财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡沙坝村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

364,661.25

其中：现       金

4,366.33

      银 行 存 款

360,294.92

二、本期收入合计：

1,902,801.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

乡拨土地复垦补助款（还款）

300,000.00

应付款

应付款

欠叶松排水沟工程质保金2021.1.28

1,250.00

应付款

欠程华兵道路维修工程质保金2021.1.28

1,445.00

应付款

欠八里庙路基工程质保金2020.12.2

5,570.00

应付款

欠沙河路基工程质保金2021.2.1

1,440.00

应付款

欠河岗路路基工程质保金2021.2.1

1,463.00

应付款

欠小屋里路基工程质保金2021.2.1

1,302.00

专项应付款

土地复垦补偿款

乡拨复垦项目管理费

52,734.00

土地复垦补偿款

乡拨土地复垦补偿费

158,720.00

土地复垦补偿款

乡拨土地复垦残置房屋收购款

47,800.00

其他

乡拨生态护林员工资

17,334.00

其他

乡拨土地“非粮化”整改款

109,850.00

水系连通工程征地款

乡拨水系连通工程征地款

357,298.00

下严路、严林路工程监理费

乡拨下严路、严林路工程监理费

25,950.00

经营收入

服务收入

乡拨复垦项目管理费

39,550.50

服务收入

乡拨土地复垦管理费

29,760.00

服务收入

收新美基服务费2021-2025年

12,500.00

劳务收入

收东亭花木场管理费

10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市民政局村级建设补助资金

20,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局村级补助款

40,000.00

县级及以上部门补助收入

收市规划局地质灾害应急补助款

25,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度目标考核个人绩效工资

110,004.48

乡镇补助收入

乡拨道路维修补助款

21,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度监委会工资

4,500.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度村民组长工资

15,040.00

乡镇补助收入

乡拨基层老年协会建设资金

3,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年中央自然灾害救灾资金

45,000.00

乡镇补助收入

乡拨村级补助款

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨自然村整治费

251,855.50

乡镇补助收入

乡拨自然村管护费

3,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度村级目标考核奖

40,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行存款利息

435.02

投资收益

长期投资收益

收三兄弟薯业分红款

50,000.00

三、本期支出合计：

1,542,027.95

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

八里庙路基工程

付八里庙路基工程款

185,648.57

应付福利费

困难补助

付五保户慰问费

1,200.00

其他

付湖阳公厕3月份电费

27.70

其他

付新兵入伍慰问费

500.00

其他

付百岁老人慰问费

2,500.00

专项应付款

土地复垦补偿款

付2020年度土地复垦管理费

230,707.00

其他

付生态护林员工资

17,334.00

其他

付疫情防控用口罩款

1,200.00

其他

付2019年度村集体经济绩效奖励

4,000.00

其他

付非粮化整改补偿款

109,850.00

其他

付酒精洗手液款

75.00

水系连通工程征地款

付水系连通工程征地款

253,004.00

下严路、严林路工程监理费

付下严路、严林路工程监理费

25,950.00

经营支出

提供劳务成本

付护林员工资

12,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部补助工资

70,000.00

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部绩效工资

110,004.47

水电费

付村委会1月份电费

709.38

水电费

付村委会2月份电费

726.94

水电费

付村委会3月份电费

385.71

通讯费

付村委会1月份宽带费

1,000.00

办公费用

付A4纸等办公用品款

611.00

办公费用

付文件夹、固体胶等款

229.50

其他管理人员规定补助

付2020年度村民组组长工资

14,700.00

其他管理人员规定补助

付2020年度监委会工资

8,000.00

其他管理人员规定补助

付文明创建奖金

7,000.00

党建支出

付党旗款

50.00

修理费

付维修京瓷打印机鼓架款，1支

680.00

其他类型

付村委会窗帘及安装款

2,627.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

付620防汛人员转移安置费

1,300.00

环境整治支出

付中心村保洁工资款

36,000.00

环境整治支出

付湖东排水设施维修工程款

41,650.00

环境整治支出

付1月份小工工资

5,000.00

村级道路支出

付村民组道路铺垫维修款

9,900.00

村级道路支出

付进村路口道路维修工程款

48,160.00

村级道路支出

付湖坝、黄带道路平整费

26,000.00

村级道路支出

付大坝、上严等村民组道路铺垫款

19,200.00

村级道路支出

付复垦道路维修款

21,200.00

村级道路支出

付沙河路基工程款

47,994.29

村级道路支出

付河岗路路基工程款

48,772.22

村级道路支出

付小屋里路基工程款

43,419.74

文明创建支出

付清明节祭祀礼花款

500.00

征地、青苗补偿款

付村标工程建设征地款

18,200.00

征地、青苗补偿款

付八里庙路路基占地补偿款

31,860.00

自来水安装、维修支出

付自来水维修安装费

6,911.43

股权分红

付2020年度股份合作社分红款

75,240.00

四、期末结存合计：

725,434.80

其中：现       金

851.10

      银 行 存 款

724,583.70

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）