卢村乡中明社区2021年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202110-00035	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	卢村乡中明社区2021年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2021-10-21	发布日期：	2021-10-21

索引号：	11341723003254583L/202110-00035
组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	卢村乡中明社区2021年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2021-10-21
发布日期：	2021-10-21

卢村乡中明社区2021年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2021-10-21 14:21 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡中明社区 2021年7月 - 2021年9月,包含未记账			公开时间：2021-11-30
			单位：元

一、期初结存合计：			419,523.08
其中：现金			304.09
银行存款			419,218.99
二、本期收入合计：			1,491,165.38
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	社区欠卢村三子机械租赁经营部土地整治工程挖机费	1,500.00
应付款	应付款	欠汤伟浩卫星监测整改工程质保金	800.00
专项应付款	应急救灾	收乡拨防台风“烟花”费用	21,945.00
	保洁经费	收乡拨3-4月份保洁经费	49,100.00
	保洁经费	收5-6月份保洁经费	49,850.00
	保洁经费	收乡拨7-8月份保洁经费	49,325.00
	村民组公益事业款	代收乡拔山观组村民组公益事业款	400,000.00
	烈士墓维修款	收乡拔烈士墓维修款	4,000.00
	文明创建考核奖	收乡拨第二季度文明创建考核奖	10,000.00
发包及上交收入	短期承包收入	收广德同德置业公司闲置土地租赁费	4,230.00
其他收入	利息收入	收银行第三季度利息	415.38
	其他	收乡拨河西林场青苗补偿款	600,000.00
	土地复垦服务费	收乡拨土地复垦服务费	300,000.00
三、本期支出合计：			810,171.91
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付福利费	水电费	付社区农排水电费	218.63
	水电费	付社区农排水电费	77.69
	水电费	付社区自来水增压泵及农贸市场电费	485.92
	水电费	付社区农排水电费	149.86
	其它	付社区文明实践站活动支出	491.40
	其它	付社区购文明实践站活动购物资	250.00
专项应付款	法律顾问费	直付法律顾问费	5,000.00
	应急救灾	直付村购防汛物资金支出	3,125.00
	应急救灾	直付防汛挖机费	14,935.00
	应急救灾	直付防汛值班餐费	3,285.00
	保洁经费	直付保洁员程发南工资	29,800.00
	保洁经费	直付保洁员工资	55,950.00
	保洁经费	直付保洁员工资	57,175.00
	保洁经费	直付保洁员程发南工资	30,000.00
	下保组土地流转费	直付退先雨农业土地流转费	16,587.50
	防疫支出	付社区购防疫支出	560.00
	防疫支出	直付社区购防疫物资	2,612.00
	村民组公益事业款	直付山观村民组公益事业款	400,000.00
	烈士墓维修款	直付蔡启祥维修烈士墓款	4,000.00
	文明创建考核奖	直付社区干部文明创建考核奖	10,000.00
经营支出	提供劳务成本	直付农贸市场管理员1-7月工资	10,500.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	直付村干第二季度绩效工资	21,600.00
	办公费用	付社区办公电费	1,859.61
	办公费用	付社区购办公日用品	719.00
	办公费用	付社区购办公用品	623.00
	办公费用	付社区办公电费	1,810.03
	办公费用	付社区办公电话费	300.00
	办公费用	付社区购办公用品及日用品	941.00
	办公费用	付社区购买路由器	500.00
	办公费用	付社区购货架及便民雨伞	1,057.00
	办公费用	付社区购办公打印纸	875.00
	办公费用	付社区办公电话费	500.00
	办公费用	付社区办公电费	1,209.81
	办公费用	付社区购办公用品及日用品	472.00
	办公费用	付社区办公室换锁及公开栏换玻璃	750.00
	会务费	付社区低保评审代表误工补助	450.00
	会务费	付社区第三季度村组例会代表误工费	1,200.00
	会务费	付社区居民代表大会代表误工补助	1,000.00
	党建支出	付社区“七一”开展活动车费	1,000.00
	修理费	付社区办公室及公厕维修款	650.00
	食堂	付社区食堂购菜等支出	2,258.00
	食堂	付社区食堂购菜支出	2,267.00
	食堂	付社区食堂购菜支出	2,212.00
	食堂人员工资	付社区食堂烧饭工资	1,500.00
	食堂人员工资	付社区食堂烧饭工资	1,500.00
	食堂人员工资	付社区食堂烧饭工资	1,500.00
其他支出	环境整治支出	直付社区环境清理小工工资	9,960.00
	环境整治支出	直付土地整治工程挖机费	46,413.06
	环境整治支出	社区欠卢村三子机械租赁经营部土地整治工程挖机费	1,500.00
	环境整治支出	直付围墙工程款	7,460.00
	环境整治支出	直付社区垃圾清理小工工资	7,560.00
	环境整治支出	真付社区购垃圾桶	1,008.00
	村级道路支出	直付广安路道路拓宽工程征地款	17,987.40
	其他	直付汤伟浩卫星监测整改工程款	23,077.00
	其他	欠汤伟浩卫星监测整改工程质保金	800.00
	其他	付社区农排水抽水装电购材料	450.00
四、期末结存合计：			1,100,516.55
其中：现金			467.14
银行存款			1,100,049.41

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）