财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

596,238.85

其中：现       金

71.53

      银 行 存 款

596,167.32

二、本期收入合计：

1,221,345.33

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

刘锋

向刘锋错款

597,116.00

应付款

应付款

付石桥村庄整治及叶角道路拓宽工程质保金

2,225.00

应付款

付村食堂支出

3,268.00

应付款

付宋陈村文化广场长廊建设工程款质保金

1,100.00

应付款

付太阳能路灯改造工程款

2,150.00

专项应付款

老年协会

收2020年老年协会考核奖励

4,000.00

法律顾问费

收乡拨法律顾问费

10,000.00

应急救灾

收市自然资源和规划局拨地质灾害排险补助

50,000.00

养老服务中心补助

收2020年乡拨村居家养老补贴

8,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

19,730.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

39,280.00

人居环境

收乡拨农村人居环境整治补助

100,000.00

民兵营购器材

收民兵营建设购器材

9,700.00

生态美超市

收乡拨2020年生态美超市补助款

10,000.00

新风堂项目

收乡拨新风堂项目补助款

50,000.00

监委会工资

收乡拨2020年村监委会补助

4,500.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市国有资产投资经营公司帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨村级补助资金

40,000.00

乡镇补助收入

收乡拨2020年美丽乡村长效管护资金

20,000.00

乡镇补助收入

收乡拨三线四边环境整治补助

200,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

276.33

三、本期支出合计：

1,751,382.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

付村干部工资（沈勤国）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（冯有志）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（徐孝园）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（覃长燕）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（陈郑）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（沈成）

38,400.00

内部往来

付村干部工资（沈周浩）

46,400.00

内部往来

付村干部工资（方志美）

50,400.00

内部往来

付村干部工资（周剑）

6,000.00

内部往来

付村干部工资（李莉萍）

38,400.00

固定资产

打印机一台

付村购打印机

1,800.00

在建工程

文化广场长廊

付宋陈村文化广场长廊建设工程款

22,000.00

太阳能路灯改造工程

付太阳能路灯改造工程款

43,150.00

应付款

应付款

付原欠款（李金凤）

1,100.00

应付款

付原欠工程质保金（安徽双权建设）

24,015.66

应付款

付原欠款（颜其华）

2,200.00

应付款

付原欠款（潘世珊）

1,000.00

应付款

付原欠款（郭立峰）

48,382.67

应付款

付原欠款（郭立红）

14,604.00

应付款

付原欠款（沈浩）

169,000.00

应付款

付原欠款（安徽科居建筑工程有限公司）

97,000.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

228.85

水电费

付村用路灯电费

311.97

水电费

付村用路灯电费

239.98

专项应付款

人工工资

付文明创建小工工资

7,600.00

人工工资

付文明创建小工工资

3,960.00

防疫支出

付村购一次性口罩

312.00

民兵营购器材

付民兵营购器材支出

9,700.00

中心村庄建设

付中心村庄建设征地款

775,881.40

中心村庄建设

付中心村建设征地款

190,075.40

监委会工资

付村监委会工资

4,500.00

管理费用

办公费用

付村用电费

505.33

办公费用

付村用电信支出

500.00

办公费用

付村用办公用品

1,664.00

办公费用

付村用网费

400.00

办公费用

付村用电费

535.73

办公费用

付村用办公用品

1,339.00

办公费用

付村用电信支出

400.00

办公费用

付村办公用电费

420.83

宣传费

付村用广告宣传费

6,277.34

其他管理人员规定补助

付村民组长误工补助

9,920.00

其他管理人员规定补助

付村监委会工资

500.00

会务费

付村民代表会误工补助

1,300.00

修理费

付村电脑及打印机维修支出

4,260.00

差旅费

付村干部包车费

980.00

差旅费

付村干部车费

370.00

差旅费

付村干部用车费

830.00

食堂

付村食堂支出

3,268.00

食堂

付村食堂购液化气

125.00

食堂

付村食堂支出

3,100.00

食堂人员工资

付村食堂烧饭人员工资

14,400.00

其他支出

环境整治支出

付石桥村庄整治及叶角道路拓宽工程款

43,225.00

其他

付村购水泵

400.00

四、期末结存合计：

66,202.02

其中：现       金

5,288.84

      银 行 存 款

60,913.18

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）