财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡桃山村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

32,059.66

其中：现       金

1,392.20

      银 行 存 款

30,667.46

二、本期收入合计：

322,016.25

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

应急救灾

收乡拨防六号台风相关费用

36,699.00

保洁经费

收3-4月份保洁费用

22,880.00

保洁经费

收乡拨5-8月份保洁费

46,180.00

民兵营标准化

收乡拨退役军人服务站广告制作费

1,179.00

张祖龙

代收乡拨低保户张祖龙护理费用

15,000.00

补助收入

乡镇补助收入

收乡拔基本农田水毁耕地复垦项目款

200,000.00

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

78.25

三、本期支出合计：

238,774.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

直付洪乃旺2021-1-5月工资

15,000.00

固定资产

冰柜

直付村食堂购买冰柜

999.00

应付款

应付款

直付李本国原欠款

50,000.00

应付款

直付吴有忠原欠款

20,000.00

应付款

直付熊尚兵原欠款

8,600.00

应付款

直付胡长征原欠款

7,200.00

应付款

直付何军原欠款

26,960.00

应付款

直付傅美高原欠款

2,974.00

应付款

直付熊尚兵原欠款

28,600.00

应付款

直付周逢明原欠款

5,125.00

应付福利费

公共设施维修

付村安置点维修路购材料

1,380.00

水电费

付村路灯、安置点电费

226.51

水电费

付村路灯、安置房电费

324.22

水电费

付村路灯、安置点电费

298.50

其它

直付村烈士墓迁移修坟费用

6,110.00

专项应付款

防疫支出

直付村购买防疫物资

2,390.00

民兵营标准化

直付退役军人服务站广告制作费

1,179.00

民兵营标准化

退回退役军人服务站广告制作费

-1,179.00

民兵营标准化

重直付退役军人服务站广告制作费

1,179.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干第二季度绩效工资

16,400.00

办公费用

付村电及服务费

300.00

办公费用

付村购自来水配件

100.00

办公费用

付村购日用品

810.00

办公费用

付村办公电费

558.29

办公费用

付村购纸杯、矿泉水等日用品

272.00

办公费用

付村办公电信服务费

400.00

办公费用

付村办公电费

1,087.48

办公费用

付村办公用品费

1,439.00

办公费用

付村办公电话费

400.00

办公费用

付村办公电费

903.10

差旅费

付村干交通费

1,050.00

差旅费

付村干交通费

1,160.00

差旅费

付村干交通费

1,190.00

食堂

付村食堂购菜及调料

3,498.00

食堂

付村食堂购菜及调料等支出

2,235.10

食堂

付村食堂购液化气等支出

165.00

食堂

直付村食堂购买电饭锅

255.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,724.30

食堂人员工资

付村食堂烧饭工资

2,000.00

食堂人员工资

付村食堂烧饭工资

2,000.00

其他支出

环境整治支出

支付环境整治小工工资金

5,270.00

环境整治支出

直付村垃圾清理小工工资

3,760.00

环境整治支出

直付村垃圾清理小工工资

7,630.00

村级道路支出

付村王村组道路购波纹管

941.00

村级道路支出

直付村修路征地款

2,250.00

村级道路支出

付村道路购草种子

1,200.00

村级道路支出

付村道路维修购涵管

1,410.00

四、期末结存合计：

115,301.41

其中：现       金

319.70

      银 行 存 款

114,981.71

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）