财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡宋陈村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

118,725.77

其中：现       金

156.27

      银 行 存 款

118,569.50

二、本期收入合计：

1,040,135.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

短期借款

卢村乡政府

收乡借款

812,116.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨2021年3-4月保洁费

19,700.00

保洁经费

收乡拨5-8月保洁费

39,760.00

中心村庄建设

收宋陈村安置小区基础设施费（曾庆祝）

59,000.00

中心村庄建设

收宋陈村安置小区基础设施费（李承剑）

36,000.00

中心村庄建设

收安置小区基础设施费（沈勤宇）

36,000.00

文明创建考核奖

收文明创建考核奖

8,000.00

退役军人服务站广告制作费

收乡拨退伍军人服务站广告制作费

4,001.00

防汛支出

收乡拨防台防汛相关费用

15,452.00

补助收入

乡镇补助收入

收市农业农村局拨18年益农信息社奖补

10,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

106.28

三、本期支出合计：

1,026,502.29

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

村后备干部预支工资

5,000.00

固定资产

东坞组房屋

付村购房支出

100,000.00

短期借款

刘锋

还原欠款（刘锋）

812,116.00

应付福利费

困难补助

中秋节蔚问特困户

732.00

水电费

付村路灯电费

181.43

水电费

付村用路灯电费8-9月

347.65

其他

购红花

44.76

专项应付款

应急救灾

付村购防台物质

3,642.00

应急救灾

付村防台安置人员餐饮费

4,200.00

应急救灾

付村购防台物资及用餐

5,616.00

保洁经费

付保洁员工资

5,250.00

防疫支出

付村防疫购物资

3,940.44

防疫支出

付村购口罩

189.40

退役军人服务站广告制作费

付退役军人服务站广告制作费

4,001.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付二季度村干部绩效工资

29,600.00

办公费用

付村用网费

900.00

办公费用

付村用电费

537.91

办公费用

付村用网费

500.00

办公费用

付村购办公用品

1,340.00

办公费用

付村用电信费

400.00

办公费用

付村部电费8-9月

1,782.45

宣传费

付党建计生标识牌制作安装费

4,759.60

会务费

付村民代表会务补助

900.00

党建支出

付村党员活动支出

4,800.00

党建支出

付村购彩旗

34.65

修理费

村部空调维修

530.00

差旅费

付村用干部用车费

840.00

差旅费

付村干部用车费

670.00

差旅费

付村干部差旅费

810.00

食堂

付村食堂支出

2,717.00

其他支出

环境整治支出

付村环境整治杂工工资

10,740.00

环境整治支出

付村三线四边清理小工工资

3,180.00

美好乡村建设支出

付村护栏安装工程款

8,640.00

其他

付水沟维修工程款

6,400.00

其他

付评估公司评估沈勤宇房屋

600.00

其他

付村购西冲水库阀门

560.00

四、期末结存合计：

132,358.76

其中：现       金

1,182.58

      银 行 存 款

131,176.18

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）