财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡高峰村      2021年4月 - 2021年6月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

32,302.96

其中：现       金

5,129.08

      银 行 存 款

27,173.88

二、本期收入合计：

151,273.69

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

发包及上交收入

茶场承包收入

收方孝琴2021年度茶场承包金

20,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心公益林提标资金

1,236.00

县级及以上部门补助收入

收市农村局美丽休闲乡村建设资金

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨综治信访维稳优秀奖

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨美丽乡村建设进步奖

10,000.00

其他收入

利息收入

收二季度银行存款利息

37.69

三、本期支出合计：

142,441.17

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付应急安置点购格力空调1台3P

6,900.00

非经营性固定资产

付救灾安置点购海尔冰箱1台

4,500.00

非经营性固定资产

付救灾安置点购海尔智能微波炉1台

900.00

非经营性固定资产

付救灾安置点购电视1台

2,800.00

非经营性固定资产

付应急救灾点购木床1张

1,700.00

非经营性固定资产

付应急救灾点购沙发1张

800.00

非经营性固定资产

付老年活动室实木桌子款 3张

1,830.00

应付福利费

老年活动支出

付老年活动室椅子款 18张

1,620.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村干部目标管理考核综合及单项奖金

49,800.00

管理人员及村干部报酬

付文明创建奖金 鲁敏

1,000.00

水电费

付村委会4月份电费

1,464.42

水电费

付村委会5月份电费

1,044.18

水电费

付村委会6月份电费

510.97

通讯费

付村委会3月份宽带费

689.00

通讯费

付村委会4月宽带费

689.00

通讯费

付村委会5月份宽带费

689.00

办公费用

付办公用品款

3,193.00

办公费用

付办公茶叶款

1,800.00

宣传费

付扫黑除恶展板等广告制作费

1,770.00

党建支出

付党史学习等喷绘广告费

585.00

其他支出

环境整治支出

付污水处理站4月份电费

652.02

环境整治支出

付污水处理站5月份电费

565.99

环境整治支出

付污水处理站6月份电费

573.59

管护支出

补发韩先斌、杨士才2019年7-12月管护费

12,500.00

文明创建支出

付计划修改、展板等广告牌制作费

2,210.00

文明创建支出

付计划修改、文化墙粉刷等广告制作费

6,994.00

自然灾害救灾支出

付救灾安置点购电饭锅（大）1个

700.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾床上用品款

2,840.00

自然灾害救灾支出

付救灾应急点房屋装修款

9,916.00

自然灾害救灾支出

付自然灾害救灾点米、油等用品款

19,590.00

其他

付益农信息社建设广告牌

1,615.00

四、期末结存合计：

41,135.48

其中：现       金

5,317.91

      银 行 存 款

35,817.57

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）