财务收支情况一览表

组织名称:卢村乡丁冲村     2022年第一季度

期初结余:446517.07(其中:现金258.56,银行存款:446258.51)  期末结余:62984.97(其中:现金921.10,银行存款62063.87)

月

日

凭证号

摘要

对方科目

收入

支出

经手人

01

31

-

0001

收市文体局拨乡村旅游补助款

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收市国投公司共建帮扶款

县级及以上部门补助收入

100,000.00

01

31

-

0001

收市公路发展中心拨农村公路补助资金

县级及以上部门补助收入

50,000.00

01

31

-

0001

收市水利局拨水利养护费

县级及以上部门补助收入

40,000.00

01

31

-

0001

收广德绿巨人环境公司帮扶款

县级及以上部门补助收入

20,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年工作目标考核奖

乡镇补助收入

48,000.00

01

31

-

0002

收乡拨村级经费补助款

乡镇补助收入

100,000.00

01

31

-

0002

收乡拨美丽乡地补助款

乡镇补助收入

200,000.00

01

31

-

0002

收乡拨选派村发展集体经济专项资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨选派干部经费

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年度地质灾害资金

乡镇补助收入

50,000.00

01

31

-

0002

收乡拨2021年组织运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0003

收乡拨市乡两级村级组织运转经费

乡镇补助收入

70,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度生态美超市维护资金

乡镇补助收入

5,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年度重点自然村环境整治款

人居环境

490,000.00

01

31

-

0003

收乡拨村雷小湾组污水处理工程款

雷小湾污水处理工程

225,000.00

01

31

-

0003

收乡拨北流等四组水坎工程补助资金

北流等四组水坎工程款

191,000.00

01

31

-

0003

收乡拨两委换届工作经费补助

换届支出

20,000.00

01

31

-

0003

收乡拨2021年11-12月保洁经费

保洁经费

32,300.00

01

31

-

0031

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

02

28

-

0003

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

03

31

-

0001

收银行第三季利息

利息收入

138.78

03

31

-

0002

收乡拨1-2月份保洁经费

保洁经费

32,500.00

03

31

-

0003

收乡拨2021年度防“烟花”应急抢险补助款

应急救灾

15,450.00

03

31

-

0005

提取现金

农合行卢村支行

10,000.00

01

31

-

0004

直付村干工资及绩效工资

管理人员及村干部报酬

166,600.00

01

31

-

0004

直付村干第三季度文明创建奖励

文明创建考核奖

8,000.00

01

31

-

0005

直付2021年度村民组代表误工补助工资

其他管理人员规定补助

15,500.00

01

31

-

0006

直付监督委员会工资

其他管理人员规定补助

4,500.00

01

31

-

0007

直付村购笔、纸杯等办公日用口

办公费用

578.00

01

31

-

0007

直付村文明实践站活动支出

文明创建

484.00

01

31

-

0008

直付村购买办公用品

办公费用

1,429.00

01

31

-

0009

直付土封山育林宣传制作牌款

宣传费

3,566.00

01

31

-

0010

直付王岭、雷小湾组人居环境征地青苗补助款

人居环境

24,096.00

01

31

-

0010

直付村东河林区道路扩宽征地及青苗补助款

村级道路支出

10,181.60

01

31

-

0011

直付村购买垃圾桶支出

环境整治支出

20,200.00

01

31

-

0011

直付村购买电热水壶、抽纸等办公用品

办公费用

9,664.00

01

31

-

0012

直付村垃圾清理小工工资

环境整治支出

4,800.00

01

31

-

0013

直付村古岭组线改及北流组滚水坝征地补偿款

征地款

8,049.60

01

31

-

0014

直付熊尚兵太阳冲挖机欠款

应付款

9,600.00

01

31

-

0014

直付东河组便民道挖机费

村级道路支出

8,200.00

01

31

-

0015

直付村清障平整垃圾场地款

环境整治支出

4,500.00

01

31

-

0016

直付村2021年7-12月份保洁工资

保洁经费

71,740.00

01

31

-

0017

直付土地复垦整改青苗补偿款

其他

11,000.00

01

31

-

0018

直付安徽旭承建筑公司尾欠款

应付款

90,000.00

01

31

-

0018

直付安徽旭承建筑公司质保金

应付款

5,200.00

01

31

-

0018

直付安徽晨旭市政公司尾欠款

应付款

40,000.00

01

31

-

0018

直付广德润和建公司质保金

应付款

15,000.00

01

31

-

0018

直付广德万力市政公司尾欠款

应付款

30,000.00

01

31

-

0018

直付宣城人和建设公司尾欠款

应付款

40,000.00

01

31

-

0019

直付安徽渊源事务所原欠款

应付款

5,000.00

01

31

-

0019

直付横山南路劳保经营部原欠款

应付款

8,391.00

01

31

-

0019

直付广德家勤建筑服务部原欠款

应付款

8,500.00

01

31

-

0019

直付中国移动公司原欠款

应付款

2,040.00

01

31

-

0020

直付宣城市德瑞亮化公司原欠款

应付款

25,950.00

01

31

-

0020

直付广德县弘德电脑经营部原欠款

应付款

4,800.00

01

31

-

0020

直付广德县弘创电脑经营部原欠款

应付款

2,170.00

01

31

-

0020

直付卢村乡小熊机械经营部原欠款

应付款

8,160.00

01

31

-

0020

直付卢村乡三小机械经营部原欠款

应付款

1,700.00

01

31

-

0021

直付村垃圾清理小工原欠款

应付款

31,850.00

01

31

-

0021

直付村干交通费原欠款

应付款

1,700.00

01

31

-

0021

直付村干交通费原欠款

应付款

1,920.00

01

31

-

0021

直付村干交通费原欠款

应付款

1,250.00

01

31

-

0021

直付唐克美原欠款

应付款

22,575.00

01

31

-

0021

直付王华云超市原欠款

应付款

7,997.00

01

31

-

0021

直付林锴原欠款

应付款

5,400.00

01

31

-

0021

直付李玉芳原欠款

应付款

5,707.00

01

31

-

0022

直付李文广原欠款

应付款

3,000.00

01

31

-

0022

直付林作福原欠款

应付款

45,443.03

01

31

-

0022

直付林思祥原欠款

应付款

51,527.88

01

31

-

0022

直付阳彦宏原欠款

应付款

1,200.00

01

31

-

0022

直付熊在华原欠款

应付款

200.00

01

31

-

0022

直付罗在平原欠款

应付款

900.00

01

31

-

0023

真付陈书升原欠款

应付款

22,660.00

01

31

-

0023

真付刘晓红原欠款

应付款

46,298.25

01

31

-

0023

真付李文宽原欠款

应付款

20,000.00

01

31

-

0023

真付林思祥原欠款

应付款

30,000.00

01

31

-

0023

真付李兴忠原欠款

应付款

266,831.73

01

31

-

0023

真付张振广原欠款

应付款

191,000.00

01

31

-

0024

直付广德桃州镇艾创广告公司原欠款

应付款

2,160.00

01

31

-

0024

直付村广告制作费

宣传费

1,659.00

01

31

-

0025

直付村购买防疫物资

防疫支出

2,000.00

01

31

-

0025

直付广德海新办公用公司原欠款

应付款

6,176.00

01

31

-

0025

直付广德海新办公用公司原欠款

应付款

1,005.00

01

31

-

0026

直付雷湾组人居环境整治工程款

人居环境

265,958.06

01

31

-

0027

直付村水毁工程款

水毁修复

60,000.00

01

31

-

0028

直付雷小湾组污水处理工程款

雷小湾污水处理工程

213,571.56

01

31

-

0029

直付东山边人居环境整治提升工程款

人居环境

189,962.31

01

31

-

0031

提取现金

现金

10,000.00

01

31

-

0032

付村办公电费

办公费用

1,091.65

01

31

-

0032

付村办公电信服务费

办公费用

1,100.00

01

31

-

0033

付村食堂工作餐

食堂

2,850.00

01

31

-

0034

付村干交通费

差旅费

1,560.00

01

31

-

0035

付村购电脑增高架

办公费用

95.00

01

31

-

0036

付村制作高档楠木照片费

办公费用

300.00

01

31

-

0037

付村办公购洗涤剂支出

办公费用

199.60

01

31

-

0038

付村路灯、污水处理电费

水电费

1,407.30

02

28

-

0001

直付村干2021年度目标考核奖励

管理人员及村干部报酬

35,500.00

02

28

-

0002

直付村道路维修征地款

村级道路支出

5,532.40

02

28

-

0003

提取现金

现金

10,000.00

02

28

-

0004

付村办公电信服务费

办公费用

900.00

02

28

-

0004

付村办公电费

办公费用

1,317.37

02

28

-

0005

付村食堂工作餐

食堂

2,470.00

02

28

-

0006

付村干交通费

差旅费

1,370.00

02

28

-

0007

付村购买暴雪抢险物资

应急救灾

1,259.00

02

28

-

0007

付村文明实践站活动购物资

文明创建

210.00

02

28

-

0010

付村污水处理、路灯电费

水电费

1,576.87

03

31

-

0004

直付老年协会活动场所租赁费

其他

8,000.00

03

31

-

0005

提取现金

现金

10,000.00

03

31

-

0006

付村办公电费

办公费用

1,067.60

03

31

-

0006

付村办公电信服务费

办公费用

900.00

03

31

-

0007

付村食堂工作餐费

食堂

3,630.00

03

31

-

0008

付村干交通费

差旅费

1,250.00

03

31

-

0009

付村办公用品支出

办公费用

318.00

03

31

-

0010

付村雷湾组路面洒水费

村级道路支出

800.00

03

31

-

0011

付村购买纸杯

办公费用

128.00

03

31

-

0012

付村人居环境点购花种

环境整治支出

569.80

03

31

-

0013

付村购花卉

办公费用

400.00

03

31

-

0014

付村路灯、污水等电费

水电费

1,591.27

03

31

-

0015

付村购健康八件套

文明创建

115.00

03

31

-

0016

付村志愿者服务站购药品

文明创建

56.00

03

31

-

0017

付村文明实践活动购物资

文明创建

455.00

03

31

-

0018

付村购防疫物品款

防疫支出

350.00

合   计

1,894,388.78

2,277,920.88

制表：

会计：

           核算：

核算单位：

理财组织：

编制时间：