财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2021年10月 - 2021年12月,包含未记账

公开时间：2022-01-24

单位：元

一、期初结存合计：

132,358.76

其中：现       金

1,182.58

      银 行 存 款

131,176.18

二、本期收入合计：

337,635.49

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

保洁经费

收乡拨21年9-10月保洁经费

19,520.00

中心村庄建设

收黄曙东安置小区基础设施费

59,000.00

中心村庄建设

收陈兴华安置小区基础设施费

59,000.00

中心村庄建设

收陈星星安置小区基础设施费

59,000.00

广南县委遗址

收乡拨购广南县委遗址款

100,000.00

广南县委遗址

收乡拨购广南县委展示基地

40,000.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨2020-2021年土地复垦整改费

1,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

115.49

三、本期支出合计：

448,531.45

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

电脑

付村购电脑一台

3,300.00

音响

付村会议室购音响

2,490.00

短期借款

刘锋

还原欠款（刘峰）

285,000.00

应付款

应付款

付原欠款

17,710.00

应付款

付工程质保金（辉鸿交通）

10,637.00

应付福利费

水电费

付村路灯电费

152.76

水电费

付村路灯电费

151.01

水电费

付村用路灯电费

443.65

专项应付款

换届选举

付村两委换届用餐支出

3,500.00

换届选举

付村换届用餐

2,650.00

换届选举

付村换届打字复印费

1,844.00

换届选举

付村换届用餐支出

3,650.00

换届选举

付村换届用餐支出

5,800.00

防疫支出

疫苗接种采样点购物资

1,045.00

防疫支出

付村购防疫物资

3,430.00

管理费用

办公费用

付村办公用电费

599.05

办公费用

付村用电信费

400.00

办公费用

付村电脑打印机耗材支出

2,260.00

办公费用

付村办公用品支出

1,708.00

办公费用

付村购茶叶支出

1,200.00

办公费用

付村购办公用品

2,750.00

办公费用

付村用网费

400.00

办公费用

付村用电费

268.34

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村办公用电费

460.24

宣传费

付村标识标牌制作费

4,624.10

会务费

付村民代表会务补助

1,150.00

会务费

付村民代表会务费

2,900.00

党建支出

付村广告制作安装费

1,158.50

修理费

付村用电脑耗材

1,240.00

差旅费

付村干部用车支出

640.00

差旅费

付村干部用车费

810.00

食堂

付村食堂支出

2,548.00

食堂

付村食堂支出

3,244.00

食堂

付村购液化气

560.00

食堂

付村食堂购菜款

3,210.00

其他支出

环境整治支出

付村环境卫生小工工资

6,820.00

环境整治支出

付村洒水车费用

600.00

环境整治支出

付村垃圾清理小工工资

3,120.00

环境整治支出

付文明创建小工工资

5,420.00

征地款

付村壮大集体经济用征地款

57,082.80

其他

付评估公司评估危房费用

1,000.00

其他

付村购乒乓球网

55.00

四、期末结存合计：

21,462.80

其中：现       金

5,939.03

      银 行 存 款

15,523.77

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）