财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡九龙村     2022年第一季度

期初结余:367916.82(其中:现金5499.30,银行存款:362417.52)  期末结余:53222.14(其中:现金411.91,银行存款52810.23)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收乡拨村级组织基本运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0001

收乡拨保洁经费

保洁经费

22,390.00

01

31

-

0001

收乡拨美丽乡村提升补助

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0001

收市经济和信息化局帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0001

收市自然规划局帮扶款

县级及以上部门补助收入

20,000.00

01

31

-

0001

收乡拨地质灾害补助资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收乡拨换届经费

换届选举

20,000.00

01

31

-

0002

收乡拨重点自然村整治资金

自然村庄整治工程

440,000.00

01

31

-

0002

收生态美超市维护资金

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0002

收乡拨美丽乡村长效管护资金

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0002

收宣城机械电子工程学院帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨21年度目标考核奖

目标考核奖

75,000.00

01

31

-

0002

收乡拨杨卢路征迁款

杨卢路征迁款

200,000.00

01

31

-

0002

收乡拨村级补助

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0002

收市政法委拨优秀百姓奖补资金

优秀百姓奖补

2,000.00

01

31

-

0003

提现

农村合作银行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0001

收市铁路中心帮扶款

县级及以上部门补助收入

30,000.00

02

28

-

0002

提现

农村合作银行卢村支行

5,000.00

03

31

-

0001

收乡拨2021年防“烟花”应急补助

防汛支出

11,510.00

03

31

-

0001

收乡拨保洁经费

保洁经费

22,040.00

03

31

-

0002

收银行存款利息

利息收入

106.94

03

31

-

0003

提现

农村合作银行卢村支行

10,000.00

01

31

-

0003

提现

现金

10,000.00

01

31

-

0004

付原欠款（林锴）

应付款

5,600.00

01

31

-

0004

付原欠款（曹根红）

应付款

860.00

01

31

-

0004

付原欠款（周善广）

应付款

6,060.00

01

31

-

0004

付原欠款（周德义）

应付款

5,708.00

01

31

-

0004

付原欠款（罗道平）

应付款

1,780.00

01

31

-

0004

付原欠款（刘建元）

应付款

1,400.00

01

31

-

0004

付原欠款（周荣前）

应付款

1,400.00

01

31

-

0004

付原欠款（安徽方正建筑安装公司）

应付款

18,733.65

01

31

-

0004

付原欠款（安徽广建建设有限公司）

应付款

8,600.00

01

31

-

0004

付原欠款（安徽钦垚建筑）

应付款

6,000.00

01

31

-

0005

付杨卢路征迁补偿款

杨卢路征迁款

226,984.00

01

31

-

0006

付环境整治小工工资

环境整治支出

10,640.00

01

31

-

0007

付土地复垦青苗补偿

生态美超市

6,000.00

01

31

-

0008

付村法治广场建设刻字

宣传费

1,100.00

01

31

-

0009

付原欠款（广德聚翠）

应付款

13,035.00

01

31

-

0009

付原欠款（张振广）

应付款

45,097.05

01

31

-

0009

付原欠款（卢村乐溢家电）

应付款

5,900.00

01

31

-

0009

付原欠款（泽函广告设计）

应付款

11,897.00

01

31

-

0009

付原欠款（虞泽寨）

应付款

22,748.00

01

31

-

0009

付原欠款（李士国）

应付款

12,465.00

01

31

-

0009

付原欠款（林作福）

应付款

11,060.00

01

31

-

0010

付人居环境整治工程款

200,188.23

01

31

-

0011

付人居环境整治工程款

182,605.34

01

31

-

0012

付村干部工资

管理人员及村干部报酬

113,200.00

01

31

-

0013

付村保洁员工资

保洁经费

157,278.00

01

31

-

0014

付村烧饭人员工资

食堂人员工资

20,400.00

01

31

-

0015

付村购办公用品

办公费用

3,113.00

01

31

-

0016

付原欠款（李兴忠）

应付款

50,000.00

01

31

-

0016

付原欠款（虞泽寨）

应付款

19,500.00

01

31

-

0016

付原欠款（林作福）

应付款

45,884.00

01

31

-

0016

付原欠款（陈章才）

陈章才

15,000.00

01

31

-

0016

付原欠款（潘慧）

潘慧

35,000.00

01

31

-

0016

付原欠款（众成市政）

应付款

80,000.00

01

31

-

0017

付冯村等自然村亮化及零星水毁修复工程

179,737.96

01

31

-

0018

付村食堂支出

食堂

1,590.00

01

31

-

0019

付村购办公用品

办公费用

955.00

01

31

-

0020

付村购防疫用品

防疫支出

3,150.00

01

31

-

0021

付村用电话费

办公费用

200.00

01

31

-

0021

付村用电费

办公费用

778.44

01

31

-

0021

付村污水处理、幸福院等电费支出

水电费

299.26

01

31

-

0022

付村换届新公开栏广告费

换届选举

1,520.00

01

31

-

0023

付年终会工作餐

会务费

3,000.00

01

31

-

0024

付村干部用车费

差旅费

1,986.00

02

28

-

0002

提现

现金

5,000.00

02

28

-

0003

付村干部目标考核奖

管理人员及村干部报酬

57,500.00

02

28

-

0004

付村监委会人员工资

其他管理人员规定补助

4,500.00

02

28

-

0005

付村铲车铲雪支出

防汛抗旱等抢险支出

3,000.00

02

28

-

0007

付村电信费

办公费用

300.00

02

28

-

0007

付村自来水、公厕等电费

水电费

108.25

02

28

-

0007

付村用电费

办公费用

1,252.54

02

28

-

0008

付村购日用品

办公费用

883.00

02

28

-

0009

付村购文明实践活动用品

其他

465.00

02

28

-

0010

付村雪天值班工作餐及住宿费

防汛支出

1,940.00

02

28

-

0011

付村干部用车支出

差旅费

1,558.00

03

31

-

0003

提现

现金

10,000.00

03

31

-

0004

付村环境整治小工工资

环境整治支出

3,680.00

03

31

-

0005

付村民组长误工补助

其他管理人员规定补助

7,200.00

03

31

-

0006

付村公厕清理费用

环境整治支出

1,800.00

03

31

-

0009

付村幸福院、公园等电费支出

水电费

57.83

03

31

-

0009

付村办公用电费

办公费用

889.07

03

31

-

0009

付村用电信费

办公费用

300.00

03

31

-

0010

付村干部献血补助

其他

800.00

03

31

-

0011

付村“三八”妇女节实践活动餐费

新时代文明实践活动

1,000.00

03

31

-

0012

购核酸标签纸

防疫支出

290.00

03

31

-

0013

付村购保洁马甲

环境整治支出

165.00

03

31

-

0014

付村购办公用品

办公费用

1,546.00

03

31

-

0015

付村购油烟机

油烟机

1,450.00

03

31

-

0016

付村电脑及打印机维修费

办公费用

1,780.00

03

31

-

0017

付村干部用车费

差旅费

1,824.00

合   计

1,343,046.94

1,657,741.62

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：