财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

2,180,812.66

其中：现       金

350.13

      银 行 存 款

2,180,462.53

二、本期收入合计：

2,843,987.73

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

党务、政务公开栏

党务、政务公开栏建设工程完工

26,260.00

应付款

应付款

村欠广德恒德建筑公司公交换乘站场地整理工程质保金

780.00

应付款

欠广德恒德建筑公司党务、政务公开栏建设工程质保金

800.00

应付款

欠安徽瑾晨项目公司安置小区环境综合整治工程质保金

54,102.81

应付款

欠广德市杨再珍农村工匠龙口村庄整治工程质保金

49,469.94

应付款

村欠陈绍升安置小区场地整理工程质保金

2,320.00

应付款

村欠文明创建迎检环境整治机械质保金

1,600.00

一事一议资金

一事一议资金

收乡拨付村级公益事业财政奖补

290,000.00

专项应付款

文明创建

收乡拨付文明创建工程款

500,000.00

老年协会

收乡拨付2020年度老年协会考核奖励

5,000.00

居家养老

收乡拨付2020年度居家养老运营补贴

8,000.00

法律顾问费

收乡拨付2019-2020年法律顾问费

10,000.00

保洁经费

收乡拨付2020年度7-8月保洁经费

49,475.00

保洁经费

收乡拨付2020年度9-12月份保洁经费

97,675.00

朱村组.枫景组砂石资源费

收乡拨付朱村、枫景组土地复垦处理砂石资源费

1,000,000.00

朱村组.枫景组砂石资源费

收乡拨付枫景组土地复垦砂石资源费

500,000.00

民兵营标准化

收乡拨付民兵营标准化建设款

3,346.00

龙口村庄整治款

收乡拨付龙口村庄整治工程款

100,000.00

监委会工资

收乡拨付2020年度监委会工资

4,500.00

发包及上交收入

房租收入

收到刘天虎活动板房租赁费

14,250.00

其他

收芮卫平上交拖河石服务费

15,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收广德市财政局拨付极级补助资金

100,000.00

乡镇补助收入

收乡拨付2020年度美丽乡村管护工资

10,000.00

其他收入

利息收入

收第一季度银行利息

1,408.98

三、本期支出合计：

4,010,303.17

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

直付2020年度社区干部刘勇工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部江东工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部程发友工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部沈道利工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部姚昌娟工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部王家旭工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区干部宋新菊工资

12,000.00

内部往来

直付2020年度社区后备干部汪玲工资

38,400.00

内部往来

直付2020年度社区后备干部李翔工资

50,400.00

固定资产

党务、政务公开栏

党务、政务公开栏建设工程完工

26,260.00

海尔空调

直付空调款

11,800.00

在建工程

党务、政务公开栏

直付党务、政务公开栏建设工程款

25,460.00

党务、政务公开栏

欠广德恒德建筑公司党务、政务公开栏建设工程质保金

800.00

应付款

应付款

直付广德众成市政公司原欠款

10,000.00

应付款

直付广德众成市政公司原欠款

156,290.33

应付款

直付安徽旭承建筑公司原欠款

36,972.22

应付款

直付广德辉鸿交通公司原欠款

12,718.37

应付款

直付安徽木石建设公司原欠款

24,000.00

应付款

直付安徽晨旭市政公司原欠款

6,230.70

应付款

直付陈爱月原欠款

1,221.00

应付福利费

老年活动支出

直付老年协会房屋租金

12,000.00

水电费

付社区农排抽水电费

15.00

水电费

付社区农排抽水电费

21.38

专项应付款

文明创建

直付文明创建垃圾清理费

9,000.00

文明创建

付文明创建实践活动支出

999.00

文明创建

直付文明创建迎检环境整治机械费

41,000.00

文明创建

村欠文明创建迎检环境整治机械质保金

1,600.00

文明创建

直付文明创建广告标牌制作费

8,980.00

文明创建

付社区新时代文明实践站活动支出

673.00

老年协会

直付老年协会奖励款

5,000.00

广安路征地款

直付广安路拓宽征地款

75,187.20

保洁经费

直付保洁员工资

110,800.00

扬子鳄保护区

直付马晓成土地租赁费

183,520.00

集体经济绩效奖

直付壮大集体经济奖金

12,400.00

下保组土地流转费

直付土地流转费

33,412.50

防疫支出

付社区购防疫物资

1,000.00

朱村组.枫景组砂石资源费

直付朱村组砂石资源费

1,743,492.00

朱村组.枫景组砂石资源费

直付芮卫平砂石资源费

159,364.93

民兵营标准化

直付民兵营标准化购器材

3,346.00

龙口村庄整治款

直付龙口村庄整治工程款

250,000.00

龙口村庄整治款

欠广德市杨再珍农村工匠龙口村庄整治工程质保金

49,469.94

监委会工资

直付社区监委会工资

4,500.00

经营支出

提供劳务成本

直付姚成兵农贸市场管理工资

7,500.00

提供劳务成本

直付护林员工资

12,600.00

管理费用

办公费用

付社区办公电话费

300.00

办公费用

付社区办公电费

1,184.23

办公费用

付社区购办公茶叶

600.00

办公费用

购办公用品一批

579.00

办公费用

直付社区水费

4,500.00

办公费用

付社区购买办公用品一批

2,435.00

办公费用

付社区购买日用品及办公用品

1,168.00

办公费用

付社区电费

2,449.34

办公费用

付社区办公电话费

300.00

宣传费

付社区制作标识牌及购宣传喇叭

518.00

其他管理人员规定补助

付村民组长工资

17,500.00

其他管理人员规定补助

直付社区监委会工资

500.00

党建支出

付社区购党徽

140.61

食堂

付社区食堂购菜支出

2,248.00

食堂

付社区食堂购菜金费

2,002.00

食堂人员工资

付社区食堂烧饭工资

1,500.00

食堂人员工资

直付食堂烧饭工资

3,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付维修公厕购材料

1,288.00

防汛抗旱等抢险支出

直付社区防洪物资拖运费

3,200.00

环境整治支出

直付围墙工程款

4,960.00

环境整治支出

直付安置小区环境综合整治工程款

500,000.00

环境整治支出

欠安徽瑾晨项目公司安置小区环境综合整治工程质保金

54,102.81

环境整治支出

付社区环境整治购工具

552.00

环境整治支出

直付安置小区场地整理工程款

42,000.00

环境整治支出

村欠陈绍升安置小区场地整理工程质保金

2,320.00

环境整治支出

直付程发南垃圾清理运费

59,500.00

环境整治支出

直付公厕保洁员工资

11,500.00

村级道路支出

直付公交换乘站场地整理工程款

24,662.61

村级道路支出

村欠广德恒德建筑公司公交换乘站场地整理工程质保金

780.00

村级道路支出

直付补助赵家边组修路购水泥

30,000.00

村级道路支出

直付社区修沟购涵管

4,710.00

其他

直付查拆违奖金

4,000.00

其他

直付土地复垦翻耕工程款

5,120.00

其他

付崩口抬渠占地补偿款

250.00

其他

直付河道加固维修青苗补偿款

10,000.00

四、期末结存合计：

1,014,497.22

其中：现       金

127.57

      银 行 存 款

1,014,369.65

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）