财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡颂祥村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

78,385.34

其中：现       金

1,578.78

      银 行 存 款

76,806.56

二、本期收入合计：

1,182,432.35

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收王道平还款

2,404.36

应付款

应付款

欠一事一议工程质保金2021.1.26

10,920.00

一事一议资金

一事一议资金

乡拨一事一议补助资金

209,975.00

专项应付款

其他

乡拨生态护林员工资

8,667.00

公积公益金

公积公益金

收广德太元混凝土有限公司捐款

10,000.00

发包及上交收入

林场承包收入

收沈自运2021年度山场租金

3,894.00

林场承包收入

收卢峰2021年度山场租金

23,730.00

林场承包收入

收汪春生2021年度山场租金

4,000.00

林场承包收入

收韩德辉2021年度山场租金

2,512.00

林场承包收入

收陈尊林2021年度山场租金

8,400.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市财政局共建村共建资金

100,000.00

县级及以上部门补助收入

收市民政局村级建设补助资金

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨农村综合改革资金

200,000.00

乡镇补助收入

乡拨非卫生改厕款

54,007.53

乡镇补助收入

乡拨老年协会补助资金

3,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年中央自然灾害救灾资金

40,000.00

乡镇补助收入

乡拨村民组组长误工补助

8,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020目标管理考核个人绩效工资

83,978.48

乡镇补助收入

乡拨2020监委会工资

4,500.00

乡镇补助收入

乡拨一事一议配套资金

154,053.00

乡镇补助收入

乡拨最后一公里绩效评价奖补

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨村级补助资金

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年重点自然村整治管护费

70,299.70

乡镇补助收入

乡拨2020年度目标考核奖金

40,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行存款利息

91.28

三、本期支出合计：

1,111,179.21

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

一事一议宋三、下陈路道路硬化工程

付宋三、下陈路一事一议工程款

364,027.23

应付款

应付款

付9月份小工工资

13,820.00

应付款

付广德天宸广告制作费（还款）

21,400.00

应付款

付王忠武无障碍厕所工程（还款）

3,380.00

应付款

付元固后排道路硬化质保金（还款）

3,602.00

应付款

付仁众阴上路等路基质保金（还款）

7,200.00

应付款

付刘万文（五保户危房改造）

10,000.00

应付款

付非卫生厕所改造工程款（还款）

54,007.53

应付款

付德盛市政工程（还款）

160,000.00

应付福利费

困难补助

付五保户1月份电费

50.31

困难补助

付电水壶等困难户慰问品款

483.00

困难补助

付敬老院老人慰问款

3,000.00

困难补助

付五保户2、3月份电费

104.01

专项应付款

高铁补偿款

付高铁施工路面破损维修款

25,000.00

其他

付张华（管林员工资）

8,000.00

川气东送补助款

付2020年度川气东送桩牌占地补偿款

2,650.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付2020目标管理考核个人绩效工资

83,978.48

管理人员及村干部报酬

付2020村干部村级补助工资

56,000.00

管理人员及村干部报酬

付文明创建奖励

6,000.00

管理人员及村干部报酬

付王倩绩效工资

2,800.00

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部目标考核奖金

16,000.00

水电费

付村委会1月份电费

1,151.87

水电费

付村委会2、3月份电费

2,373.98

通讯费

付村委会1月份宽带费

730.00

通讯费

付村委会2月份宽带费

730.00

通讯费

付村委会3月份宽带费

750.00

办公费用

付万胜祥（办公耗材）

3,650.00

办公费用

付A4纸等办公用品款

2,852.00

办公费用

付拉杆夹等办公用品款

2,429.00

办公费用

付A4纸等办公用品款

3,685.00

其他

付办公茶叶款

6,600.00

宣传费

付广告制作费

8,396.40

其他管理人员规定补助

付聘用人员工资（鲁敏）

3,500.00

其他管理人员规定补助

付聘用人员4-8月工资（王倩）

16,500.00

其他管理人员规定补助

付2020年度村监委会工资款

4,500.00

其他管理人员规定补助

付2020年度村民组组长误工补助

8,000.00

党建支出

付党小组之家1月份宽带费

130.00

党建支出

付平安之家2月份宽带费

130.00

党建支出

付党小组之家3月份宽带费

130.00

其他类型

付村委会保洁工资9-11月

2,100.00

其他类型

付大厅绿植租摆费

8,942.50

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付老村部翻新工程款

4,888.00

环境整治支出

付美丽乡村中心村庄管护费8-12月

15,000.00

环境整治支出

付五条路环境保洁工资10-12月

6,000.00

环境整治支出

付两水公园三、四季度保洁工资

4,020.00

环境整治支出

付11-12月小工工资

16,430.00

环境整治支出

付污水处理站1月份电费

470.58

环境整治支出

付污水处理站2、3月份电费

1,020.76

绿化支出

付两水组村庄整治绿植款

2,576.00

绿化支出

付美丽乡村公园绿植款

6,800.00

美丽乡村征地青苗补偿支出

付美丽乡村青苗补偿款

4,000.00

亮化支出

付法治公园1月份电费

14.05

亮化支出

付安置小区路灯3月份电费

52.68

亮化支出

付法治公园3月份电费

84.87

水利支出

付阴村塘坝维修工程款

13,000.00

水利支出

付晏村当家塘等维修款

27,000.00

文明创建支出

付文明创建零星工程维修款

10,170.00

文明创建支出

付空气清新剂等文明创建用品款

2,366.00

文明创建支出

付文明创建广告制作费

19,030.00

文明创建支出

付方便面等文明创建用品款

480.00

文明创建支出

付文明创建迎检用药品款

555.00

自来水安装、维修等支出

付自来水安装及维修费

25,851.96

新冠疫情防控支出

付疫情防控储备口罩款

3,900.00

新冠疫情防控支出

付消毒壶等疫情防控用品款

486.00

新冠疫情防控支出

付疫情宣传册及横幅等

7,320.00

新冠疫情防控支出

付方便面等疫情防控用品款

480.00

新冠疫情防控支出

付疫情防控储备口罩款

3,600.00

铲除一枝黄花等支出

付一枝黄花清理费

16,800.00

四、期末结存合计：

149,638.48

其中：现       金

600.67

      银 行 存 款

149,037.81

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）