财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

86,509.72

其中：现       金

961.24

      银 行 存 款

85,548.48

二、本期收入合计：

1,072,566.24

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收地质灾害排险保证金（杨姚）

20,000.00

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会补助款

10,000.00

保洁经费

收乡拨2021年3-4月保洁经费

29,640.00

保洁经费

收乡拨5-8月保洁费

59,415.00

退役军人服务站广告制作费

收乡拨退役军人服务站广告制作费

3,362.00

防汛支出

收乡拨防台防汛费

23,010.00

九同路拆迁款

收乡拨九同路拆迁补助款

927,021.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

118.24

三、本期支出合计：

1,097,863.42

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（华有公司）

50,000.00

应付福利费

水电费

付村路灯电费

780.98

水电费

付村路灯电费

1,452.29

水电费

付村路灯、污水处理等电费

749.94

专项应付款

保洁经费

付环卫工人1-4月工资

64,000.00

疫情支出

付村购防疫物资

3,817.00

疫情支出

付村防疫包车费

3,200.00

退役军人服务站广告制作费

付退役军人服务站广告制作费

3,362.00

防汛支出

付台风烟花抢修挖机费

13,800.00

防汛支出

付村购防汛物资

3,795.00

防汛支出

付防台风安置支出

2,355.00

九同路拆迁款

付九同路杨卢路征地款

928,971.00

管理费用

办公费用

付村购办公用品

1,145.00

办公费用

付村电信支出

500.00

办公费用

付村办公用电费

523.26

办公费用

付村购办公用茶叶

4,000.00

办公费用

付村办公用电费

797.18

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村办公用电费

550.77

办公费用

付村电信费用

400.00

办公费用

付村购办公用品

921.00

会务费

付村民代表会误补贴

600.00

差旅费

付村干部用车支出

900.00

差旅费

付村干部用车费

1,110.00

差旅费

付村干包差旅费

840.00

食堂

付村食堂支出

3,570.00

食堂

付村食堂购菜款

2,654.00

食堂

付村食堂支出

1,881.00

其他类型

付村购物资

688.00

四、期末结存合计：

61,212.54

其中：现       金

842.82

      银 行 存 款

60,369.72

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）