财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

45,111.29

其中：现       金

1,302.32

      银 行 存 款

43,808.97

二、本期收入合计：

916,550.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

马国勇

退回安置点防汛物资款

4,640.00

应付款

应付款

付村卫生室建设工程款

531,060.51

专项应付款

保洁经费

收乡拨2021年3-4月保洁经费

24,625.00

保洁经费

收乡拨2021年5-8保洁经费

49,400.00

防汛支出

收乡拨防台防汛费

22,760.00

退役军人服务站广告制作费

收退役军人服务站广告制作费

3,999.00

卫生室建设

收乡拨村级财政奖补资金（卫生室建设）

280,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

65.77

三、本期支出合计：

875,121.37

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

马国勇

错付安置点防汛物资

4,640.00

固定资产

打印机

付村购打印机

1,500.00

在建工程

卫生室建设

付村卫生室建设工程款

811,060.51

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

167.98

水电费

付村用路灯电费

117.06

水电费

付村用路灯电费

117.64

专项应付款

保洁经费

付村保洁公资

3,600.00

防疫支出

付村购防疫用品

380.00

防疫支出

付村购防疫物资

202.70

防汛支出

付安置点购设施

4,640.00

防汛支出

付防汛食堂支出

2,821.30

防汛支出

付防汛购物资支出

4,680.00

防汛支出

付防汛挖机支出

6,400.00

退役军人服务站广告制作费

付退役军人服务站广告制作费

3,999.00

管理费用

办公费用

付村购办公用品支出

360.00

办公费用

付村电信支出

400.00

办公费用

付村办公用电费

567.74

办公费用

付村购办公用品

1,523.00

办公费用

付村办公用电费

1,072.27

办公费用

付村用电信费

300.00

办公费用

付村办公用电费

992.67

办公费用

付村用电信费

400.00

差旅费

付村干部用车支出

800.00

差旅费

付村干部用车费

1,020.00

差旅费

付村用差旅费

510.00

食堂

付村食堂购用品

1,728.20

食堂

付村食堂购菜

2,441.80

食堂

付村食堂支出

3,140.70

食堂

付村食堂支出

1,998.80

其他支出

环境整治支出

付村环境整治垃圾清理工资

4,560.00

环境整治支出

付村垃圾清理费

3,480.00

环境整治支出

付村垃圾清理支出

4,200.00

其他

付村购安饮工程修复材料

700.00

其他

付村购修理安饮材料

600.00

四、期末结存合计：

86,540.20

其中：现       金

1,761.76

      银 行 存 款

84,778.44

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）