财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡清方村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

734,816.00

其中：现       金

485.30

      银 行 存 款

734,330.70

二、本期收入合计：

101,643.66

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

村欠徐明广泥桥组桥梁加宽工程质保金

730.00

应付款

村欠张振广农村工匠村勇村组水毁修复工程款

3,720.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨付1-2月保洁经费

23,020.00

发包及上交收入

林场承包收入

收卢德成2020年度山场承包费

250.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收广德市林业局拨森林生态公益林补偿款

3,358.00

乡镇补助收入

收乡拨付旱厕拆除补助款

12,000.00

乡镇补助收入

收乡拨付2020年工作目标考核奖励

58,000.00

其他收入

利息收入

收第二季度利息

565.66

三、本期支出合计：

226,612.68

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

煤气灶

付村食堂购煤气灶

650.00

应付福利费

水电费

付村路灯、公厕电费

508.31

水电费

付村路灯、幸福院、公厕电费

452.66

水电费

付村路灯、污水处理、公厕等电费

306.51

专项应付款

其它

付村文明实践站购药品支出

109.10

其它

付村文明实践站活动支出

380.00

其它

付村文明实践站活动支出

555.00

法律顾问费

直付2020年度法律顾问费

5,000.00

保洁经费

付村保洁员工资

10,800.00

居家养老

付村居家养老购麻将机

1,500.00

发包及上交收入

林场承包收入

政经分离收入转经济合作社

16,120.00

管理费用

办公费用

付村办公电费

744.50

办公费用

付村电信服务费

700.00

办公费用

付村购办公用品一批

1,776.00

办公费用

付村购买餐巾纸及水杯

311.60

办公费用

付村办公电话费

700.00

办公费用

付村办公电费

510.38

办公费用

付村办公电信服务费

700.00

办公费用

付村办公电费

361.13

办公费用

付村打印加粉

620.00

办公费用

付村办公室购水电材料

1,805.00

差旅费

付村干交通费

1,480.00

差旅费

付村干交通费

1,260.00

差旅费

付村干6月份交通费

1,400.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,417.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,509.00

食堂

付村食堂购菜支出

2,577.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

直付路灯维修工程款

4,050.00

公益性固定资产维修，折旧费

付村空调维修费

500.00

防汛抗旱等抢险支出

付村灭火器加油

60.00

防汛抗旱等抢险支出

直付村勇村组水毁修复工程

120,033.85

防汛抗旱等抢险支出

村欠张振广农村工匠村勇村组水毁修复工程款

3,720.00

环境整治支出

直付村环境整小工工资

3,900.00

环境整治支出

直付村民垃圾清理小工工资

7,040.00

环境整治支出

直付人居环境旱厕拆除补偿款

2,000.00

村级道路支出

直付徐明广泥桥组桥梁加宽工程款

23,325.64

村级道路支出

村欠徐明广泥桥组桥梁加宽工程质保金

730.00

其他

直付村清淤沙船补偿款

2,000.00

其他

直付村公开栏喷漆费

3,000.00

四、期末结存合计：

609,846.98

其中：现       金

592.11

      银 行 存 款

609,254.87

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）