财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡中明社区      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

1,014,497.22

其中：现       金

127.57

      银 行 存 款

1,014,369.65

二、本期收入合计：

1,127,997.96

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

保洁经费

收乡拨付1-2月份保洁工资

48,650.00

朱村组.枫景组砂石资源费

收乡拨付土地复垦砂石资源费

980,734.67

差旅费

收乡拨付重庆处理新兵差旅费

3,860.55

发包及上交收入

房租收入

收赵德艳6-9月份房租费

3,300.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拨2020年度工作目标考核奖励

91,000.00

其他收入

利息收入

收第二季度利息

452.74

三、本期支出合计：

1,722,972.10

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

直付社区环境整治工程款

30,000.00

应付福利费

水电费

付社区农排抽水电费

53.58

水电费

付社区土地复垦抽水电费

544.19

水电费

付社区农排抽水电费

147.89

其它

付村献血补助费

1,600.00

专项应付款

文明创建

付文明实践站活动支出

170.00

文明创建

付社区新时代文明实践站活动支出

240.00

文明创建

付社区新时代文明实践站活动支出

750.00

文明创建

付社区文明实践站活动支出

181.90

朱村组.枫景组砂石资源费

直付枫景居民组砂石费

1,562,450.72

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干2020年度目标考核奖励

73,500.00

办公费用

付社区办公电费

1,160.35

办公费用

付社区购办公用品

699.00

办公费用

付社区办公电费

965.79

办公费用

付社区购办公用口及日用品

755.20

办公费用

付社区购防水相片纸

80.76

办公费用

付社区电信服务费

300.00

办公费用

付村办公电费

884.32

办公费用

付社区购买办公用品及打印机加粉

1,111.50

会务费

付社区召开村组例全代表误工补助

950.00

党建支出

付社区购国旗

820.00

党建支出

付社区购党徽

280.00

差旅费

付城镇低保核查交通费

700.00

食堂

付食堂购菜支出

2,187.00

食堂

付社区食堂购菜支出

1,790.00

食堂

付社区食堂购菜款

2,215.00

食堂人员工资

付食堂烧饭工资

1,500.00

食堂人员工资

付社区食堂烧饭工资

1,500.00

食堂人员工资

付社区食堂烧饭工资

1,500.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付场地维修费

2,194.00

环境整治支出

直付垃圾清理小工工资

9,120.00

环境整治支出

直付垃圾清运费

5,200.00

环境整治支出

付公厕保洁员工资

1,600.00

环境整治支出

付维修围档墙支出

1,000.00

环境整治支出

付社区环境卫生购扫把

137.00

环境整治支出

直付农贸市场化粪池清理费

1,200.00

环境整治支出

付公厕保洁员工资

4,000.00

村级道路支出

直付修广安路拓宽征地补偿款

3,683.90

其他

直付修田冲组水沟工程款

5,800.00

四、期末结存合计：

419,523.08

其中：现       金

304.09

      银 行 存 款

419,218.99

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）