财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡高峰村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

58,257.46

其中：现       金

3,453.33

      银 行 存 款

54,804.13

二、本期收入合计：

1,571,249.22

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

欠大冲路、小媳坞道路工程款

50,000.00

应付款

欠一事一议大塔桥下路工程质保金

15,730.00

应付款

欠杨四喜村庄整治工程质保金

1,428.32

应付款

付宣征红村庄整治工程款

1,475.70

专项应付款

高峰村建设征地款

乡拨竹林道征地款

95,000.00

高峰村建设征地款

乡拨下游环形步道征地款

15,000.00

其他

乡拨生态护林员2020年工资

17,334.00

壮大村集体经济项目资金

乡拨产业扶贫项目资金

150,000.00

发包及上交收入

林场承包收入

收胡志云山场2021年度租金

65,500.00

林场承包收入

收张广生2021年度山场租金

10,000.00

茶场承包收入

收2020年度茶场租金

3,300.00

茶场承包收入

收2021年度茶场租金

36,700.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市林业2020年度森林生态绩效

618.00

县级及以上部门补助收入

收市林业2020年度生态效益补偿金

59.00

县级及以上部门补助收入

收市编办帮扶款

40,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局村级补助资金

40,000.00

县级及以上部门补助收入

收市规划局地质灾害应急补助款

25,000.00

乡镇补助收入

乡拨中央自然灾害救灾资金

45,000.00

乡镇补助收入

乡拨森林公园防火小分队补助资金

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨竹林道工程款

200,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年村民组组长补助

13,600.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度岗位绩效工资

85,088.50

乡镇补助收入

乡2020年拨监委会工资

4,500.00

乡镇补助收入

乡拨村级补助

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨中心村整治补助款

200,458.63

乡镇补助收入

乡拨自然村长效管护费

3,000.00

乡镇补助收入

乡拨中心村管护费

30,000.00

乡镇补助收入

乡拨2019年小麦冲中心村管护费

12,500.00

乡镇补助收入

乡拨一事一议项目政府配套资金

249,853.37

乡镇补助收入

乡拨目标管理考核二等奖奖金

50,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行存款利息

103.70

三、本期支出合计：

1,597,203.72

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

内部往来

内部往来

多付2月电费款

2.86

固定资产

非经营性固定资产

购联想电脑1台（510s-i5）

4,700.00

非经营性固定资产

购复印机1台（京瓷F1020)

1,650.00

在建工程

大塔桥下道路及绿化一事一议工程

付一事一议大塔桥下路工程款

249,853.37

大冲路、小溪坞路道路工程

付大冲路、小媳坞道路工程款

250,000.00

应付款

应付款

付小工工资(还款）

106,510.00

应付款

付广德晟诚广告费（还款）

13,867.00

应付款

付广德天宸广告费（还款）

5,985.00

应付款

付广德天宸广告费（还款）

10,600.00

应付款

付夏国胜大塔河项目征地款

26,520.00

应付款

付张建平等人征地款（还款）

71,500.00

应付款

付傅德义挖机费（还款）

21,571.00

应付款

付卢骏文明创建整治清理费（还款）

15,750.00

应付款

付办公茶叶款（还款）

1,560.00

应付款

付广场厕所维修款（还款）

4,500.00

应付款

付非卫生厕所改造工程质保金

3,600.00

应付款

付德盛市政工程款（还款）

200,000.00

应付福利费

老年活动支出

付老年活动室租金

4,000.00

计生开支

付试纸、试剂等计生用品款

1,373.00

困难补助

付80岁以上老人慰问款

11,700.00

困难补助

付五保老人慰问款

1,800.00

其他

付党员去世慰问款

1,000.00

专项应付款

高峰村建设征地款

付小麦冲河工程征地款

40,820.00

其他

付口罩等疫情防控物资款

5,060.00

其他

付2020年护林员工资

16,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部绩效工资

85,088.49

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部补助工资

53,200.00

其他

购现金支票1本

20.00

其他

付办公摄影款

590.00

水电费

付村委会1月份电费

1,857.74

水电费

付村委会2月份电费

1,856.57

水电费

付村委会3月份电费

1,365.50

通讯费

付村委会1月份宽带费

689.00

通讯费

付村委会1月份宽带费

689.00

通讯费

付村委会2月份宽带费

689.00

办公费用

付计算器、尾夹等办公用品款

815.00

办公费用

付硒鼓、A4纸、U盘等款

7,120.00

其他管理人员规定补助

付临时聘用人工工资

4,000.00

其他管理人员规定补助

付2020年度村民组组长工资

13,500.00

其他管理人员规定补助

付2020年度监委会工资

9,000.00

修理费

付打印机、显示屏维修、布线等款

5,535.00

修理费

付村委会零星修补款

2,800.00

其他类型

付绿植组摆款

8,431.50

其他类型

付盆栽花款

430.00

其他类型

付村部2020年保洁工资

6,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付公厕维修水暖材料等款

2,400.00

防汛抗旱等抢险支出

付森林防火小分队补助款

8,000.00

环境整治支出

付污水处理站1月份电费

659.05

环境整治支出

付雨衣、雨鞋、垃圾桶等款

3,100.00

环境整治支出

付朱佰庆等人小工工资1月

3,830.00

环境整治支出

付杨荷英等人村庄整治小工工资

2,790.00

环境整治支出

付韩小荣等人小工工资

1,120.00

环境整治支出

付开发区土地平整挖机费

9,280.00

环境整治支出

付河道清淤挖机费

9,760.00

环境整治支出

付村庄整治垃圾清运费

18,000.00

环境整治支出

付杨四喜村庄整治工程款

47,581.32

环境整治支出

付宣征红村庄整治工程款

49,161.70

环境整治支出

付污水处理站2月份电费

681.87

环境整治支出

付污水处理站3月份电费

670.75

绿化支出

付绿植修剪小工工资

1,560.00

其他支出

付大塔河堤围栏等维修款

4,200.00

其他支出

付大塔河独山头段河道清淤挖机费

41,580.00

管护支出

付中心村管护费2020.8-2021.1

30,000.00

管护支出

付大溪坞驿站2020年保洁工资

15,000.00

征地补偿支出

付美丽乡村建设水田租金

5,800.00

民宿勘探、设计支出

付高峰村民宿项目设计费

50,000.00

文明创建支出

付四季度文明创建迎检小工工资12月

2,030.00

文明创建支出

付文明创建破房、旱厕拆除补偿款

3,700.00

文明创建支出

付文明创建村庄整治运费款

12,700.00

四、期末结存合计：

32,302.96

其中：现       金

5,129.08

      银 行 存 款

27,173.88

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）