资金

自然村庄整治工程款

400,000.00

01

31

-

0001

收乡拨美丽乡村长效管护资金

乡镇补助收入

75,000.00

01

31

-

0002

收乡拨征地款

安置小区征地款

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨文明创建考核奖

乡镇补助收入

10,000.00

01

31

-

0002

收乡拨换届经费

换届选举

20,000.00

01

31

-

0002

收市财政局补助款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨地质灾害整治资金

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0002

收市农业农村局拨款

县级及以上部门补助收入

100,000.00

01

31

-

0003

收市林业发展中心帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0003

收卢村水库工程管理处拨工作经费

乡镇补助收入

10,000.00

01

31

-

0003

收乡拨目标考核奖

目标考核奖

73,000.00

01

31

-

0003

收乡拨安置小区征地款

安置小区征地款

100,000.00

01

31

-

0003

收乡拨居家养老中心补贴

养老服务中心补助

10,000.00

01

31

-

0003

收乡拨土地复垦款

土地复垦

100,000.00

01

31

-

0004

提现

农合行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0001

退监委会工资补助

其他管理人员规定补助

1,250.00

03

31

-

0001

收乡拨保洁经费

保洁经费

19,700.00

03

31

-

0002

收银行存款利息

利息收入

129.54

01

31

-

0004

提现

现金

10,000.00

01

31

-

0005

付村广告安装制作费

宣传费

7,821.60

01

31

-

0006

付村保洁员工资

保洁经费

102,790.00

01

31

-

0007

付村文化广场舞台维修加固工程款

36,649.50

01

31

-

0009

付考开组自然村庄整治工程款

191,243.66

01

31

-

0010

付柏台道路维修工程款

25,220.00

01

31

-

0011

付村烧饭人员工资

食堂人员工资

16,800.00

01

31

-

0012

付村庄建修桥修路征地款

征地款

89,394.00

01

31

-

0013

付拆旱厕补偿款

其他

1,000.00

01

31

-

0014

付村干部用车支出

差旅费

770.00

01

31

-

0015

付村民组长工资

其他管理人员规定补助

9,300.00

01

31

-

0016

付村购办公用品

办公费用

2,510.00

01

31

-

0017

付监委会人员工资

其他管理人员规定补助

4,500.00

01

31

-

0018

付村垃圾清理小工工资

环境整治支出

1,600.00

01

31

-

0019

付村干部工资

231,000.00

01

31

-

0020

付美丽乡村管护资金

美好乡村建设支出

40,000.00

01

31

-

0021

付河长制示范点维护费用

美好乡村建设支出

30,000.00

01

31

-

0022

付村购电脑耗材

办公费用

2,590.00

01

31

-

0023

付原欠款（安徽励丰）

应付款

283,523.47

01

31

-

0024

付村购核酸检测用标签纸

防疫支出

52.00

01

31

-

0025

付村购货架

办公费用

170.00

01

31

-

0026

付村妇女代表会务补助

会务费

1,050.00

01

31

-

0027

付村用电费

办公费用

620.13

01

31

-

0027

付村用路灯电费

水电费

251.09

01

31

-

0028

付村民代表会误工费

会务费

2,150.00

01

31

-

0029

付村食堂支出

食堂

2,313.00

01

31

-

0030

付村干部用车支出

差旅费

1,250.00

02

28

-

0002

付21年目标考核奖

管理人员及村干部报酬

65,300.00

02

28

-

0003

付保洁员工资

保洁经费

14,175.00

02

28

-

0004

付原欠款（沈浩）汪村蓄水池质保金

应付款

5,261.16

02

28

-

0005

付挖机铲雪支出

防汛抗旱等抢险支出

5,000.00

02

28

-

0006

付村购电脑

电脑

3,500.00

02

28

-

0007

付村用电信支出

办公费用

1,200.00

02

28

-

0007

付村用电费

办公费用

698.49

02

28

-

0007

付村路灯电费

水电费

290.30

02

28

-

0008

村村购键盘托架

办公费用

76.00

02

28

-

0009

付食堂支出

食堂

938.00

02

28

-

0010

付村干部用车费

差旅费

800.00

03

31

-

0003

付村打字复印费

办公费用

1,369.00

03

31

-

0004

退工程质保金（郭立峰）

应付款

5,725.00

03

31

-

0005

付优秀村干部奖励

管理人员及村干部报酬

2,000.00

03

31

-

0006

付防疫物资费用

防疫支出

10,400.00

03

31

-

0007

付村广告制作安装费

宣传费

8,344.00

03

31

-

0009

付村干部用车支出

差旅费

1,310.00

03

31

-

0010

付村防疫购货贺用喷壶

防疫支出

224.90

03

31

-

0011

付村购纸杯

办公费用

191.00

03

31

-

0012

付村保洁员意外保险

保险

600.00

03

31

-

0013

付村用电费

办公费用

847.88

03

31

-

0013

付村用路灯电费

水电费

324.26

合   计

1,328,539.54

1,223,143.44

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：