财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡柳亭村      2021年7月 - 2021年9月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

46,188.15

其中：现       金

1,245.08

      银 行 存 款

44,943.07

二、本期收入合计：

270,830.64

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收市城管局退回违建保证金

10,000.00

应付款

应付款

欠观音堂节点硬化绿化工程质保金

13,800.00

一事一议资金

一事一议资金

乡拨2020年一事一议政府补助资金

190,000.00

专项应付款

违建工作考评奖励

收市城管局违法建设查处工作奖励

10,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市公路中心农村公路养护资金

30,000.00

乡镇补助收入

乡拨非法卫星锅拆除资金

2,000.00

乡镇补助收入

乡拨村级1-6月保洁工资补助

15,000.00

其他收入

利息收入

收三季度银行存款利息

30.64

三、本期支出合计：

289,227.97

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

观音塘节点硬化绿化工程

付观音堂节点硬化绿化一事一议工程款

204,292.05

应付款

应付款

付五组后湾路等建设工程质保金（还款）

14,283.00

专项应付款

违建工作考评奖励

付村干部违建考核奖金

10,000.00

中心村庄征地款

付中心村租用刘忠前土地建花坛款

1,000.00

中心村庄征地款

付南来井村庄整治小广场征地款

8,400.00

管理费用

水电费

付村委会7月电费

325.05

水电费

付村委会8月份电费

657.29

水电费

付村委9月电费款

624.52

通讯费

付村委会7月宽带费

600.00

通讯费

付村委会8月份宽带费

600.00

办公用品支出

付A4纸、档案盒等办公用品款

1,393.00

党建支出

付党员干部现场教学活动车费

5,600.00

党建支出

付党徽、抽杆夹等党建办公用品款

1,330.00

修理费

付下水道维修费

400.00

其他支出

环境整治支出

付6月三线四边小工工资

3,940.00

环境整治支出

付污水处理站7月电费

804.79

环境整治支出

付污水处理站8月份电费

518.57

环境整治支出

付牡丹冲村庄整治房屋拆除款

14,700.00

环境整治支出

付村庄整治小工工资

2,640.00

环境整治支出

付污水处理9月电费款

282.70

管护支出

付村部至东关桥路段6月保洁工资

2,000.00

管护支出

付村部至东关桥路段7月保洁工资

2,000.00

管护支出

付村部至东关桥路段8月保洁工资

2,000.00

文明创建支出

付文明创建迎检等广告牌制作费

4,917.00

文明创建支出

付新时代文明实践站健身器材款

5,020.00

文明创建支出

付文明创建小工工资

900.00

四、期末结存合计：

27,790.82

其中：现       金

1,432.16

      银 行 存 款

26,358.66

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）