邱村镇梅泉村2021年1月份资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日期

摘要

银行存款

现金

往来    帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

763456.66

6120.61

2

1月29日

收政府乡村道管员工资（代收代付）

5050

1

1

3

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（田兴杰）

500

1

54

4

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（张在平）

500

5

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（张在兵）

500

6

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（汪宗兵）

500

7

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（张朝前）

500

8

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（周国平）

500

9

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（马名才）

500

10

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（王树荣）

500

11

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（项道富）

500

12

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（孔祥银）

500

13

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（郑永高）

500

14

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（余全群）

500

15

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（张成喜）

500

16

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（何四清）

500

17

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（胡国祥）

500

18

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（汤永生）

500

19

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（吴昌友）

500

20

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（朱全有）

500

21

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（夏平安）

500

22

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（姜志军）

500

23

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（张大顺）

500

24

1月29日

支付2020年村民组长误工补助（李邦贵）

500

25

1月29日

支付梅泉村村委会2020年食堂后勤人员工资（董白花）

16000

1

9

26

1月29日

支付梅泉村2020年综治网格员（1月份至6月份）经费补助（黄更源）

2120

1

4

27

1月29日

支付梅泉村2020年综治网格员（1月份至6月份）经费补助（朱琨）

1320

28

1月29日

支付梅泉村2020年1月份至12月份乡道专管员工资（杨顺）

5050

1

3

29

1月29日

支付村委会日常电脑日常耗材、维修电脑及电脑装内存费用

1515

1

5

30

1月29日

支付梅村卫生室重新工程（质保金）票据0013185#

645

645

1

5

31

1月29日

支付梅泉村分散式污水处理设施项目（质保金）票据0013194#

6562

6562

1

5

32

1月29日

支付村委会种稻子收割机费

3360

1

7

33

1月29日

支付村委会种稻子收割稻子托运费

600

1

7

34

1月29日

支付2020年12月28日至2021年1月25日村部食堂开支

2451.9

1

39

35

1月31日

付村委会办公电费

409

1

1

36

1月31日

付梅泉村购买办公用品

136

1

1

37

1月31日

支付疫情村委会购买口罩

200

1

2

38

1月31日

支付2020年村民代表测评会代表误工补助

1550

1

9

39

1月31日

支付疫情防控布置会村民代表误工补助

1150

1

9

本期发生额（元）

5050

50623.9

0

3445

期末余额（元）

717882.76

2675.61

16

161

报帐员：陈海燕

资金会计：

统管会计：岑明霞

审核:曾宪祥