财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡高庙村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-11-30

单位：元

一、期初结存合计：

261,291.07

其中：现       金

1,877.22

      银 行 存 款

259,413.85

二、本期收入合计：

108,731.63

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付村烈士墓维修工程质保金

840.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨2021年1-2月保洁经费

16,525.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心拨2020年森林生态效益资金

228.00

乡镇补助收入

收乡拨2020年度工作目标考核奖励

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨烈士墓维修补助款

21,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

138.63

三、本期支出合计：

236,358.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠经济合作社资金

2,337.00

应付款

付术里排水沟质保金（黎作根）

1,400.00

应付款

付卫生厕所质保金（沈家军）

1,300.00

应付款

付原欠款（深圳建昌公司）

30,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理用电费

84.29

水电费

付村用污水处理电费

83.67

专项应付款

其它

付村购文明实践用品支出

450.00

公积公益金

公积公益金

结转一事一议资金

696.35

管理费用

办公费用

付村用宽带费

400.00

办公费用

付村办公用电费

695.34

办公费用

付村购办公用品

1,011.00

办公费用

付村用电信费

500.00

办公费用

付村办公用电

659.63

办公费用

付用电信费

500.00

办公费用

付村购办公用品

2,620.00

差旅费

付村干部用车费

1,300.00

差旅费

付村干部用车费

1,450.00

差旅费

付村干部用车支出

1,670.00

食堂

付村食堂支出

2,518.40

食堂

付村食堂支出

2,116.00

食堂

付村食堂支出

2,534.20

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村烈士墓维修工程款

27,736.00

环境整治支出

付环境整治小工工资

3,385.00

环境整治支出

付文明创建垃圾清理支出

6,015.00

美好乡村建设支出

付美丽乡村建设征地款

2,600.00

征地款

付村建设用征地补偿款

141,350.00

其他

付村自来水维修费

301.60

其他

付村公厕购灯具卫浴等

645.00

四、期末结存合计：

133,664.22

其中：现       金

2,338.09

      银 行 存 款

131,326.13

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）