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财务收支公开明细表
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组织名称：卢村乡甘溪村 2021年1月 - 2021年3月,包含未记账
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公开时间：2021-11-30
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单位：元
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一、期初结存合计：
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411,546.97
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其中：现 金
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4,738.61
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银 行 存 款
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406,808.36
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二、本期收入合计：
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1,742,547.13
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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应付款
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村欠梅德斌卫生室门口场地硬化及道路硬化工程质保金
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860.00
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应付款
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村欠安徽新广建筑公司石口渡至朱冲、石门岭亮化工程质保金
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10,450.00
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应付款
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村欠刘忠清人居环境整治环境清理保证金
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1,345.00
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应付款
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村欠郭伟王家湾人居环境整治工程质保金
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35,672.01
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应付款
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村欠郑展鹏长冲庙人居环境整治工程质保金
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23,032.75
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应付款
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村欠陈兴国杨家边、汤一组人居环境整治工程质保金
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12,828.07
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应付款
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村欠安徽国创建筑公司文化礼堂工程质保金
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14,650.00
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应付款
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村欠刘长春东卢路绿化提升工程质保金
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1,300.00
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应付款
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村欠潘联合美丽乡村绿化工程质保金
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650.00
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应付款
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收陈兴国退回长冲自然村环境整治工程款
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100,000.00
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一事一议资金
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一事一议资金
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收乡拨付一事一议奖补资金
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340,000.00
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专项应付款
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人居环境
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收乡拨付人居环境整治工作补助资金
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500,000.00
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居家养老
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收乡拨付2020年度居家养老运营补贴
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18,000.00
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法律顾问费
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收乡拨付2019-2020年度法律顾问服务费
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10,000.00
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东卢路绿化提升
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收乡拨付东卢路绿化提升补助款
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50,000.00
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保洁经费
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收乡拨付7-8月保洁经费
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36,425.00
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保洁经费
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收乡拨付2020年9-12月保洁经费
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71,695.00
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民兵标准化资金
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收乡拨付民兵营标准化建设器材补助款
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7,516.00
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监委会工资
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收乡拨付2020年度监委会补助资金
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4,500.00
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生态美超市
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收乡拨付2020年生态美超市补助款
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10,000.00
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公积公益金
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公积公益金
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力空调）
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17,200.00
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公积公益金
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（海尔冰箱双开门）
|
3,099.00
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公积公益金
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力柜式空调）
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14,000.00
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公积公益金
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力柜式空调变频挂机）
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3,000.00
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补助收入
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县级及以上部门补助收入
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收广德市委宣传部拨付“红白喜事”奖补
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5,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收广德市林业发展中心拔公益林资金
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1,119.00
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县级及以上部门补助收入
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收宣城市机电学校拨付帮扶款
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100,000.00
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县级及以上部门补助收入
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收广德市林业发展中心森林生态工作经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收乡拨付省点美丽乡村建设补助资金
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200,000.00
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乡镇补助收入
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收乡拨付新时代文明实践活动经费
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50,000.00
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乡镇补助收入
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收乡拨付农业农村局帮扶款
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20,000.00
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乡镇补助收入
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收乡拨付2020年美丽乡村管护资金
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30,000.00
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其他收入
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利息收入
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收第一季度银行利息
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205.30
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三、本期支出合计：
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2,102,794.30
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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内部往来
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内部往来
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直付村干朱明中工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干管德顺工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干张金国工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干高照平工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干王道月工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干芮本昌工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干刘长清工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干杨冬鑫工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干解旭栋工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村干张春工资
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12,000.00
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内部往来
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直付村后备干部李卓雷工资
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35,600.00
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固定资产
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格力空调
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力空调）
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17,200.00
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海尔冰箱双开门
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（海尔冰箱双开门）
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3,099.00
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格力柜式空调
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力柜式空调）
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14,000.00
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格力空调变频挂机（35592）
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结转专项应付款应急救灾到固定资产（格力柜式空调变频挂机）
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3,000.00
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在建工程
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文化礼堂
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直付村文化礼堂建设工程款
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173,605.64
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文化礼堂
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村欠安徽国创建筑公司文化礼堂工程质保金
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14,650.00
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石口渡至朱冲、石门岭亮化
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直付一事一议石口渡至朱冲、石门岭亮化工程款
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337,364.82
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石口渡至朱冲、石门岭亮化
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村欠安徽新广建筑公司石口渡至朱冲、石门岭亮化工程质保金
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10,450.00
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应付款
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应付款
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直付梅德斌工程质保金
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1,500.00
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应付款
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直付徐累友工程质保金
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740.00
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应付款
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直付解本利工程质保金
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580.00
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应付款
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直付朱远见工程质保金
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1,450.00
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应付款
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直付郑展鹏长冲人居环境建设款（附件在2月07#凭证）
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100,000.00
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应付福利费
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水电费
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付村公厕、污水、路灯电费
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781.01
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水电费
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付村公厕、污水、路灯电费
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651.06
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水电费
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付村路灯、公厕、污水处理电费
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608.67
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专项应付款
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人居环境
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人居环境拆除露天厕所补助
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4,500.00
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人居环境
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直付刘忠清人居环境整治环境清理费
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43,345.00
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人居环境
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村欠刘忠清人居环境整治环境清理保证金
|
1,345.00
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人居环境
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直付王家湾人居环境整治工程款
|
200,000.00
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人居环境
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村欠郭伟王家湾人居环境整治工程质保金
|
35,672.01
|
|
人居环境
|
直付长冲庙人居环境整治工程款
|
100,000.00
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人居环境
|
村欠郑展鹏长冲庙人居环境整治工程质保金
|
23,032.75
|
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人居环境
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直付杨家边、汤一组人居环境整治工程款
|
200,000.00
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人居环境
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村欠陈兴国杨家边、汤一组人居环境整治工程质保金
|
12,828.07
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应急救灾
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直付村安置点购格力空调等支出
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37,299.00
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东卢路绿化提升
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直付东卢路绿化提升工程款
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40,640.00
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东卢路绿化提升
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村欠刘长春东卢路绿化提升工程质保金
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1,300.00
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保洁经费
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直付2020年度保洁员工资
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105,600.00
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防疫支出
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付村购防疫物资费
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980.00
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防疫支出
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直付村购防疫物品
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2,110.00
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水系项目征地
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直付农村水系项目征地补偿款
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204,900.00
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水系项目征地
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直付农村水系项目建设征地补偿款
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35,750.00
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水系项目征地
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直付农村水系项目建设拆平房赔偿款
|
55,448.00
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村集体经济配套补助
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直付村2020年度壮大集体经济奖励
|
2,400.00
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民兵标准化资金
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直付民兵营设施建设购器材款
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7,516.00
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监委会工资
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直付2020年度监委会工资
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4,500.00
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管理费用
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管理人员及村干部报酬
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直付村后备干部李卓雷优秀考核工资
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2,400.00
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办公费用
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直付村农产品展厅电信服务费
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1,800.00
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办公费用
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直付村2020年度水费
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4,200.00
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办公费用
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付村办公电话费
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400.00
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办公费用
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付村办公电费
|
1,194.01
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办公费用
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付村装订资料费
|
502.00
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办公费用
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付村打印机加粉费
|
1,315.00
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办公费用
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直付村购办公用品一批
|
9,197.00
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办公费用
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付村办公电费
|
1,030.13
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办公费用
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付村购拖把、垃圾桶等支出
|
174.00
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办公费用
|
付村办公电话费
|
400.00
|
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办公费用
|
付村办公电费
|
691.83
|
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办公费用
|
付村购办公用品一批
|
405.00
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宣传费
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直付村宣传牌制作费
|
1,449.00
|
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宣传费
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付村制作宣传牌
|
260.00
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其他管理人员规定补助
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直付2020年度村民组长工资
|
9,000.00
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党建支出
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直付制作“听党话跟党走”宣传牌
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1,920.00
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食堂
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付村食堂菜金费
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3,234.40
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|
食堂
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直付村2月份食堂购菜款
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1,745.00
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食堂
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付食堂购液化气
|
140.00
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食堂
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付食堂购菜支出
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3,046.30
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食堂人员工资
|
直付村食堂工资
|
18,000.00
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食堂人员工资
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付村2020年食堂烧饭工资
|
1,500.00
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其他类型
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直付高照平2020年度违法建设先进网格员奖励
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2,000.00
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其他支出
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公益性固定资产维修，折旧费
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付村文化礼堂三相线安装购材料费
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1,576.00
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公益性固定资产维修，折旧费
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直付王志国公厕维修购材料
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2,804.00
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环境整治支出
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直付村文明创建检查环境清理工资
|
3,880.00
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环境整治支出
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直付村2020年度公厕保洁员工资
|
13,600.00
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环境整治支出
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直付王家湾路边围墙工程款
|
5,200.00
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环境整治支出
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直付石门岭环境整治挖机费
|
2,040.00
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环境整治支出
|
直付村环境清理小工工资
|
1,780.00
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环境整治支出
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直付拆旱厕补偿款
|
1,500.00
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美好乡村建设支出
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直付村美丽乡村绿化工程款
|
20,940.00
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美好乡村建设支出
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村欠潘联合美丽乡村绿化工程质保金
|
650.00
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村级道路支出
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直付村卫生室门口场地硬化及道路硬化工程款
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27,514.60
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村级道路支出
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村欠梅德斌卫生室门口场地硬化及道路硬化工程质保金
|
860.00
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四、期末结存合计：
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51,299.80
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其中：现 金
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7,104.20
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银 行 存 款
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|
44,195.60
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代理会计（签章）
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村报账员（签章）
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村财务主管（签章）
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村监督小组（签章）
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卢村乡
皖公网安备 34182202000001号
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