财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡甘溪村     2022年第一季度

期初结余:304688.53(其中:现金272.90,银行存款:304415.63)  期末结余:477273.94(其中:现金6653.82,银行存款470620.12)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收宣城机械电子学校帮扶款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收市林业民展中心帮扶资金

县级及以上部门补助收入

30,000.00

01

31

-

0001

收市林业发展中心生态林补偿资金

县级及以上部门补助收入

16,505.25

01

31

-

0001

收市民政局拨村建设补助资金

县级及以上部门补助收入

20,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度村级组织运转经费

乡镇补助收入

90,000.00

01

31

-

0002

收乡拨选派村发展集体经济专项资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨选派干部经费

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0002

收乡拨村级补助资金

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年目标考核奖励

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度地质灾害资金

乡镇补助收入

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨水资资源保护工作经费

乡镇补助收入

15,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年生态美超市资金

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度美丽乡村管护资金

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度人居环境整治资金

人居环境

480,000.00

01

31

-

0004

收乡拨2021年11-12月份保洁经费

保洁经费

35,710.00

01

31

-

0004

收乡拨2021两委换届工作经费补助

换届选举支出

20,000.00

01

31

-

0004

收乡拨2021年度居家养老运营补贴

居家养老

30,000.00

01

31

-

0004

收乡拨美丽乡村建设工程款

美丽乡村建设

500,000.00

01

31

-

0028

提取现金

农村合作银行

10,000.00

03

31

-

0001

收银行第一季度利息

利息收入

341.71

03

31

-

0002

收乡拨1-2月份保洁经费

保洁经费

35,930.00

03

31

-

0010

提取现金

农村合作银行

10,000.00

01

31

-

0005

直付村干2021年目标考核奖励

管理人员及村干部报酬

57,500.00

01

31

-

0006

直付村干部2021年度绩效工资

管理人员及村干部报酬

83,700.00

01

31

-

0007

直付村民组长2021年度工资

其他管理人员规定补助

9,000.00

01

31

-

0008

直付村自来水费

办公费用

4,300.00

01

31

-

0009

直付食堂烧饭工资

食堂人员工资

18,000.00

01

31

-

0010

直付村聘代收医保人员工资

其他类型

5,200.00

01

31

-

0011

直付村购买办公用品

办公费用

1,278.00

01

31

-

0012

直付环境整治拖渣土费用

环境整治支出

3,050.00

01

31

-

0013

直付垃圾清理小工工资

环境整治支出

6,940.00

01

31

-

0014

直付村环境整治挖机清理费用

环境整治支出

2,295.00

01

31

-

0015

直付环境清理小工工资

环境整治支出

3,100.00

01

31

-

0016

直付石门老小学土地平整挖机费

其他

3,600.00

01

31

-

0017

直付公厕保洁员工资

环境整治支出

16,000.00

01

31

-

0018

直付石门小学迁坟费用

其他

2,000.00

01

31

-

0019

直付村部墙面粉刷工程款

公益性固定资产维修，折旧费

9,101.00

01

31

-

0020

直付郭富东原欠款

应付款

4,949.70

01

31

-

0020

直付黎时美环境清理原欠款

应付款

5,410.00

01

31

-

0020

直付汤伟浩原欠款

应付款

43,147.94

01

31

-

0020

直付卢村乡老溪口农家乐原欠款

应付款

8,000.00

01

31

-

0020

直付卢村乡竹林雅居农家乐原欠款

应付款

6,500.00

01

31

-

0020

直付郭伟原欠款

应付款

205,008.22

01

31

-

0021

直付徐累友原欠款

应付款

20,731.02

01

31

-

0021

直付卢村乡竹林雅居农家东原欠款

应付款

8,000.00

01

31

-

0021

直付卢村乡老溪口农家东原欠款

应付款

4,760.00

01

31

-

0021

直付安徽新广建筑工程公司原欠款

应付款

10,450.00

01

31

-

0021

直付广德益民水利水电公司原欠款

应付款

7,300.00

01

31

-

0021

直付安徽戈维建筑公司原欠款

应付款

48,938.70

01

31

-

0022

直付村2021年9-12月份保洁经费

保洁经费

66,180.00

01

31

-

0023

直付水系项目征地补偿款

水系项目征地

14,356.00

01

31

-

0024

直付汤家边、后井口人居环境整治工程

人居环境

268,801.43

01

31

-

0025

直付汤家边省级美丽乡村建设工程款

美丽乡村建设

400,000.00

01

31

-

0026

直付民法典主题公园建设工程款

民法典主题公园

46,132.63

01

31

-

0028

提取现金

现金

10,000.00

01

31

-

0029

付村办公电费

办公费用

1,149.53

01

31

-

0030

付村食堂购菜支出

食堂

2,792.30

01

31

-

0031

付村路灯、公厕等电费

水电费

693.05

02

28

-

0001

付村办公电费

办公费用

1,426.38

02

28

-

0002

付食堂购菜支出

食堂

2,206.60

02

28

-

0003

付村路灯、污水处理电费

水电费

456.56

03

31

-

0003

直付村潘联合原欠款

应付款

4,020.00

03

31

-

0004

直付欠郑展鹏长冲人居环境建设工程款

应付款

23,032.75

03

31

-

0005

直付安徽国创建筑公司工程质保金

应付款

14,650.00

03

31

-

0006

直付欠陈兴国杨家边、汤一环境整治工程款

应付款

12,828.07

03

31

-

0007

直付郭伟王家湾环境工程尾欠款

应付款

35,672.01

03

31

-

0008

直付退潘联合工程质保金

应付款

650.00

03

31

-

0009

直付退刘长春工程质保金

应付款

2,700.00

03

31

-

0010

提取现金

现金

10,000.00

03

31

-

0011

付村办公电费

办公费用

1,027.21

03

31

-

0012

付村食堂购菜支出

食堂

3,488.10

03

31

-

0013

付村路灯、污水、公厕电费

水电费

379.35

合   计

1,693,486.96

1,520,901.55

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：