财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡东亭社区      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

880,789.20

其中：现       金

8.08

      银 行 存 款

880,781.12

二、本期收入合计：

50,649.85

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市残联残疾人工作站以奖代补款

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨全国文明城市创建优秀奖

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨农村基层组织建设进步奖

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨居家养老运营补贴

10,000.00

其他收入

利息收入

收二季度银行存款利息

649.85

三、本期支出合计：

157,874.09

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付支部会议桌1张 3.5m*1.5m

2,580.00

非经营性固定资产

付支部活动室购书桌 1张

388.00

应付福利费

老年活动支出

付老年协会建设资金

3,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部目标管理考核综合及单项奖

50,000.00

水电费

付村社区4月份电费

689.48

水电费

付社区5月份电费

588.81

通讯费

付社区4月份宽带费

476.10

办公费用

付餐巾纸等办公用品款

1,463.00

办公费用

付打印机、彩色打印机鼓组件、加粉款等

3,965.00

其他

付社区保洁工资3.1-4.30

1,800.00

其他

付花卉租赁及养护费

3,600.00

其他管理人员规定补助

付临时聘用人员工资 丁增虹

6,000.00

其他管理人员规定补助

付临时聘用人员工资 丁增虹

3,000.00

党建支出

付支部会议椅子12把 50*86*50

1,800.00

党建支出

付党史学习专题教育活动鲜花款

420.00

党建支出

付远教3月份宽带费

29.00

党建支出

付支部活动室用手套、扫帚等用品款

359.00

修理费

付维修旗杆小工工资

400.00

其他类型

付办公饮用水、拖把等款

1,120.00

其他类型

付社区保洁工资（5月）

900.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付维修无障碍通道小工工资

80.00

公益性固定资产维修，折旧费

付社区停车场维修款

19,121.60

环境整治支出

付排水沟零星维修款

7,896.00

绿化支出

付绿化苗木肥料等款

3,316.00

管护支出

付中心村保洁工资2021.2.4-3.3

2,400.00

管护支出

付中心村保洁工资3.4-4.3

2,400.00

管护支出

付中心村保洁工资（4.4-5.3）

2,400.00

亮化支出

付村庄整治提升安装太阳能路灯款

22,000.00

水利支出

付街心塘挡土墙修建款

3,466.00

文明创建支出

付元宵节文明实践活动用品款

105.00

文明创建支出

付志愿服务点纯净水款

730.00

文明创建支出

付条幅等文明实践活动广告制作费

390.10

新冠病毒肺炎防疫支出

付耳温枪等疫情防控用品款

960.00

自然灾害应急救灾支出

付应急救灾点自来水管网配套款

1,616.00

自然灾害应急救灾支出

付自然灾害应急救灾点生活用品款

3,960.00

自然灾害应急救灾支出

付应急救灾点生活用品款

3,585.00

其他

付东亭西南角空地租金

1,000.00

其他

法院退邢德清山场纠纷诉讼费

-130.00

四、期末结存合计：

773,564.96

其中：现       金

5,707.59

      银 行 存 款

767,857.37

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）