财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡笄山村     2022年第一季度

期初结余:159743.79(其中:现金1155.61,银行存款:158588.18)  期末结余:97620.76(其中:现金3488.20,银行存款94132.56)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收市林业发展中心拨森林生态补偿资金

县级及以上部门补助收入

2,876.25

01

31

-

0001

收市农业农村局拨农业产业化资金

壮大村集体资金

100,000.00

01

31

-

0001

收市民政局拨村级建设补助资金

县级及以上部门补助收入

20,000.00

01

31

-

0001

收市林业发展中心林业帮扶资金

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0001

收市财政局拨共建资金

县级及以上部门补助收入

100,000.00

01

31

-

0002

收乡政府拨发展集体经济专项资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡政府拨选派干部工作经费

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0003

收乡拨重点自然村整治资金

人居环境

200,000.00

01

31

-

0003

收乡拨美丽乡村建设管护资金

美丽乡村建设管护资金

100,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度生态美超市维护资金

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0004

收乡拨组织运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0004

收乡拨2021年度公益事业财政资金

乡镇补助收入

400,000.00

01

31

-

0004

收乡拨村级补助资金

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0004

收乡拨美丽乡村提升补助

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0004

收乡拨2021年度工作目标考核奖励

乡镇补助收入

104,000.00

01

31

-

0004

收乡拨安饮工程管护资金

乡镇补助收入

30,000.00

01

31

-

0004

收乡拨2021年地质灾害资金

乡镇补助收入

244,500.00

01

31

-

0005

收乡拨2021年11-12月份保洁经费

保洁经费

24,325.00

01

31

-

0005

收乡拨2021年第四度度文明分创建考核奖励

文明创建考核

10,000.00

01

31

-

0005

收乡拨两委换届经工作经费

换届选举支出

20,000.00

01

31

-

0005

收乡扬拨2021年度居家养老运营补助

居家养老

30,000.00

01

31

-

0005

收乡拨地质灾害点补助资金

应急救灾

100,000.00

01

31

-

0006

收广德县世纪广联电子商贸公司显示屏质保金

应付款

2,591.18

01

31

-

0038

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0001

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

03

31

-

0001

收银行第一季度利息

利息收入

192.52

03

31

-

0002

收乡拨1-2月份保洁经费

保洁经费

24,137.50

03

31

-

0003

收乡拨2021年防“烟花”应急抢险补助费用

应急救灾

2,150.00

03

31

-

0004

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

01

31

-

0007

直付村2021年度目标考核奖励

管理人员及村干部报酬

89,000.00

01

31

-

0008

直付村2021年第一、三、四季度绩效工资

管理人员及村干部报酬

70,720.00

01

31

-

0008

直付村2021年第三、四季度文明创建奖励资金

文明创建考核

18,000.00

01

31

-

0009

直付村后备干部工资

管理人员及村干部报酬

32,300.00

01

31

-

0010

直付村后备干部离任干部工资

管理人员及村干部报酬

25,600.00

01

31

-

0011

直付2021年度村民组长工资

其他管理人员规定补助

12,000.00

01

31

-

0012

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

5,400.00

01

31

-

0013

直付村2021年度监督委员会成员工资

其他管理人员规定补助

5,000.00

01

31

-

0014

直付村电教远教广场显示屏电路设备安装款

电教远教显示屏

3,990.00

01

31

-

0015

直付村茶场组广告设计制作费

宣传费

21,594.80

01

31

-

0016

直付村指日冲村庄内部道路硬化工程款

指日冲村庄内部道路硬化

300,000.00

01

31

-

0018

直付茶场人居环境整治工程款

人居环境

200,000.00

01

31

-

0019

直付李家湾林道路基工程款

村级道路支出

46,306.48

01

31

-

0020

直付村环境整治小工工资

环境整治支出

4,270.00

01

31

-

0021

直付村栏杆、护栏等零星工程破损修复款

公益性固定资产维修，折旧费

7,622.00

01

31

-

0022

直付村公厕维修款

公益性固定资产维修，折旧费

1,250.00

01

31

-

0023

直付旱厕拆除补偿款

环境整治支出

1,000.00

01

31

-

0024

直付朱村、王村污水管网工程青苗补偿款

其他

26,240.00

01

31

-

0025

直付文明创建购铁丝围挡

环境整治支出

4,050.00

01

31

-

0026

直付指日冲线改占地青苗补偿款

其他

4,100.00

01

31

-

0027

直付指日冲蒋丽君屋后滑坡治理工程款

其他

9,343.00

01

31

-

0028

直付指日冲村庄内部道路硬化征地补偿款

村级道路支出

44,847.00

01

31

-

0029

直付村甘家湾人居环境整治征地补偿款

人居环境

77,489.00

01

31

-

0030

直付村修洼村林道毛竹砍伐小工工资

村级道路支出

10,200.00

01

31

-

0031

直付村购防疫物资

防疫支出

1,380.00

01

31

-

0032

直付村监委会换届餐费

换届选举支出

2,000.00

01

31

-

0033

直付村2021年9-12月份保洁工资

保洁经费

48,313.00

01

31

-

0034

直付村2021年11-12月违法建设考评奖金

查违控违

10,000.00

01

31

-

0035

直付村文明实践活动购物资

新时代文明时践站

6,248.00

01

31

-

0036

直付安徽晨旭市政公司原欠款

应付款

140,000.00

01

31

-

0036

直付安徽天梭建设公司原欠款

应付款

80,000.00

01

31

-

0036

直付安徽国创建筑公司原欠款

应付款

55,891.40

01

31

-

0036

直付安徽国创建筑公司原欠款

应付款

100,000.00

01

31

-

0036

直付广德明杰广告装饰公司原欠款

应付款

10,293.71

01

31

-

0036

直付安徽昆皓建筑公司原欠款

应付款

52,394.92

01

31

-

0037

直付罗再林原欠款

应付款

30,000.00

01

31

-

0037

直付吴德松原欠款

应付款

50,000.00

01

31

-

0037

直付顾斌原欠款

应付款

73,779.76

01

31

-

0037

直付顾斌原欠款

应付款

100,000.00

01

31

-

0037

直付李贤卫等人原欠款

应付款

12,520.00

01

31

-

0038

提取现金

现金

10,000.00

01

31

-

0039

付食堂购菜支出

食堂

2,970.00

01

31

-

0040

付村电信服务费

办公费用

800.00

01

31

-

0041

付村办公电费

办公费用

1,064.08

01

31

-

0042

付村购买办公用品一批

办公费用

762.00

01

31

-

0043

付村购买日用品

办公费用

634.00

01

31

-

0043

付村购买厨房用品

食堂

417.00

01

31

-

0044

付村办公购洗涤剂

办公费用

199.60

01

31

-

0045

付村路灯、公厕电费

水电费

3,068.53

01

31

-

0046

付村购买防疫物资

防疫支出

439.80

01

31

-

0047

付村文明实践活动购物资

新时代文明时践站

218.00

02

28

-

0001

提取现金

现金

10,000.00

02

28

-

0002

付村办公电费

办公费用

1,579.14

02

28

-

0003

付村办公电信服务费

办公费用

800.00

02

28

-

0004

付食堂购菜、液化气等支出

食堂

2,275.00

02

28

-

0005

付村购灯笼

办公费用

216.00

02

28

-

0006

付村路灯、公厕等电费

水电费

3,063.00

03

31

-

0004

提取现金

现金

10,000.00

03

31

-

0005

直付村2021年度优秀村干部考核奖励

管理人员及村干部报酬

3,900.00

03

31

-

0006

直付村2021年度美丽乡村管护费用

美丽乡村建设管护资金

100,000.00

03

31

-

0007

直付卢村乡家美乐超市（李荣燕）原欠款

应付款

6,285.00

03

31

-

0007

直付陈忠广原欠款

应付款

5,900.00

03

31

-

0008

付村办公电费

办公费用

1,023.69

03

31

-

0008

付村办公电信服务费

办公费用

800.00

03

31

-

0009

付村办公打印机加粉

办公费用

420.00

03

31

-

0010

付村食堂购菜支出

食堂

3,227.00

03

31

-

0011

付村路灯、污水、公厕电费

水电费

1,734.57

03

31

-

0012

付村文明实践活动购物资

新时代文明时践站

1,380.00

03

31

-

0013

付村购防疫支出

防疫支出

576.00

合   计

1,904,772.45

1,966,895.48

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：