财务收支公开明细表

组织名称：东亭乡柳亭村      2021年1月 - 2021年3月,包含未记账

公开时间：2021-12-01

单位：元

一、期初结存合计：

135,104.00

其中：现       金

1,603.75

      银 行 存 款

133,500.25

二、本期收入合计：

1,331,136.17

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

欠韩长合工程质保金2021.1.11

1,400.00

应付款

欠南环路面修复工程质保金2021.2.4

1,470.00

应付款

欠村庄整治道路硬化工程质保金

1,453.11

应付款

欠施厚刚排水沟工程质保金

1,364.40

应付款

欠杨腊子绿化工程款

1,175.00

一事一议资金

一事一议资金

乡拨一事一议工程款

275,930.00

专项应付款

其他

乡拨2020年度生态护林员工资

17,334.00

其他

乡拨非粮化整改补助款

58,300.00

其他

收市光彩事业困难群众慰问款

25,000.00

土地复垦补偿款

乡拨土地复垦款

11,984.25

中心村庄征地款

乡拨中心村庄征地补助款

145,480.00

公积公益金

公积公益金

收雷忠和捐修路款

8,000.00

发包及上交收入

土地承包收入

乡拨水系连通征地款

22,286.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市规划局地质灾害排险补助款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市林业中心森林增长工程经费

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市财政局村级补助资金

40,000.00

乡镇补助收入

乡拨创省美丽乡村管护费补助款

33,000.00

乡镇补助收入

乡拨中心村监控设备安装补助款

15,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年中央自然灾害救灾补助

40,000.00

乡镇补助收入

乡拨目标考核个人绩效工资

98,169.00

乡镇补助收入

乡拨水利最后一公里绩效评价奖补

20,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年最美庭院示范村补助款

10,000.00

乡镇补助收入

乡拨村民组长工资

13,200.00

乡镇补助收入

乡拨监委会工资

4,500.00

乡镇补助收入

乡拨村级补助资金

100,000.00

乡镇补助收入

乡拨重点自然村整治补助款

261,988.73

乡镇补助收入

乡拨重点自然村整治管护费

4,000.00

乡镇补助收入

乡拨2020年度目标考核一等奖奖金

60,000.00

其他收入

利息收入

收一季度银行存款利息

101.68

三、本期支出合计：

1,272,528.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

非经营性固定资产

付村委会及周边路口监控款

14,800.00

非经营性固定资产

付救灾办公室用沙发一套

9,500.00

非经营性固定资产

付救灾办公室用办公桌一张

4,300.00

非经营性固定资产

付救灾办公室用办公椅一把

1,200.00

非经营性固定资产

购美的电饭煲（MB-HS5069)

1,000.00

非经营性固定资产

购美的电磁炉（MB-RH2133)

400.00

非经营性固定资产

购格力空调1台（KFR-72LW/725636FNh-B3)

10,000.00

非经营性固定资产

购晶弘冰箱1台（BCD-630)

8,100.00

在建工程

观音塘节点硬化绿化工程

付观音堂节点绿化硬化工程款60%

253,572.78

开五路及延伸段建设工程

付安徽坦道开五路质保金

7,525.14

应付款

应付款

付秸秆储存点厂房质保金（还款）

37,100.00

专项应付款

违建工作考评奖励

付2020年度违建先进个人奖励

2,000.00

其他

付非粮化整改补偿款

58,300.00

其他

付防疫物资温度计等款

3,138.00

其他

付2020年度护林员工资

16,000.00

其他

付贫困户及老人慰问款（光彩事业）

25,000.00

中心村庄征地款

付七组修路征地补助款

9,000.00

中心村庄征地款

付美丽乡村广场征地款

16,944.00

中心村庄征地款

付南来小学广场征地款

33,880.00

中心村庄征地款

付五赵村村庄整治房屋拆除款

21,000.00

经营支出

芦笋基地支出

付芦笋基地肥料款

5,200.00

芦笋基地支出

付2020年芦笋田租金

9,360.00

种植成本

付赵村山场苗木肥料款

2,000.00

大学生创业基地支出

付大学生创业基地肥料款

10,000.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付文明创建补助

4,000.00

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部绩效工资

98,169.00

管理人员及村干部报酬

付2020年度村干部补助工资

61,600.00

水电费

付村委会1月份电费

670.75

水电费

付村委会2月份电费

842.55

水电费

付村委会3月份电费

496.08

通讯费

付村委会2、3月份宽带费

600.00

办公用品支出

付水笔、尾夹等办公用品款

1,736.00

办公用品支出

付无线鼠标款2套

384.00

办公用品支出

付粉盒等耗材款

615.00

其他

付办公茶叶款

5,800.00

其他管理人员规定补助

付2020年度村民组组长工资

13,268.00

其他管理人员规定补助

付2020年度监委会工资

12,000.00

党建支出

付党徽款100个

300.00

修理费

付电脑系统升级款

750.00

修理费

付LED屏改装无线款2套

990.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村部办公楼墙体外立面维修工程款

47,000.00

防汛抗旱等抢险支出

付防汛日用品款

5,000.00

环境整治支出

付12月份小工工资

1,180.00

环境整治支出

付污水处理站1月份电费

578.86

环境整治支出

付12月份小工工资

1,880.00

环境整治支出

付污水湿地工程款

9,055.00

环境整治支出

付五赵村村庄整治道路硬化工程款

48,437.41

环境整治支出

付五赵村排水沟工程款

45,480.70

环境整治支出

付五赵村村庄整治绿化工程款

39,173.85

环境整治支出

付老鸦山村庄整治砌水沟款

19,000.00

环境整治支出

付污水处理站2月份电费

586.47

环境整治支出

付中心村水沟疏通费

300.00

环境整治支出

付污水处理站3月份电费

526.77

平整支出

付牛蛙田复原平整挖机费

15,800.00

绿化支出

付景观墙建设及绿化土地租赁款

5,000.00

管护支出

付中心村保洁工资（2020.7-12、汪)

14,400.00

管护支出

付中心村保洁工资(2020.2-8琚光云）

21,000.00

管护支出

付村部至东关桥路段12月保洁工资

2,000.00

管护支出

付观音塘公厕保洁工资

2,400.00

管护支出

付杨梅冲水库保洁工资

3,600.00

管护支出

付污水处理站日常清理管护费

3,000.00

管护支出

付村部至东关桥路段2月保洁工资

2,000.00

村级道路支出

付观音塘路堵水维修款

500.00

村级道路支出

付修路用石子款

10,080.00

村级道路支出

付南环路至和合生态路面修复工程款

49,085.00

占地、青苗补偿支出

付八组路拓宽硬化征地款

7,000.00

占地、青苗补偿支出

付西冲路拓宽硬化征地款

8,000.00

占地、青苗补偿支出

付上冲路拓宽硬化征地款

12,760.00

占地、青苗补偿支出

付修五组小湾道路征地款

1,600.00

占地、青苗补偿支出

付老鸦山村标征地款

1,000.00

占地、青苗补偿支出

付杨梅冲组道路征地款

6,900.00

占地、青苗补偿支出

付七组后湾道路征地款

7,800.00

占地、青苗补偿支出

付美丽乡村建设征地款

15,500.00

占地、青苗补偿支出

付美丽乡村地标征地款

5,760.00

占地、青苗补偿支出

付景观墙建设及绿化青苗补偿款

12,000.00

占地、青苗补偿支出

付老鸦山小广场征地款

3,950.00

占地、青苗补偿支出

付五保户戴有才建房征地款

3,000.00

水利支出

付九组修塘淤泥堆放点租赁款

5,800.00

三线四边支出

付三线四边拆房补偿款

10,400.00

文明创建支出

付路边广告牌刷漆等制作费

900.00

文明创建支出

付文明创建垃圾清运费

12,800.00

文明创建支出

付文明创建三线四边平整费

12,700.00

文明创建支出

付文明创建广告牌制作费

19,900.00

自来水安装、维修支出

付自来水维修款

14,653.08

其他

付戈能江房屋维修款

1,500.00

四、期末结存合计：

193,711.73

其中：现       金

1,502.27

      银 行 存 款

192,209.46

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）