财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡沙坝村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

526,722.49

其中：现       金

1,223.77

      银 行 存 款

525,498.72

二、本期收入合计：

460,983.78

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

欠广德豪帅窑厂整治工程质保金

1,300.00

应付款

欠安徽悦赛湖东村标建设工程质保金款

2,800.00

专项应付款

土地复垦补偿款

乡拨窑冲等土地复垦青苗补偿款

413,180.00

窑厂中央环境督查整治费

乡拨窑厂中央环境督查整治费

41,350.00

补助收入

乡镇补助收入

乡拨非法卫星锅拆除资金

2,000.00

其他收入

利息收入

收三季度银行存款利息

353.78

三、本期支出合计：

659,327.58

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付湖东村标建设工程款 一座

93,055.52

应付福利费

其他

付新兵入伍慰问款

500.00

其他

付湖阳公厕9月份电费

7.91

专项应付款

高铁征地等补偿款

付高铁建设损坏八组大塘维修征地款

188,017.60

土地复垦补偿款

付窑冲等组土地复垦青苗补偿款

310,280.00

窑厂中央环境督查整治费

付窑厂中央环境督查整治工程款

41,350.00

管理费用

水电费

付村委会7月电费

543.74

水电费

付村委会8月份电费

737.48

水电费

付村委会9月份电费

767.33

通讯费

付村委会7月宽带费

500.00

通讯费

付村委会8月份宽带费

500.00

通讯费

付村委会9月份宽带费

500.00

办公费用

付A4纸、水笔等办公用品款

985.00

办公费用

付硒鼓等办公用品款

820.00

其他支出

环境整治支出

付6月环境整治小工工资

4,900.00

文明创建支出

付文明实践站健身活动设备款

963.00

文明创建支出

付文明实践健身活动室健身器材款

1,000.00

文明创建支出

付8月份小工工资

13,900.00

四、期末结存合计：

328,378.69

其中：现       金

384.31

      银 行 存 款

327,994.38

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）