财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

609,846.98

其中：现       金

592.11

      银 行 存 款

609,254.87

二、本期收入合计：

1,571,501.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠林思祥关塘组塘埂道路加宽工程质保金

1,460.00

应付款

村欠林思祥石古至钱村路基建设工程质保金

1,350.00

应付款

村欠罗在平梨园组地质灾害点治理工程质保金

695.00

应付款

村欠林思祥许家湾栈道更换工程质保金

1,450.00

应付款

村欠江典贵小余里饮用水修复工程质保金

1,245.00

专项应付款

应急救灾

收乡拨防六号台风相关费用

16,635.00

保洁经费

收乡拨3-4月份保洁经费

23,020.00

保洁经费

收乡拨5-8月份保洁经费

46,180.00

违法建设查处工作奖励

收广德市城管局拨付1-2月违法建设工作经费

8,000.00

文明创建考核奖

收乡拨文明创建二季度考核奖

8,000.00

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

收乡拨杨卢路（同溪至九龙段）征补偿款

1,463,035.00

其他收入

利息收入

收银行第三季度利息

431.19

三、本期支出合计：

865,568.76

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公桌

直付村购二张办公桌

1,600.00

储物柜

直付村购三组文件柜

2,040.00

戴尔台式机电脑

直付办公室购电脑

4,790.00

应付款

应付款

直付张明友质保金

300.00

应付福利费

其他

直付村文明实践站活动支出

683.00

其他

直付2021年优秀高考生奖励

4,000.00

其他

付村购文明实践站活动购办公用品

357.00

其他

付村文明实践购物支出

841.08

其他

付村文明实践站活动购物资

1,610.00

水电费

付村路灯、幸福院、公厕电费

348.22

水电费

付村路灯、污水处理电费

353.58

水电费

付村路灯、幸福院电费

414.36

专项应付款

应急救灾

直付村防汛支出

1,080.00

应急救灾

直付村排险挖机费

7,980.00

应急救灾

直付村防台风工作餐

2,200.00

应急救灾

付村防台危房住宿费

200.00

保洁经费

直付保洁员工资

50,700.00

防疫支出

直付村防疫支出

695.00

防疫支出

付村购防疫支出

820.00

违法建设查处工作奖励

直付1-2月查违拆违奖励

8,000.00

文明创建考核奖

直付第二季度文明创建考核奖励

8,000.00

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

直付村修九同路迁移坟墓补偿款

5,000.00

杨卢路（同溪至九龙段）征迁费

直付村杨卢路征地补偿款

461,686.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

直付村干第二季度绩效工资

20,000.00

办公费用

付村电信服务费

700.00

办公费用

付村办公电费

626.27

办公费用

付村购买办公日用品

2,194.00

办公费用

直付村购办公用品一批

2,775.00

办公费用

直付村购办公用品

305.00

办公费用

付村购办公用品一批

1,762.00

办公费用

付村办公电费

1,066.42

办公费用

付村办公电话费

700.00

办公费用

付村办公电话费

700.00

办公费用

付村办公电费

1,003.20

办公费用

付村购公章印油

70.00

办公费用

付村办公日用品

654.00

党建支出

付村文明创建七一活动支出

684.00

差旅费

付村干交通费

1,480.00

差旅费

付村干交通费

1,760.00

差旅费

付村干交通费用

1,760.00

食堂

付村食堂购菜款

2,380.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,398.00

食堂

付村食堂购菜支出

1,864.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付村购灭火器加干粉

100.00

防汛抗旱等抢险支出

付村购防汛物资

1,645.00

防汛抗旱等抢险支出

直付罗在平梨园组地质灾害点治理工程

22,444.00

防汛抗旱等抢险支出

村欠罗在平梨园组地质灾害点治理工程质保金

695.00

环境整治支出

直付村环境整治小工工资

7,750.00

环境整治支出

直付人居环境整治占地补偿款

1,000.00

环境整治支出

直付村购环卫扫把、垃圾夹

550.00

环境整治支出

直付村环境清理小工工资

4,760.00

环境整治支出

直付林思祥竹坞里排水整治工程款

8,500.00

环境整治支出

直付村环境整治垃圾清理小工工资

5,080.00

环境整治支出

付村森林村庄购买花卉

1,790.00

村级道路支出

直付关塘组塘埂道路加宽工程款

46,933.35

村级道路支出

村欠林思祥关塘组塘埂道路加宽工程质保金

1,460.00

村级道路支出

直付石古至钱村路基建设工程

43,628.00

村级道路支出

村欠林思祥石古至钱村路基建设工程质保金

1,350.00

村级道路支出

直付林思祥许家湾栈道更换工程款

46,624.88

村级道路支出

村欠林思祥许家湾栈道更换工程质保金

1,450.00

其他

直付村土地复垦补偿款

8,800.00

其他

直付村架变压器征地款

500.00

其他

直付江典贵幸福院安装水池工程款

1,545.00

水利支出

直付小余里修复自来水征地补偿款

9,000.00

水利支出

直付江典贵小余里饮用水修复工程

40,138.40

水利支出

村欠江典贵小余里饮用水修复工程质保金

1,245.00

四、期末结存合计：

1,315,779.41

其中：现       金

310.98

      银 行 存 款

1,315,468.43

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）