邱村镇吉山村2020年1月资金往来交接明细表

编制单位：邱村镇三资中心

编制日期：2021年1月31日

编号

日期

摘要

银行存款

现金

往来  帐目

票据（张）

附件（张）

收

支

余

收

支

余

1

1月1日

期初余额

1779845.71

1758.58

2

1月7日

2020年邱村镇老年协会经费补助

3000

1

1

3

1月7日

2020年但家湾道路交投资金

8084

1

1

4

1月7日

吉山村一事一议项目款 （专项款代收代付，当月付出，下见11行）

360000

1

1

5

1月8日

2020年乡村道专管员工资 （代收代付）

5380

1

1

6

1月22日

2020年度村级厕改工程款 （代收代付，2月份付出）

45104

1

1

7

1月8日

吉山村食堂购大米款

1800

1

12

8

1月8日

2020年吉山街道公厕看护工资

800

1

8

9

1月8日

2020年吉山街道公厕看护工资退回

800

10

1月11日

2020年吉山街道公厕看护工资重新转出

800

11

1月8日

吉山村一事一议工程款（发票款439085.47元，扣质保金22000元）

417,085.47

22000

3

144

12

1月8日

2020下半年殷村人居环境、公厕看护工资

1200

1

6

13

1月8日

吉山村便民中心屋后硬化工程款

11,635.80

1

22

14

1月8日

2020年度扶持奖励资金（代收代付）

4000

1

7

15

1月21日

请款11853748#（11853747#、11853746#作废）

4000

4000

1

3

16

1月30日

广德县邱村镇农村扩面延伸工程款 （戈场七八组）（发票款122285.08元，扣质保金16000元）

106,285.08

16000

4

20

17

1月31日

吉山村购口罩费用

398

2

2

18

1月31日

吉山村购口罩费用

199

1

4

19

1月31日

2021年1月吉山街道路灯电费

324

1

1

20

1月31日

2021年1月殷村广场路灯电费

12

1

1

21

1月31日

2021年1月村会议室空调费

11

1

1

22

1月31日

2021年1月便民大厅电费

546

1

1

23

1月31日

2021年吉山村测评会误工补助

1400

1

3

24

1月31日

村食堂6-12月购煤气费用

360

1

4

25

1月31日

殷家湾水库渠道沟扩宽补偿款

400

1

2

本期发生额（元）

422368

547606.35

4000

3650

期末余额（元）

1654607.36

2108.58

28

246

报帐员：魏清清

资金会计：

统管会计：

审核：