财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

175,890.49

其中：现       金

753.26

      银 行 存 款

175,137.23

二、本期收入合计：

1,368,435.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

老年协会

收机电学院拨老年协会帮扶款

10,000.00

老年协会

收老年协会奖金

5,000.00

法律顾问合同费

收乡拨法律顾问费

10,000.00

应急救灾款

收乡拨地质灾害点补助款

100,000.00

居家养老中心建设补贴

收乡拨居家养老服务中心运营补助

18,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

23,160.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

46,040.00

民兵营购器材

收乡拨民兵营购器材款

6,650.00

生态美超市

收生态美超市补助资金

10,000.00

监委会工资

收乡拨监委会补助

4,500.00

河坪桥征地款

收乡拨河坪桥征地款

100,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收机电学院结对共建帮扶款

90,000.00

县级及以上部门补助收入

收市铁路服务中心帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局拨村级补助

40,000.00

乡镇补助收入

收乡拨捐赠款

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨相关水毁工程款

245,000.00

乡镇补助收入

收乡拨环境整治工程款

200,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村长效管护资金

30,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村提升款

100,000.00

乡镇补助收入

收乡拨人居环境整治款

200,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

85.81

捐赠.帮扶款

收广德南芳建材商贸帮扶款

30,000.00

三、本期支出合计：

1,525,137.93

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

付村干部工资（于从成）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（王景安）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（魏志云）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（刘洁）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（张海荣）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（白在勇）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（汪甘霖）

12,000.00

内部往来

付村干部工资（徐坚雅）

35,600.00

短期借款

陈章才

付原欠款（陈章才）

15,000.00

应付款

应付款

付原欠款（广德金鼎建筑）

100,000.00

应付款

付原欠款（广德弘创电脑）

17,070.00

应付款

付原欠款（众成市政）

28,956.20

应付款

付原欠款（安徽泰润）

36,833.79

应付款

付原欠款（罗再林）

30,702.00

应付款

付原欠款（李兴忠）

32,102.18

应付款

付原欠款（虞泽寨）

28,153.00

应付款

付原欠款（卢村作福园林）

30,904.00

应付款

付原欠款（李伟）

2,000.00

应付款

付原欠款（刘克成）

1,350.00

应付款

付原欠款（林锴）

178,061.35

应付款

付原欠款（罗道平）

87,432.99

应付款

付原欠款（曹根红）

27,742.00

应付款

付原欠款（安徽钦垚建筑）

192,203.51

应付款

付原欠款（李士国）

4,927.00

应付款

付原欠款（李兴忠）

30,000.00

应付款

付原欠款（刘务和）

30,000.00

应付款

付原欠款（周善广）

10,000.00

应付款

付原欠款（广德金鼎建筑）

150,000.00

应付款

付原欠款（众成市政）

150,000.00

应付款

付原欠款（弘创电脑）

1,210.00

应付福利费

水电费

付村自来水厂用电

91.71

水电费

付村污水处理等电费

83.09

水电费

付村用路灯、自来水等电费

156.85

其他

付村干部献血补助

1,600.00

专项应付款

老年协会

付原欠款（老年协会）

10,000.00

老年协会

付老年协会款

5,000.00

文明创建1

村购三八节活动奖品

260.00

保洁经费

付保洁员工资

85,833.00

防疫支出

付村购温度计

1,200.00

民兵营购器材

付民兵营购器材

6,650.00

监委会工资

付监委会人员工资

4,500.00

管理费用

办公费用

付村用电费

957.55

办公费用

付村用电信支出

300.00

办公费用

付村购办公用品及日常用品

2,428.00

办公费用

付村办公用电费

1,065.83

办公费用

付村购办公用茶叶

900.00

办公费用

付村购办公用用品

868.00

办公费用

付村办公楼电费

609.88

办公费用

付村电信费

300.00

宣传费

付村公益广告费

4,982.00

其他管理人员规定补助

付村民组长误工补助

7,500.00

党建支出

付团支部刻章费

200.00

差旅费

付村干部用车费

1,410.00

差旅费

付村干部用车费

990.00

差旅费

付村干部用车费

1,224.00

食堂

付村食堂支出

2,023.00

食堂人员工资

付村烧饭人员工资

20,400.00

其他支出

环境整治支出

付环境卫生小工工资

11,255.00

环境整治支出

付村用挖机费

2,880.00

环境整治支出

付村环境整治小工工资

4,145.00

环境整治支出

付清理垃圾房铲车费用

800.00

征地支出

付幸福院建设征地款

24,000.00

征地支出

付河坪桥建设征地款

10,560.00

其他

付土地测绘费

4,000.00

其他

付村安饮水安装材料费

892.00

其他

付村幸福院电线安装费

825.00

四、期末结存合计：

19,188.37

其中：现       金

8.35

      银 行 存 款

19,180.02

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）